BAKOMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-05-14 14:07

publikacja
2001-05-14 14:07

[2001/05/14 14:07] BAKOMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		97 240		26 112
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		8 913		2 393
III. Zysk (strata) brutto		7 542		2 025
IV. Zysk (strata) netto		4 950		1 329
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		236 763		65 458	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		139 978		37 588	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		11 500 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,60		3,48	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	165 718
1. Wartości niematerialne i prawne	11 243
2. Wartość firmy z konsolidacji	0
3. Rzeczowy majątek trwały	153 816
4. Finansowy majątek trwały	659
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0
5. Należności długoterminowe	0
II. Majątek obrotowy	68 673
1. Zapasy	28 173
2. Należności krótkoterminowe	37 830
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0
5. Środki pieniężne	2 670
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 372
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 372
A k t y w a r a z e m	236 763
P a s y w a
I. Kapitał własny	139 978
1. Kapitał akcyjny	11 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	108 298
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 288
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	12 942
9. Zysk (strata) netto	4 950
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	4 947
IV. Rezerwy	3 037
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 037
2. Pozostałe rezerwy	0
V. Zobowiązania	86 543
1. Zobowiązania długoterminowe	11 725
2. Zobowiązania krótkoterminowe	74 818
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 258
P a s y w a r a z e m	236 763

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		97 240
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		74 528
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		22 712
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		66 358
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		45 793
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 565
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		30 882
IV. Koszty sprzedaży		14 711
V. Koszty ogólnego zarządu		5 437
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		10 734
VII. Pozostałe przychody operacyjne		231
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 052
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		8 913
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		112
XIII. Koszty finansowe		1 460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		7 565
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-23
1. Zyski nadzwyczajne		33
2. Straty nadzwyczajne		56
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		0
XVIII. Zysk (strata) brutto		7 542
XIX. Podatek dochodowy		2 940
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		348
XXIII. Zysk (strata) netto		4 950

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 924
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 072 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,47

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		10 418
I. Zysk (strata) netto		4 950
II. Korekty razem		5 468
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-348
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		6 672
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-8
5. Odsetki i dywidendy		1 388
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		62
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 940
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 973
10. Zmiana stanu zapasów		2 835
11. Zmiana stanu należności		4 118
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-8 805
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 371
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-42
15. Pozostałe korekty		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-6 551
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		6 551
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		100
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		6 451
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 710
I. Wpływy z działalności finansowej		757
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		757
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 460
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 019
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		47
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 401
12. Pozostałe wydatki		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 157
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 157
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 670

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	14 400
- kredytów bankowych	10 000
- dzierżawy nieruchomości	4 400
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Zbigniew Komorowski - Prezes Zarządu
01-05-14 Barbara Komorowska - Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu
01-05-14 Roman Jasiewicz - Dyrektor ds. Produkcji / Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS