WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 008 | 35 325 | 5 920 | 8 194 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 034 | 97 | 219 | 23 |
| III. Zysk (strata) brutto | 204 | 1 699 | 43 | 394 |
| IV. Zysk (strata) netto | 418 | 1 601 | 88 | 371 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 717 | 873 | -1 631 | 203 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 48 | -880 | 10 | -204 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 406 | -753 | 931 | -175 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 263 | -760 | -690 | -176 |
| IX. Aktywa razem | 72 918 | 75 497 | 16 053 | 16 939 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 619 | 49 082 | 10 043 | 11 012 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 590 | 217 | 130 | 49 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 633 | 47 186 | 9 606 | 10 587 |
| XIII. Kapitał własny | 22 045 | 21 076 | 4 853 | 4 729 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 938 | 4 938 | 1 087 | 1 108 |
| XV. Liczba akcji | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,12 | 0,47 | 0,03 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,46 | 4,27 | 0,98 | 0,96 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 15 934 | 16 096 | 17 166 | 17 054 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 729 | 15 975 | 16 941 | 16 929 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 9 | 9 | 180 | 108 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 9 | 180 | 109 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 156 | 100 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 15 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196 | 113 | 45 | 17 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196 | 113 | 45 | 17 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 56 984 | 54 037 | 58 331 | 61 101 |
| 1. Zapasy | 6 292 | 6 466 | 7 297 | 8 170 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 43 978 | 41 098 | 42 962 | 44 411 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 43 978 | 41 098 | 42 962 | 44 407 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 382 | 6 021 | 7 756 | 7 768 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 382 | 6 021 | 7 756 | 7 768 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 382 | 6 021 | 7 756 | 7 768 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 452 | 316 | 752 |
| A k t y w a r a z e m | 72 918 | 70 133 | 75 497 | 78 155 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 22 045 | 20 937 | 21 076 | 25 107 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 014 | 1 014 | 999 | 993 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 343 | 343 | 359 | 364 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 607 | 9 952 | 9 962 | 9 877 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 725 | 5 380 | 3 227 | 7 953 |
| 9. Zysk (strata) netto | 418 | -690 | 1 601 | 982 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 502 | 1 445 | 1 434 | 1 018 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 87 | 130 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 371 | 47 751 | 52 900 | 51 900 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 3 858 | 1 679 | 142 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 186 | 119 | 142 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 347 | 3 672 | 1 560 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 347 | 3 672 | 1 560 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 590 | 217 | 289 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 590 | 217 | 289 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 633 | 40 125 | 47 186 | 47 634 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 111 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 123 | 39 637 | 46 765 | 47 102 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 510 | 488 | 421 | 421 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 752 | 3 768 | 3 818 | 3 835 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 752 | 3 768 | 3 818 | 3 835 |
| a) długoterminowe | 1 151 | 1 167 | 1 217 | 1 235 |
| b) krótkoterminowe | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 2 600 |
| P a s y w a r a z e m | 72 918 | 70 133 | 75 497 | 78 155 |
| Wartość księgowa | 22 045 | 20 937 | 21 076 | 25 107 |
| Liczba akcji | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,46 | 4,24 | 4,27 | 5,08 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 115 | 115 | 140 | 140 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 115 | 115 | 140 | 140 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 115 | 115 | 140 | 140 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 560 | 7 034 | 7 964 | 6 829 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 375 | 28 008 | 15 665 | 35 325 |
| - od jednostek powiązanych | 38 | 38 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 763 | 27 159 | 15 314 | 34 002 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 613 | 849 | 351 | 1 323 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 743 | 27 248 | 15 020 | 33 487 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 116 | 26 368 | 14 668 | 32 346 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 626 | 880 | 352 | 1 141 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 633 | 760 | 645 | 1 838 |
| IV. Koszty sprzedaży | 25 | 123 | 31 | 139 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 167 | 2 278 | 1 308 | 2 512 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -559 | -1 641 | -694 | -813 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 710 | 3 085 | 524 | 1 035 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 86 | 10 | |
| 2. Dotacje | 3 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 688 | 2 999 | 524 | 1 022 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 269 | 410 | 60 | 125 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 262 | 263 | 45 | 45 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 107 | 147 | 10 | 80 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 782 | 1 034 | -230 | 97 |
| X. Przychody finansowe | -184 | 142 | 889 | 1 761 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 24 | 68 | 117 | 155 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 65 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -209 | 9 | 771 | 1 605 |
| XI. Koszty finansowe | 775 | 974 | 154 | 247 |
| 1. Odsetki, w tym: | 168 | 335 | 70 | 159 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 607 | 639 | 84 | 88 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 824 | 202 | 505 | 1 611 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | 87 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 826 | 204 | 549 | 1 699 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 339 | 216 | 56 | -73 |
| a) część bieżąca | -2 | -2 | 4 | |
| b) część odroczona | 341 | 218 | 52 | -73 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 27 | 68 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 57 | 2 | 13 | 93 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 1 108 | 418 | 619 | 1 601 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 512 | 11 804 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 408 377 | 3 408 377 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | 3,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 937 | 21 770 | 25 107 | 24 075 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 937 | 21 770 | 25 754 | 24 075 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 014 | 999 | 993 | 993 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 6 | 6 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z kapitału aktualizacji środków trwałych | 15 | 6 | 6 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 014 | 1 014 | 999 | 999 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 344 | 359 | 365 | 365 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -6 | -6 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 6 | 6 | |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - na kapitał zapasowy | 15 | 6 | 6 | |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 344 | 344 | 359 | 359 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 952 | 9 952 | 9 877 | 9 877 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 75 | 75 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 655 | 655 | 75 | 75 |
| - zysk z lat ubiegłych | 655 | 655 | 75 | 75 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycie straty | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 607 | 10 607 | 9 952 | 9 952 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 380 | 6 751 | 8 935 | 7 902 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 380 | 6 751 | 8 935 | 7 902 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 380 | 6 751 | 8 935 | 7 902 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - wynikające z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 346 | 2 026 | 4 727 | 4 675 |
| - podziału zysku | 4 652 | 4 600 | ||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 75 | 75 | ||
| - pokrycie straty lat ubiegłych | 1 346 | 2 026 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 034 | 4 725 | 4 208 | 3 227 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycie straty | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 034 | 4 725 | 4 208 | 3 227 |
| 9. Wynik netto | 1 108 | 418 | 619 | 1 601 |
| a) zysk netto | 1 108 | 418 | 619 | 1 601 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 045 | 22 045 | 21 076 | 21 076 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 108 | 418 | 619 | 1 601 |
| II. Korekty razem | -2 368 | -8 135 | 127 | -728 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 57 | 2 | -173 | -93 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -27 | -68 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 262 | 553 | 469 | 773 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 | -15 | 15 | |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81 | 144 | -15 | 4 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -73 | -5 | -5 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -2 707 | -2 450 | 70 | 70 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 503 | 503 | 874 | 1 856 |
| 9. Zmiana stanu należności | -674 | -876 | 1 604 | 2 000 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 488 | -5 721 | -4 103 | -6 562 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | 111 | 1 413 | 1 293 |
| 12. Inne korekty | -312 | -311 | 5 | 6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 260 | -7 717 | 747 | 874 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 90 | 242 | 36 | 53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 162 | 36 | 53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 80 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 80 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 932 | |||
| II. Wydatki | 80 | 194 | 394 | 932 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 194 | 212 | 750 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 182 | 182 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -880 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 | 48 | -358 | -880 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 105 | 6 628 | 758 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 105 | 6 628 | 758 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 494 | 2 222 | 401 | 1 511 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 | 13 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 346 | 1 963 | 346 | 1 409 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 141 | 246 | 55 | 103 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 611 | 4 406 | -401 | -753 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 361 | -3 263 | -12 | -760 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 361 | -3 263 | -12 | -760 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 177 | 309 | 55 | 646 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 021 | 9 645 | 7 768 | 8 516 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 382 | 6 382 | 7 756 | 7 756 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 028 | 6 028 | 6 365 | 6 365 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 14 233 | 14 336 | 15 002 | 15 017 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 281 | 10 469 | 11 140 | 11 184 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 801 | 3 801 | 3 817 | 3 816 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 801 | 3 801 | 3 817 | 3 817 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 793 | 3 793 | 3 808 | 3 808 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 15 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151 | 66 | 45 | 17 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151 | 66 | 45 | 17 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 37 776 | 38 191 | 39 815 | 36 108 |
| 1. Zapasy | 487 | 584 | 962 | 1 665 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 984 | 31 379 | 31 184 | 26 235 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 188 | 1 178 | 8 | 4 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 29 796 | 30 201 | 31 176 | 26 231 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 096 | 5 947 | 7 471 | 7 626 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 096 | 5 947 | 7 471 | 7 626 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 096 | 5 947 | 7 471 | 7 626 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 281 | 198 | 582 |
| A k t y w a r a z e m | 52 009 | 52 527 | 54 817 | 51 125 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 17 313 | 16 483 | 17 237 | 16 754 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 014 | 1 014 | 999 | 993 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 343 | 343 | 359 | 365 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 607 | 9 952 | 9 952 | 9 877 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 655 | 75 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 410 | -419 | 989 | 506 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 696 | 36 044 | 37 580 | 34 371 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 3 846 | 1 679 | 142 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 186 | 119 | 142 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 347 | 3 660 | 1 560 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 347 | 3 660 | 1 560 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 590 | 217 | 289 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 590 | 217 | 289 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 418 | 29 891 | 34 505 | 32 745 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 048 | 1 835 | 3 709 | 3 800 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 129 | 27 840 | 30 585 | 28 745 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 241 | 216 | 211 | 200 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 292 | 2 307 | 1 179 | 1 195 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 292 | 2 307 | 1 179 | 1 195 |
| a) długoterminowe | 1 115 | 1 131 | 1 179 | 1 195 |
| b) krótkoterminowe | 1 177 | 1 176 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 009 | 52 527 | 54 817 | 51 125 |
| Wartość księgowa | 17 313 | 16 483 | 17 237 | 16 754 |
