INVESTOR FIZ: ZWCI-E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna:

§ 23 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania:

2026-08-04

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ

Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-640

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

MOKOTOWSKA

1Q

(ulica)

( numer)

22 378 91 00

PLFIZ000399

office@investors.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1070002766

140242602

www.investors.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-31

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400950ANFX4PDGP45

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400BTGCA920GURN38

Du�a jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOREKTA RAPORTU:

Plik

Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2026-08-31

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2026-08-31

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych

(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

od 07.08.2026 r. do 21.08.2026 r.

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Możliwa redukcja- szczegóły poniżej

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2026-09-04

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Szczegóły poniżej

Szczegóły poniżej

Szczegóły poniżej

Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystki e Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionyc h do wykupu w danym Dniu

Wykupu przekrac za 20% wszystkich istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupi onych) Certyfi katów, Fundusz w danym Dniu Wykupu

wykupuje Certyfi katy w lic zbie równej 20% wszystkic h istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukc ji zl ec eń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe c zęśc i Certyfikatów pomij a się.

Zgodnie z art. 8 ust. 11a Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstał a w wyniku zastosowania

redukc ji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, l ic zba Certyfikatów podlegając ych wykupowi będzie mniejsza od li czby równej 20%

wszystki ch istniejąc ych (wyemitowanyc h i niewykupionyc h) Certyfikatów, wówc zas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty

poszczególnymi zlec eniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia

sytuac ji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkic h istniejącyc h (wyemitowanyc h i

niewykupionyc h) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w

szczególności w sytuac ji gdy poszc zegól ne pakiety opiewać będą na równą li czbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegając ego

powiększeniu nastąpi w sposób losowy. Uc zestni k może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyj nyc h w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartośc iowyc h albo rac hunek zbiorc zy, na którym zapisane są należąc e do Uc zestnika Funduszu Certyfikaty Inwestyc yjne.

W Powszechna Kasa Oszczędnośc i Bank Polski S.A. z siedzi bą w Warszawie - Oddziale Biuro Maklerskie PKO Banku Pol skiego będzie można składać zlec enia umorzenia c ertyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadząc ego Rejestr Certyfikatów.

Zlec enia będzi e można skł adać we wskazanyc h Punktach Subskrypc yjnych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Lista Punktów Subskrypc yjnyc h znajduje się na stronie internetowej Bi ura Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.bm.pkobp.pl.

W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rac hunkac h papierów wartościowych w i nnym domu maklerskim zlecenia

umorzenia c ertyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rac hunek, na którym zdeponowano certyfikaty

Środki pieniężne z tytułu wykupi enia Certyfikatów wypłac ane są Uczestnikom za pośrednic twem podmiotów prowadząc ych rac hunki

papierów wartośc iowych, na któryc h zapi sane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-08-04

Tomasz Szymański

Pełnomocnik