Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_Obligacji_6M_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: | 
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdfWstęp do sprawozdania BETA ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 568,00 | 136,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 67,00 | 16,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 501,00 | 120,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5,00 | -1,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 48,00 | 11,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 544,00 | 130,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 58,00 | 14,00 | ||
| VIII. Aktywa | 45 053,00 | 10 768,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 44 995,00 | 10 754,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 327 501 | 327 501 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,39 | 32,84 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,66 | 0,40 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 45 053,00 | 30 966,00 | 30 966,00 | 16 867,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 132,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | ||||||
| 2. Należności | 31,00 | 56,00 | 56,00 | 41,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 44 890,00 | 30 870,00 | 30 870,00 | 16 796,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 58,00 | 537,00 | 537,00 | 45,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 44 995,00 | 30 429,00 | 30 429,00 | 16 822,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 44 085,00 | 30 063,00 | 30 063,00 | 17 283,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 49 167,00 | 32 819,00 | 32 819,00 | 18 423,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5 082,00 | -2 756,00 | -2 756,00 | -1 140,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 839,00 | 343,00 | 343,00 | -578,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 757,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 342,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -918,00 | -913,00 | -913,00 | -920,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 71,00 | 23,00 | 23,00 | 117,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 995,00 | 30 429,00 | 30 429,00 | 16 822,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 327 501,00 | 224 501,00 | 224 501,00 | 128 501,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,39 | 135,54 | 135,54 | 130,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 327 501,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,39 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBETWT00010 | 327 501,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBETWT00010 | 137,39 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 568,00 | 568,00 | 167,00 | 167,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 568,00 | 568,00 | 167,00 | 167,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 89,00 | 89,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 23,00 | 23,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 23,00 | 23,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 28,00 | 28,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 24,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22,00 | 22,00 | 51,00 | 51,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 67,00 | 67,00 | 24,00 | 24,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 501,00 | 501,00 | 143,00 | 143,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 43,00 | 43,00 | 125,00 | 125,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5,00 | -5,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 48,00 | 48,00 | 123,00 | 123,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 544,00 | 544,00 | 268,00 | 268,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,66 | 1,66 | 2,09 | 2,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,66 | 1,66 | 2,09 | 2,09 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 14 566,00 | 14 566,00 | 23 095,00 | 9 488,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 30 429,00 | 30 429,00 | 7 334,00 | 7 334,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 544,00 | 544,00 | 1 095,00 | 268,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 501,00 | 501,00 | 1 057,00 | 143,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5,00 | -5,00 | 9,00 | 2,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 48,00 | 48,00 | 29,00 | 123,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 308,00 | 544,00 | 1 095,00 | 268,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 14 022,00 | 14 022,00 | 22 000,00 | 9 220,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 16 348,00 | 16 348,00 | 23 616,00 | 9 220,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 326,00 | -2 326,00 | -1 616,00 | 0,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 566,00 | 14 566,00 | 23 095,00 | 9 488,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 995,00 | 44 995,00 | 30 429,00 | 16 822,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 619,00 | 39 619,00 | 20 904,00 | 12 425,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 103 000,00 | 103 000,00 | 167 200,00 | 71 200,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 103 000,00 | 103 000,00 | 167 200,00 | 71 200,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 179 200,00 | 71 200,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | ||
| c) saldo zmian | 103 000,00 | 103 000,00 | 167 200,00 | 71 200,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 327 501,00 | 327 501,00 | 224 501,00 | 128 501,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 364 501,00 | 364 501,00 | 244 501,00 | 136 501,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 327 501,00 | 327 501,00 | 224 501,00 | 128 501,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 327 501,00 | 327 501,00 | 224 501,00 | 128 501,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,85 | 1,85 | 7,55 | 2,92 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 135,54 | 135,54 | 127,99 | 127,99 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 137,39 | 137,39 | 135,54 | 130,91 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,54 | 5,54 | 5,90 | 9,18 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 135,56 | 135,56 | 128,00 | 128,00 | ||
| - data wyceny | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 137,39 | 137,39 | 135,53 | 130,91 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-03-28 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 137,39 | 137,39 | 135,54 | 130,91 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,39 | 137,39 | 135,54 | 130,91 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,91 | 0,91 | 1,03 | 2,43 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 0,52 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,62 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 930,00 | -13 930,00 | -9 637,00 | -9 637,00 | ||
| I. Wpływy | 3 948,00 | 3 948,00 | 9 973,00 | 9 973,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 178,00 | 178,00 | 46,00 | 46,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 3 752,00 | 3 752,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | ||
| 3. Pozostałe | 18,00 | 18,00 | 53,00 | 53,00 | ||
| II. Wydatki | 17 878,00 | 17 878,00 | 19 610,00 | 19 610,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 17 801,00 | 17 801,00 | 19 528,00 | 19 528,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 17,00 | 17,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 14 022,00 | 14 022,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | ||
| I. Wpływy | 16 348,00 | 16 348,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 16 348,00 | 16 348,00 | 9 220,00 | 9 220,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 92,00 | 92,00 | -417,00 | -417,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 40,00 | 40,00 | 447,00 | 447,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 132,00 | 132,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdfInformacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdf | informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 kwartał | 2024 rok | 1 kwartał | |||||||||
| 2025 | roku | 2024 roku | roku 2024 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 44 008 | 44 890 | 99,63 | 30 611 | 30 870 | 99,69 | 30 611 | 30 870 | 99,69 | 16 363 | 16 796 | 99,57 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 2 157,00 | 2 185,00 | 4,85 | ||||||||||
| a) Obligacje | 2 157,00 | 2 185,00 | 4,85 | ||||||||||
| - WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 2 150,00 | 2 157,00 | 2 185,00 | 4,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 41 851,00 | 42 705,00 | 94,78 | ||||||||||
| a) Obligacje | 41 851,00 | 42 705,00 | 94,78 | ||||||||||
| - WZ0528 (PL0000110383) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 4 272,00 | 4 219,00 | 4 315,00 | 9,58 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 9 819,00 | 9 565,00 | 9 765,00 | 21,67 | ||
| - WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 487,00 | 5 619,00 | 12,47 | ||
| - WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % | 1 000,00 | 4 249,00 | 4 088,00 | 4 168,00 | 9,25 | ||
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % | 1 000,00 | 7 146,00 | 7 081,00 | 7 243,00 | 16,08 | ||
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 7 784,00 | 7 637,00 | 7 813,00 | 17,34 | ||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 3 900,00 | 3 774,00 | 3 782,00 | 8,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 44 820,00 | 44 008,00 | 44 890,00 | 99,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdfNota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6M 2025Q1.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 31,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 58,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Marek Arent | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
