WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 80 322 289 892 21 693 80 962 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 167 -18 446 -315 -5 152 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 888 -23 920 -1 050 -6 680 IV. Zysk (strata) netto -5 754 -24 119 -1 554 -6 736 V. Przepływy pieniężne 1 317 -21 533 356 -6 014 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 51 208 65 871 13 830 18 397 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -83 824 49 770 -22 639 13 900 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -31 299 94 108 -8 453 26 283 netto, razem IX. Aktywa razem 122 426 613 637 30 537 181 641 X. Zobowiązania i rezerwy 66 256 489 137 16 526 144 788 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 083 108 964 520 32 254 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 969 344 423 13 711 101 952 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 54 884 109 242 13 690 32 336 XIV. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 1 717 2 038 XV. Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,84 -3,50 -0,23 -0,98 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,84 -3,50 -0,23 -0,98 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,97 15,87 1,99 4,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,84 -3,50 -0,23 -0,98 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 37 244 37 747 183 402 155 313 1. Wartości niematerialne i 10 641 9 445 49 527 32 057 prawne, w tym: - wartość firmy 16 401 2. Wartość firmy jednostek 9 999 10 892 17 553 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 16 231 17 060 127 652 100 298 4. Należności 88 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 88 jednostek 5. Inwestycje 130 130 1 829 2 570 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 130 130 1 809 2 550 finansowe a) w jednostkach 50 50 1 328 2 067 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 305 1 409 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 50 50 50 658 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 80 80 481 483 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 6. Długoterminowe 243 220 4 306 2 835 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 227 174 4 237 2 759 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 16 46 69 76 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 85 182 81 345 430 235 184 239 1. Zapasy 13 023 12 588 52 563 64 164 2. Należności 29 056 24 503 129 144 92 017 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 847 1 066 20 888 5 286 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 209 23 437 108 256 86 731 jednostek 3. Inwestycje 39 438 40 431 242 942 24 641 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 31 961 32 954 126 323 24 641 finansowe a) w jednostkach 17 227 25 045 10 043 41 powiązanych b) w pozostałych 16 63 81 217 jednostkach c) środki pieniężne i inne 14 718 7 846 116 199 24 383 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 7 477 7 477 116 619 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 665 3 823 5 586 3 417 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 426 119 092 613 637 339 552 P a s y w a I. Kapitał własny 54 884 55 578 109 242 115 087 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 101 898 99 086 132 310 172 100 5. Kapitał z aktualizacji 360 26 425 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 27 6 189 6 190 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -141 -134 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe -141 -134 8. Zysk (strata) z lat -47 776 -45 501 -11 512 -51 644 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 754 -4 883 -24 119 -18 339 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 286 1 663 15 258 2 829 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 66 256 61 851 489 137 221 988 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 500 7 761 11 236 5 741 1.1. Rezerwa z tytułu 1 004 873 1 086 929 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 6 496 6 888 10 150 4 812 a) długoterminowe 982 1 153 b) krótkoterminowe 6 496 6 888 9 168 3 659 2. Zobowiązania 2 083 3 750 108 964 30 690 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 083 3 750 108 964 30 690 jednostek 3. Zobowiązania 54 969 48 319 344 423 171 354 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 10 650 6 525 9 972 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 969 41 488 343 986 161 016 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 350 306 437 366 4. Rozliczenia 1 704 2 021 24 514 14 203 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 704 2 021 24 514 14 203 międzyokresowe a) długoterminowe 919 937 14 301 9 180 b) krótkoterminowe 785 1 084 10 213 5 023 P a s y w a r a z e m 122 426 119 092 613 637 339 904
Wartość księgowa 54 884 55 578 109 242 115 087 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 7,97 8,07 15,87 16,72 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Rozwodniona wartość 7,97 8,07 15,87 16,72 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 25 408 32 910 1.1. Od jednostek 25 408 32 910 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - kontrola UKS od Optimus 25 408 32 910 SA - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 225 225 225 7 973 2.1. Na rzecz jednostek 225 225 225 7 225 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 225 225 225 7 225 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 748 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 748 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 25 408 32 910 - zobowiązania wynikające 10 189 17 691 z decyzji UKS za lata 1998-99 - pozostałe zobowiązania 15 219 15 219 - Pozycje pozabilansowe, 51 041 66 045 225 7 973 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 25 408 32 910 1.1. Od jednostek 25 408 32 910 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 25 408 32 910 poręczeń - kontrola UKS od Optimus SA - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 7 748 2.1. Na rzecz jednostek 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 748 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 748 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 25 408 32 910 - zobowiązania wynikające 10 189 17 691 z decyzji UKS za lata 1998-99 - pozostałe zobowiązania 15 219 15 219 warunkowe - Pozycje pozabilansowe, 50 816 65 820 7 748 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 