IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

za

kwartał

2026

roku

obejmujący okres

od

2026-04-01

do

2026-06-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-107

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRÓŻNA

(ulica)

( numer)

(22) 236-93-00

PLFIZ000994

tfi@ipopema.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400HIXV80JL0V4287

Duża jednostka

(wg regulacji) ZAFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

I. Aktywa

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

AAN

AA

AAA

AAB

AAC

AAD

AAE

AAF

AAG

AAH

AAI

AAJ

AAK

AAL

AAM

AE

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AR

AS

AT

AU

AW

AX

AY

AZ

U

W

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

AAN

AA

AAA

AAB

AAC

AAD

AAE

AAF

AAG

AAH

AAI

AAJ

AAK

AAL

AAM

AE

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AR

AS

AT

AU

AW

AX

AY

AZ

U

W

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-12-31

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-04-30

2026-01-30

2025-01-31

2025-01-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-31

2025-06-30

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-31

2025-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Plik

Opis

INFDO_2Q_2026.pdf

ID IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

kwartał

2025

rok

kwartał

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

a) Obligacje

- AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 012 (PLO267600073)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AIQLABS SP. Z O.O.

Polska

2027-03-13

Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,86%

- DELTA CREDIT SP. Z O.O. SERIA A (PLO446200019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DELTA CREDIT SP. Z O.O.

Polska

2027-04-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,88%

- INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 2026/11/03 (XS2707609538)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

Wielka Brytania

2026-11-03

Zmienne WIBOR_6M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,39%

- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA H (PLO357300089)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.

Polska

2027-03-04

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,71%

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SERIA A (PLO463700016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O.

Polska

2029-06-25

Zmienne EURIBOR_6M + marża 10,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,51%

- AXFINA POLSKA SP. Z O.O. SERIA C (PLO386800026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AXFINA POLSKA SP. Z O.O.

Polska

2027-12-21

Zmienne WIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,35%

- AXXERON INVEST SP. Z O.O. SERIA A (PLO435900017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AXXERON INVEST SP. Z O.O.

Polska

2029-03-29

Zmienne EURIBOR_3M + marża 13,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,82%

- CREDISTAR INTERNATIONAL OU 13.5 2028/06/01 (EE0000001600)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CREDITSTAR INTERNATIONAL OU

Estonia

2028-06-01

Stałe 13,50%

- DELTA CREDIT SP. Z O.O. SERIA B (PLO446200027)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DELTA CREDIT SP. Z O.O.

Polska

2027-10-29

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,89%

- DEMUTH INVESTMENT TRUST SP. Z O.O. ASI S.K.A. SERIA A (PLO463300023)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DEMUTH INVESTMENT TRUST SP. Z O.O. ASI S.K.A.

Polska

2030-06-28

Zmienne EURIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,61%

- EFAKTOR S.A. SERIA I (PLO250300178)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFAKTOR S.A.

Polska

2028-09-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,77%

- EFAKTOR S.A. SERIA J (PLO250300186)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFAKTOR S.A.

Polska

2028-09-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,77%

- EFFICENTER SP. Z. O.O. SERIA F (PLO352500055)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z. O.O.

Polska

2029-12-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,94%

- EFFICENTER SP. Z. O.O. SERIA G (PLO352500063)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z. O.O.

Polska

2029-12-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,95%

- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA AA (PLO215800072)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Polska

2030-03-31

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,37%

- GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI SERIA B (PLO464600017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI

Polska

2031-06-23

Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,92%

- IRGO SP. Z O.O. SERIA A (PLO453100011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IRGO SP. Z O.O.

Polska

2028-12-31

Zmienne EURIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,18%

- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA G (PLO301000074)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

JANVEST-AMS SP. Z O.O.

Polska

2029-05-23

Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,47%

- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA H (PLO301000082)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

JANVEST-AMS SP. Z O.O.

Polska

2029-05-23

Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,47%

- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA I (PLO301000090)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

JANVEST-AMS SP. Z O.O.

Polska

2029-05-23

Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,39%

- KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA I (PLO293600139)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.

Polska

2030-02-12

Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,28%

- MULTICONTROL SP. Z O.O. SERIA A (PLO451200011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MULTICONTROL SP. Z O.O.

Polska

2028-08-31

Zmienne EURIBOR_3M + marża 13,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,70%

- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA H (PLO388200084)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O.

Polska

2028-08-16

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,77%

- PAGED PLYWOOD S.A. SERIA B (PLO448200025)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PAGED PLYWOOD S.A.

Polska

2029-06-22

Zmienne EURIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,68%

- RS PAY WINDYKACJA S.A. SERIA C (PLO445000030)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

RS PAY WINDYKACJA S.A.

Polska

2031-03-31

Zmienne WIBOR_3M + marża 10,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,10%

- SMEO S.A. SERIA AA (PLO257200033)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SMEO S.A.

Polska

2028-11-30

Zmienne WIBOR_6M + marża 12,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,95%

- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA I (PLO357300097)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.

Polska

2027-08-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,78%

- UAB "GO4RENT"

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

UAB "GO4RENT"

Litwa

2028-01-22

Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,70%

- UAB "VIGARA" SERIA B (PLO346400024)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

UAB "VIGARA"

Litwa

2031-03-31

Zmienne EURIBOR_3M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,68%

- UAB NOVITI SERIA 1

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

UAB NOVITI

Litwa

2027-09-09

Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,56%

- WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. SERIA C (PLO403000030)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.

Polska

2028-04-26

Zmienne WIBOR_6M + marża 12,05%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,93%

- WEC1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO445400016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WEC1 SP. Z O.O.

Polska

2028-03-13

Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,70%

b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne

d) Inne

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-10-01 (krótka)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ALPHA FX EUROPE LIMITED

Malta

Waluta: EUR

2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ALPHA FX EUROPE LIMITED

Malta

Waluta: EUR

3. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ALPHA FX EUROPE LIMITED

Malta

Waluta: EUR

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

Budynki

a)

Lokale

b)

Grunty

c)

Inne

d)

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

e)

Lokale

f)

Grunty

g)

Inne

h)

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

i)

Lokale

j)

Grunty

k)

Inne

l)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik

Opis

NOTA 1_2Q_2026.pdf

NOTA 1 IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

kwartał

1. Z tytułu zbytych lokat

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu dywidendy

5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

8. Pozostałe