Copernicus TFI przeszacował wartość aktywów Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych o 14,1 proc., w wyniku czego cena jednostki uczestnictwa subfunduszu na dzień 27 stycznia wynosi 100,98 zł - poinformował fundusz w komunikacie prasowym.
W komunikacie podano, że intencją zarządu było maksymalnie konserwatywne podejście do wyceny portfela, przy założeniu ewentualnej konieczności jego całkowitego upłynnienia w ustawowym terminie 6 miesięcy i uniknięcia jego dalszego przeszacowania.
Przed przeszacowaniem wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu DPK wynosiła 117,56 zł.
Copernicus TFI zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa tego funduszu. Termin tego zawieszenia upływa 11 lutego.
22 stycznia Copernicus TFI złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na dokonanie wypłat uczestnikom Subfunduszu DPK w ratach, w taki sposób, iż uczestnicy otrzymają należne kwoty w 2 ratach w okresie 6 miesięcy, liczonym od dnia 12 lutego. (PAP)
pr/
