Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_III_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
info_dod_SAFQRS_III2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_III_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
info_dod_SAFQRS_III2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 12 547 | 5 607 | 3 092 | 1 382 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 12 799 | (10 294) | 3 154 | (2 537) | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | (2 393) | 1 388 | (590) | 342 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 406 | (8 906) | 2 564 | (2 195) | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 10 406 | (8 906) | 2 564 | (2 195) | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 10 520 | (9 690) | 2 592 | (2 388) | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 414 | (24 991) | 595 | (6 158) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 174) | 43 | (1 521) | 11 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (3 760) | (24 948) | (926) | (6 147) | ||
| X. Aktywa razem | 139 126 | 139 895 | 35 522 | 35 718 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 2 878 | 2 507 | 735 | 640 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 129 205 | 137 386 | 32 989 | 35 078 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 7 043 | 2 | 1 798 | 1 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 136 248 | 137 388 | 34 787 | 35 078 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 545 | 768 | ||
| XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 10,18 | 6,44 | 2,60 | 1,64 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,79 | (0,45) | 0,20 | (0,12) | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 10 094 | 4 063 | 2 487 | 1 001 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | 10 414 | (7 433) | 2 566 | (1 832) | ||
| XXI. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 468 | 349 | 115 | 86 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 882 | (7 084) | 2 681 | (1 746) | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 10 882 | (7 084) | 2 681 | (1 746) | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 10 094 | (7 555) | 2 487 | (1 862) | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 064 | (26 193) | 755 | (6 454) | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 942) | (2) | (1 464) | (0) | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | (2 878) | (26 195) | (709) | (6 455) | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 130 848 | 137 431 | 33 409 | 35 089 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 2 326 | 2 502 | 594 | 639 | ||
| XXX. Zobowiązania | 806 | 1 681 | 206 | 429 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 128 522 | 134 929 | 32 815 | 34 451 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 545 | 768 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | ||
| XXXIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,15 | 6,32 | 1,83 | 1,61 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,54 | (0,35) | 0,14 | (0,09) | ||
| Objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wartość księgową na jedną akcję na dzień 30.09.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 12 690 829 (wartość kapitałów własnych przypadających na akcjonariuszy Funduszu, na jedną akcję po wyłączeniu akcji Funduszu będących w jego bezpośrednim posiadaniu wynosi 7,19). Wartość księgową na jedną akcję na dzień 30.06.2005 oraz 31.12.2004 i 30.09.2004 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, wartość ta wynosiła odpowiednio 12 690 829 na dzień 30.06.2005, 13 951 625 na dzień 31.12.2004 oraz 21 347 143 na dzień 30.09.2004.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 13 397 429 za okres od 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 21 347 143 za okres od 01.01.2004 do 30.09.2004.Na dzień 30.09.2005 zanualizowany zysk netto wg MSR wyniósł 29 527 tys. zł.Objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowegoWartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na 30.09.2005 i 30.06.2005, 19 237 143 na 31.12.2004 oraz 21 347 143 na 30.09.2004.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 18 682 947 za okres od 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 21 347 143 za okres od 1.01.2004 do 30.09.2004.Na dzień 30.09.2005 zanualizowany zysk netto wg MSR wyniósł 10 134tys. zł. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr III_2005.pdf SAFQSr III_2005.pdf | Część tabelaryczna | ||
| info_dod_SAFQRS III2005.pdf info_dod_SAFQRS III2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Janusz Lazarowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Magdalena Krystyna Rzymowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Adam Kazimierz Krynicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Anna Przedpełska | Główna Księgowa | |||
| 2005-11-14 | Tadeusz Rostkowski | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
