Spis treści:
Spis załączników:
01_Raport_z_przegladu_Zachodni_NFI-MSR.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Raport_z_przegladu_Zachodni_NFI-MSR-skonsolidowany.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_Wstep_do_konsolidacji.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_Polrocze_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_Sprawozdawczosc_wg._segmentow.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_1_do_skonsolidowanego_bilansu.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_2_do_skonsolidowanego_RZIS.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_zalacznik_3_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_zalacznik_4_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Konsolidacja_informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_Skonsolidowana_nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
12_SPRAW_Zarz_skons.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
01_Raport_z_przegladu_Zachodni_NFI-MSR.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Raport_z_przegladu_Zachodni_NFI-MSR-skonsolidowany.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_Wstep_do_konsolidacji.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_Polrocze_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_Sprawozdawczosc_wg._segmentow.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_1_do_skonsolidowanego_bilansu.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_2_do_skonsolidowanego_RZIS.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_zalacznik_3_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_zalacznik_4_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Konsolidacja_informacja_dodatkowa.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_Skonsolidowana_nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
12_SPRAW_Zarz_skons.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2006 | półrocze / | półrocze / 2006 | półrocze / | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. I. Przychody z inwestycji | 2 625 | 9 944 | 673 | 2 550 | ||
| II. II. Wynik z inwestycji netto | 68 | 12 616 | 17 | 3 235 | ||
| III. III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 074 | 541 | 2 583 | 139 | ||
| IV. IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 142 | 13 157 | 2 600 | 3 373 | ||
| V. V. Zysk (strata) brutto | 10 142 | 13 157 | 2 600 | 3 373 | ||
| VI. VI. Zysk (strata) netto | 10 515 | 11 889 | 2 696 | 3 048 | ||
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 342 | 5 104 | 600 | 1 309 | ||
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 555 | (6 136) | 2 706 | (1 573) | ||
| IX. IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 897 | (1 032) | 3 307 | (265) | ||
| X. X. Aktywa razem | 181 446 | 143 403 | 44 875 | 35 466 | ||
| XI. XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 46 730 | 4 154 | 11 557 | 1 027 | ||
| XII. XII. Zobowiązania | 37 597 | 2 343 | 9 298 | 579 | ||
| XIII. XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 125 902 | 130 488 | 31 138 | 32 272 | ||
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 528 | 528 | ||
| XV. XV. Kapitały mniejszości | 8 814 | 8 761 | 2 180 | 2 167 | ||
| XVI. XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | ||
| XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,92 | 10,28 | 3,19 | 2,54 | ||
| XVIII. XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,70 | 0,86 | 0,17 | 0,21 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. I. Przychody z inwestycji | 1 731 | 8 574 | 444 | 2 198 | ||
| XX. II. Wynik z inwestycji netto | 2 118 | 10 919 | 543 | 2 800 | ||
| XXI. III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 403 | 192 | 103 | 49 | ||
| XXII. IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 521 | 11 111 | 646 | 2 849 | ||
| XXIII. V. Zysk (strata) brutto | 2 521 | 11 111 | 646 | 2 849 | ||
| XXIV. VI. Zysk (strata) netto | 2 549 | 10 560 | 654 | 2 708 | ||
| XXV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 969 | 5 697 | 248 | 1 461 | ||
| XXVI. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 993 | (5 947) | 2 562 | (1 525) | ||
| XXVII. IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 962 | (250) | 2 811 | (64) | ||
| XXVIII. X. Aktywa razem | 159 704 | 131 661 | 39 497 | 32 562 | ||
| XXIX. XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 22 651 | 2 388 | 5 602 | 591 | ||
| XXX. XII. Zobowiązania | 21 834 | 1 046 | 5 400 | 259 | ||
| XXXI. XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 137 053 | 129 273 | 33 895 | 31 971 | ||
| XXXII. XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 528 | 528 | ||
| XXXIII. XV. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XXXIV. XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,62 | 7,19 | 1,89 | 1,78 | ||
| XXXV. XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,14 | 0,55 | 0,04 | 0,14 | ||
| Uwagi do sprawozdania skonsolidowanegoWartość księgową na jedną akcję na dzień 30.06.2006 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba akcji Funduszu pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu spółek grupy kapitałowej wynosiła 9 747 393 . Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2005 i 30.06.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, wartość ta wynosiła odpowiednio 17 976 347 na dzień 31.12.2005 oraz 12 690 829 na dzień 30.06.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 15 021 198 za okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 13 756 585 za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005.Uwagi do sprawozdania jednostkowego Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba akcji pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu wynosiła 17 976 347 na 30.06.2006 oraz 17 976 347 na 30.06.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 17 976 347 za okres od 1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 19 042 103 za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR.pdf 01 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR.pdf | raport z przeglądu Zachodniego NFI-MSR | ||
| 02 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR-skonsolidowany.pdf 02 Raport z przegladu Zachodni NFI-MSR-skonsolidowany.pdf |
raport z przeglądu Zachodniego NFI-MSR skonsolidowany | ||
| 03 Wstęp do konsolidacji.pdf 03 Wstęp do konsolidacji.pdf | wstęp do konsolidacji | ||
| 04 Półrocze 2006.pdf 04 Półrocze 2006.pdf | półrocze 2006 | ||
| 05 Sprawozdawczość wg. segmentów.pdf 05 Sprawozdawczość wg. segmentów.pdf | sprawozdawczość wg segmentów | ||
| 06 załącznik 1 do skonsolidowanego bilansu.pdf 06 załącznik 1 do skonsolidowanego bilansu.pdf | zał. 1 do skonsolidowanego bilansu | ||
| 07 załącznik 2 do skonsolidowanego RZIS.pdf 07 załącznik 2 do skonsolidowanego RZIS.pdf | zał. 2 do skonsolidowanego RZiS | ||
| 08 załącznik 3 do bilansu jednostkowego.pdf 08 załącznik 3 do bilansu jednostkowego.pdf | zał. 3 do bilansu jednostkowego | ||
| 09 załącznik 4 do RZiS jednostkowego.pdf 09 załącznik 4 do RZiS jednostkowego.pdf | zał. 4 do RZiS jednostkowego | ||
| 10 Konsolidacja informacja dodatkowa.pdf 10 Konsolidacja informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa konsolidacja | ||
| 11 Skonsolidowana nota przeplyw.pdf 11 Skonsolidowana nota przeplyw.pdf | Skonsolidowana nota przepływów | ||
| 12 SPRAW Zarz skons.pdf 12 SPRAW Zarz skons.pdf | Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-27 | Eryk Karski | Wiceprezes p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-10-27 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-27 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-27 | Piotr Bolmiński | Prezes Zarządu Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