556 80 322 140 997 289 892 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 643 20 346 22 363 22 363 1. Przychody netto ze 23 115 46 356 81 441 149 338 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 441 33 966 59 556 140 554 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 495 59 561 118 642 246 645 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 69 80 15 761 15 761 1. Koszt wytworzenia 11 972 27 765 63 231 117 574 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 523 31 796 55 411 129 071 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 061 20 761 22 355 43 247 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 669 11 504 21 668 44 561 V. Koszty ogólnego zarządu 3 865 9 284 16 648 27 123 VI. Zysk (strata) na 2 527 -27 -15 961 -28 437 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 265 2 253 60 111 63 626 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -13 55 380 55 762 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 86 164 183 287 3. Inne przychody 1 192 2 089 4 548 7 577 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 465 3 393 49 339 53 635 operacyjne 1. Strata ze zbycia 28 28 37 966 38 999 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 359 565 2 709 3 866 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 078 2 800 8 664 10 770 IX. Zysk (strata) z 1 327 -1 167 -5 189 -18 446 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 846 2 124 6 899 10 150 1. Dywidendy i udziały w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 1 2. Odsetki, w tym: 110 408 2 457 3 227 - od jednostek powiązanych -1 -1 1 1 3. Zysk ze zbycia 141 141 799 810 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 595 1 575 3 642 6 112 XI. Koszty finansowe 1 224 3 065 7 520 12 346 1. Odsetki, w tym: 980 2 451 8 006 11 554 - dla jednostek powiązanych -1 213 448 1 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 244 614 -486 792 XII. Zysk (strata) na 997 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 949 -2 108 -4 813 -20 642 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 5 -1 012 -975 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 14 -6 47 2. Straty nadzwyczajne 9 9 1 006 1 022 XV. Odpis wartości firmy 893 1 785 1 152 2 303 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 61 -3 888 -6 977 -23 920 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 884 1 557 -1 032 -19 a) część bieżąca 667 1 101 550 1 124 b) część odroczona 217 456 -1 582 -1 143 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -523 -1 172 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -48 -309 688 954 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -871 -5 754 -5 780 -24 119 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -37 586 -58 383 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną -5,46 -8,48 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 884 108 6 884 108 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -5,46 -8,48 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 53 708 75 682 115 080 133 295 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 53 708 75 682 115 080 133 295 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 - wpłata na akcje -5 - 2.2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 491 132 988 172 100 171 982 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 2 406 -31 091 -39 791 -39 672 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 406 2 406 641 760 - emisji akcji powyżej 1 121 wartości nominalnej - z podziału zysku -1 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 406 2 406 240 240 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie z 400 400 funduszu z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 33 497 -40 432 -40 432 - pokrycia straty -40 432 -40 432 - przekazania w ramach 33 497 podziału - 4.2. Kapitał zapasowy na 101 897 101 897 132 309 132 310 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 360 11 425 425 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -360 -11 -399 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 360 - przeceny inwestycji 360 - b) zmniejszenia (z tytułu) 360 371 399 399 - zbycia środków trwałych 399 399 - przekazania w ramach 11 podziału - przeceny inwestycji 360 360 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 26 26 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 5 419 6 190 6 189 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 392 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 392 - przekazania w ramach 5 392 podziału - 6.2. Pozostałe kapitały 27 27 6 190 6 189 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -7 -141 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -52 659 -69 225 -70 117 -51 644 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -52 659 -69 225 -70 117 -51 644 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -69 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -52 659 -69 294 -70 117 -51 644 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 518 -40 132 -40 132 - przekazania w ramach 20 320 podziału - pokrycie straty 1 198 -40 132 -40 132 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -52 659 -47 776 -29 985 -11 512 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -52 659 -47 776 -29 985 -11 512 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -871 -5 754 -5 780 -24 119 a) zysk netto b) strata netto -871 -5 754 -5 780 -24 119 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 54 883 54 883 109 242 109 242 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -871 -5 754 -5 780 -24 119 II. Korekty razem 20 427 7 071 -28 457 2 586 1. Zyski (straty) 48 309 -688 -954 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 523 1 172 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 506 7 391 7 752 13 568 - odpisy wartości firmy 893 1 785 -1 151 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 395 -1 398 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 562 564 4 498 8 445 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -101 -114 -12 721 -13 859 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -305 -4 569 6 715 6 482 8. Zmiana stanu zapasów -422 21 980 11 056 54 083 9. Zmiana stanu należności 7 155 76 275 -46 896 8 263 10. Zmiana stanu zobowiązań 11 787 -73 697 3 424 -65 396 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 62 -19 203 848 -7 795 międzyokresowych 12. Inne korekty -1 865 -1 865 -1 573 -25 III. Przepływy pieniężne 19 556 1 317 -34 237 -21 533 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 550 83 387 108 269 111 515 1. Zbycie wartości 57 13 726 105 088 106 892 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w -8 14 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 493 69 650 3 181 4 601 tym: a) w jednostkach 7 493 69 481 -3 583 powiązanych - zbycie aktywów 7 493 69 387 -3 583 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 94 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 169 3 184 4 018 jednostkach - zbycie aktywów 50 2 998 3 498 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 99 pożyczek długoterminowych - odsetki 186 520 - inne wpływy z aktywów 20 finansowych 4 . Inne wpływy 11 8 8 inwestycyjne II. Wydatki -21 099 -32 179 -16 725 -45 644 1. Nabycie wartości -2 219 -5 786 -13 537 -41 902 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -1 545 -1 545 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -18 700 -26 213 -1 279 -1 833 tym: a) w jednostkach -18 700 -18 700 -1 279 -1 784 powiązanych - nabycie aktywów -1 279 1 784 finansowych - udzielone pożyczki -18 700 -18 700 długoterminowe b) w pozostałych -7 513 -49 jednostkach - nabycie aktywów -7 513 -49 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -180 -180 -364 -364 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -13 549 51 208 91 544 65 871 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 131 131 107 372 135 316 1. Wpływy netto z emisji 19 938 29 462 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 84 832 103 088 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 131 131 2 602 2 766 II. Wydatki 733 -83 955 -72 863 -85 546 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 547 -34 038 -66 952 -74 069 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -719 -1 626 -5 913 -10 340 9. Inne wydatki finansowe 2 999 -48 291 2 -1 137 III. Przepływy pieniężne 864 -83 824 34 509 49 770 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 6 871 -31 299 91 816 94 108 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 6 871 -31 299 91 816 94 108 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 831 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 846 46 016 23 245 20 953 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 717 14 717 115 061 115 061 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 73 847 72 808 114 929 166 395 1. Wartości niematerialne i 804 1 060 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 22 15 912 67 737 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 73 826 72 786 95 529 95 166 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 73 826 72 786 95 509 95 146 finansowe a) w jednostkach 73 826 72 786 95 114 94 749 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 35 326 35 326 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 395 397 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 2 684 2 432 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 624 2 367 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 60 65 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 758 33 899 226 706 130 423 1. Zapasy 2 2 24 600 33 449 2. Należności 1 598 123 122 429 85 370 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 203 50 784 22 436 powiązanych 2.2. Od pozostałych 395 123 71 645 62 934 jednostek 3. Inwestycje 38 158 33 774 79 657 11 584 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 30 681 26 297 79 657 11 584 finansowe a) w jednostkach 20 165 25 004 10 000 10 316 powiązanych b) w pozostałych 24 26 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 516 1 293 69 633 1 242 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 7 477 7 477 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 20 20 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 605 106 707 341 635 296 818 P a s y w a I. Kapitał własny 102 027 99 596 169 782 155 520 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 101 428 101 428 156 443 196 585 5. Kapitał z aktualizacji 360 9 408 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 392 5 393 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 064 -8 064 -40 543 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 174 -617 1 449 -12 812 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 11 578 7 111 171 853 141 298 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 867 702 6 454 2 577 1.1. Rezerwa z tytułu 867 702 246 273 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 6 208 2 304 a) długoterminowe 933 1 104 b) krótkoterminowe 5 275 1 200 2. Zobowiązania 10 711 586 626 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 10 321 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 390 586 626 jednostek 3. Zobowiązania 6 409 152 893 126 348 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 184 4 770 3 870 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 225 148 048 122 478 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 75 4. Rozliczenia 11 920 11 747 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 11 920 11 747 międzyokresowe a) długoterminowe 9 163 9 136 b) krótkoterminowe 2 757 2 611 P a s y w a r a z e m 113 605 106 707 341 635 296 818
Wartość księgowa 102 027 99 596 169 782 155 520 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 14,82 14,47 24,66 22,59 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Rozwodniona wartość 14,82 14,47 24,66 22,59 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 33 229 103 837 249 341 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 636 1. Przychody netto ze 2 607 8 694 45 242 85 997 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze -2 605 24 535 58 595 163 344 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 889 98 347 235 667 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 342 40 950 77 515 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 547 57 397 158 152 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 1 340 5 490 13 674 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 652 8 192 21 840 V. Koszty ogólnego zarządu 675 2 068 7 667 12 751 VI. Zysk (strata) na -673 -2 380 -10 369 -20 917 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 27 29 559 31 158 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 18 648 18 648 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 10 911 12 510 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 46 6 229 9 217 operacyjne 1. Strata ze zbycia -109 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 19 2 527 3 671 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 27 3 811 5 546 IX. Zysk (strata) z -678 -2 399 12 961 1 024 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 772 5 410 5 553 8 368 1. Dywidendy i udziały w 2 406 2 406 2 373 2 373 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 406 2 406 2 373 2 373 2. Odsetki, w tym: 1 094 2 067 727 1 420 - od jednostek powiązanych 1 051 1 861 456 903 3. Zysk ze zbycia 141 141 1 446 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 131 796 2 452 4 129 XI. Koszty finansowe -3 292 4 396 7 647 1. Odsetki, w tym: 1 217 4 381 7 414 - dla jednostek powiązanych 214 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -4 75 15 233 XII. Zysk (strata) z 3 097 2 719 14 118 1 745 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 3 097 2 719 14 118 1 745 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 306 545 -143 296 a) część bieżąca 141 141 b) część odroczona 306 545 -284 155 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 791 2 174 14 261 1 449 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 441 -23 627 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,65 -3,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 884 108 6 884 108 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,65 -3,43 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 99 596 160 269 155 520 168 206 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 99 596 160 269 155 520 168 206 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 - wpłata na akcje -5 - 2.2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 101 428 156 443 196 586 196 465 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -55 015 -40 143 -40 022 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 400 521 - emisji akcji powyżej 121 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie z 400 400 funduszu aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 55 015 40 543 40 543 - pokrycia straty 40 543 40 543 - przekazanie w ramach 55 015 podziału - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -360 -9 -399 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 360 - przecena inwestycji 360 - b) zmniejszenia (z tytułu) 360 369 399 399 - zbycia środków trwałych 399 399 - przekazanie w ramach 9 podziału - przecena inwestycji 360 360 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 5 392 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 392 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 392 - przekazanie w ramach 5 392 podziału - 6.2. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 681 -8 064 -53 355 -40 543 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 681 -8 064 -53 355 -40 543 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 681 -8 064 -53 355 -40 543 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -40 543 -40 543 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 681 -8 064 -12 812 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8 681 -8 064 -12 812 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 791 2 174 14 261 1 449 a) zysk netto 2 791 2 174 14 261 1 449 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 102 027 102 027 169 782 169 782 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-04-0 co / 2002 2001-04-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-06-3 2002-01-0 2001-06-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-06-3 2001-06-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 791 2 174 14 261 1 449 II. Korekty razem 917 -1 343 -43 255 -15 445 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 245 1 683 3 403 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 022 -1 022 2 319 5 319 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -142 -142 -20 084 -20 417 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 305 -3 333 4 362 4 929 7. Zmiana stanu zapasów 22 227 8 849 53 854 8. Zmiana stanu należności -1 472 97 083 -36 740 16 072 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 302 -94 297 -3 039 -70 755 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -20 239 -605 -7 850 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 055 -1 865 III. Przepływy pieniężne 3 708 831 -28 994 -13 996 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 515 84 267 72 701 73 509 1. Zbycie wartości 13 595 71 189 71 414 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 515 70 672 1 512 2 095 tym: a) w jednostkach 8 515 70 503 1 512 2 095 powiązanych - zbycie aktywów 7 493 69 387 583 finansowych - dywidendy i udziały w 1 022 1 022 1 512 1 512 zyskach - spłata udzielonych 94 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 169 jednostkach - zbycie aktywów 50 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 99 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 20 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -3 000 -26 199 -1 988 -31 506 1. Nabycie wartości -22 -709 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -2 380 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 000 -26 177 -1 279 -29 126 tym: a) w jednostkach -3 000 -18 700 -1 279 -29 126 powiązanych - nabycie aktywów -1 279 -29 126 finansowych - udzielone pożyczki -3 000 -18 700 długoterminowe b) w pozostałych -7 477 jednostkach - nabycie aktywów -7 477 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 5 515 58 068 70 713 42 003 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 74 806 88 041 1. Wpływy netto z emisji 1 127 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 74 121 87 230 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 684 684 II. Wydatki -83 669 -48 134 -57 823 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -23 253 -43 619 -50 308 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 515 -7 515 9. Inne wydatki finansowe -60 416 III. Przepływy pieniężne -83 669 26 672 30 218 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 9 223 -24 770 68 391 58 225 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 9 223 -24 770 68 391 58 225 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 293 35 286 1 242 11 408 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 516 10 516 69 633 69 633 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