| Liczba akcji | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,51 | 3,34 | 3,49 | 3,39 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 115 | 115 | 140 | 140 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 115 | 115 | 140 | 140 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 115 | 115 | 140 | 140 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 445 | 6 919 | 7 824 | 6 689 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 560 | 7 034 | 7 964 | 6 829 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 513 | 17 550 | 10 567 | 18 256 |
| - od jednostek powiązanych | 14 | 50 | 8 | 13 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 506 | 17 542 | 10 558 | 18 245 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 8 | 9 | 11 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 098 | 18 442 | 10 875 | 18 604 |
| - od jednostek powiązanych | 550 | 561 | 79 | 620 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 096 | 18 439 | 10 864 | 18 593 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 3 | 11 | 11 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -584 | -891 | -308 | -348 |
| IV. Koszty sprzedaży | 25 | 123 | 31 | 139 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 450 | 852 | 484 | 933 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 059 | -1 866 | -823 | -1 420 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 702 | 3 063 | 511 | 966 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 93 | 6 | 2 |
| 2. Dotacje | 3 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 678 | 2 971 | 505 | 961 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 331 | 360 | 29 | 54 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 233 | 234 | 27 | 31 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 98 | 126 | 2 | 23 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 312 | 837 | -341 | -508 |
| X. Przychody finansowe | -187 | 103 | 854 | 1 716 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 23 | 39 | 82 | 110 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 65 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -210 | 771 | 1 605 | |
| XI. Koszty finansowe | 640 | 754 | 83 | 147 |
| 1. Odsetki, w tym: | 56 | 170 | 58 | 122 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 584 | 584 | 25 | 25 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 485 | 186 | 430 | 1 061 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 486 | 187 | 431 | 1 062 |
| XV. Podatek dochodowy | 343 | 223 | 52 | -73 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | 343 | 223 | 52 | -73 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 829 | 410 | 483 | 989 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 76 | 1 773 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 408 290 | 3 408 290 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,52 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 483 | 16 903 | 5 433 | 16 248 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 483 | 16 903 | 5 433 | 16 248 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 014 | 999 | 4 095 | 993 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 | -3 102 | 6 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 4 | 6 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 15 | 4 | 6 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 106 | |||
| - pokrycia straty | 3 106 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 014 | 1 014 | 993 | 999 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 344 | 359 | 369 | 365 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -4 | -6 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 4 | 6 | |
| - zbycia środków trwałych | 6 | |||
| - na kapitał zapasowy | 15 | 4 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 344 | 344 | 365 | 359 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 952 | 9 952 | 4 938 | 9 877 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 655 | 655 | 4 938 | 75 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 655 | 655 | 9 877 | 75 |
| - z podziału zysku lat ubiegłych | 655 | 655 | 75 | |
| - ze zobowiązań wobec akcjonariuszy | 9 877 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 938 | |||
| - pokrycie straty | 4 938 | |||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 607 | 10 607 | 9 877 | 9 952 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -419 | 655 | -8 907 | 75 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 655 | 75 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 655 | 75 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 655 | 75 | ||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 655 | 75 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 419 | -8 907 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 419 | -8 907 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 044 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 8 044 | |||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 419 | -863 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -863 | |||
| 8. Wynik netto | 829 | 410 | 154 | 989 |
| a) zysk netto | 829 | 410 | 154 | 989 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 313 | 17 313 | 15 465 | 17 237 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 01-04-2004 do 30-06-2004 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 30-06-2004 | 2 kwartał / 2003 okres od 01-04-2003 do 30-06-2003 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 829 | 410 | 483 | 989 |
| II. Korekty razem | -1 432 | -2 764 | -106 | 245 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 180 | 385 | 235 | 486 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 | -15 | 15 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57 | -57 | ||
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -15 | -80 | 2 | 4 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -2 450 | -2 450 | 70 | 70 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 98 | 355 | 703 | 524 |
| 8. Zmiana stanu należności | 891 | 2 825 | -4 767 | -4 605 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 318 | -3 616 | 2 269 | 2 399 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71 | 200 | 1 362 | 1 362 |
| 11. Inne korekty | -311 | -311 | 5 | 5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -603 | -2 354 | 377 | 1 234 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 87 | 239 | 6 | 19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 160 | 6 | 19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 80 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 80 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 52 | 118 | 222 | 402 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 118 | 40 | 220 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 182 | 182 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 36 | 122 | -216 | -383 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 071 | 1 103 | 258 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 071 | 1 103 | 258 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 355 | 520 | 316 | 907 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 346 | 463 | 265 | 808 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 9 | 57 | 51 | 99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 716 | 583 | -316 | -649 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 149 | -1 649 | -155 | 202 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 149 | -1 649 | -155 | 202 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 177 | 209 | 55 | 646 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 947 | 7 745 | 7 626 | 7 269 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 096 | 6 096 | 7 471 | 7 471 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 028 | 6 028 | 6 365 | 6 365 |
Załączniki_0
INSTALEXPORT SA SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Edward Szwarc | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-11
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
