Przepływy pieniężne KCI SA (KCI)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2007 | 26 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 28 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 13 Paź 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 20 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 08 Lis 2011 | 21 Kwi 2012 | 08 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 06 Lis 2012 | 22 Kwi 2013 | 09 Maj 2013 | 21 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 09 Maj 2013 | 21 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 03 Wrz 2015 | 12 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 01 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 17 Maj 2017 | 28 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 22 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 26 Maj 2023 | 26 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -535 | 452 | 724 | 282 | -2 660 | -5 708 | 4 369 | -4 170 | -9 628 | -3 883 | -5 427 | 3 756 | 118 | 892 | 8 681 | 13 624 | 5 999 | 25 367 | 3 376 | 1 762 | 2 349 | 5 922 | -10 156 | 503 | -333 | 130 | -21 918 | 842 | 248 | -543 | 295 | -274 | -- -- | -12 386 | -73 | -9 870 | -2 578 | 891 | -4 588 | -3 180 | -12 727 | -9 055 | 3 545 | 734 | -2 354 | 6 937 | 3 879 | 307 | 231 | 5 437 | 4 079 | 6 249 | 6 727 | 1 883 | 7 339 | 5 019 | 4 778 | 1 349 | 7 760 | 5 574 | -1 731 | -1 133 | 2 374 | -51 887 | 2 364 | 459 | 5 730 | 2 439 | 369 | -19 722 | -966 | -153 | -268 | 6 133 | -4 589 | -7 499 | 4 974 | 3 074 | -3 648 | -972 | |
| Wynik finansowy | 316 | 561 | 955 | -143 | 5 136 | 11 554 | -5 380 | -2 672 | 2 661 | -373 | -5 847 | -71 568 | -4 203 | -16 276 | -7 117 | -17 142 | 1 050 | -11 111 | 4 690 | -2 037 | -823 | -574 | 12 463 | 35 | -1 342 | -11 954 | 701 | 143 | 213 | -1 496 | -540 | -1 712 | 5 957 | -325 | -2 235 | 3 866 | 31 589 | -1 090 | 1 619 | -880 | -607 | -3 054 | 5 186 | -399 | -533 | 98 | -109 565 | 127 | 3 398 | 1 735 | -3 606 | 3 528 | 8 569 | 4 725 | 4 400 | 5 620 | 762 | 3 529 | 106 930 | 3 164 | 5 123 | 4 194 | -98 345 | 4 123 | 3 722 | 4 385 | -68 433 | 1 874 | 936 | 16 565 | -872 | 2 360 | 2 521 | 1 338 | 4 601 | -3 405 | 2 843 | 1 417 | -6 138 | -3 999 | |
| Amortyzacja | 494 | 455 | 454 | 749 | 546 | 649 | 798 | 1 189 | 1 975 | 2 777 | 2 930 | 2 915 | 2 630 | 95 | 223 | 95 | 972 | 1 757 | 118 | 28 | 54 | 10 | 18 | 11 | 51 | 61 | 18 | 54 | 52 | 45 | 45 | 41 | -- -- | 1 | 1 | 45 | 187 | 885 | 891 | 834 | 500 | 532 | 515 | 427 | 466 | 532 | 882 | 1 300 | 1 275 | 1 281 | 898 | 1 210 | 1 200 | 1 055 | 1 401 | 905 | 840 | 916 | 858 | 854 | 926 | 956 | 1 056 | 1 064 | 1 042 | 1 037 | 1 410 | 1 268 | 1 333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 275 | 157 | 275 | 108 | |
| Zmiana stanu rezerw | -124 | 84 | 196 | -241 | -1 729 | 2 586 | -2 637 | -522 | -753 | -1 132 | -816 | 468 | 345 | 2 224 | -2 090 | 118 | -2 675 | 2 659 | -360 | 334 | 122 | -63 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -316 | -- -- | 888 | 378 | -1 287 | -1 559 | 1 044 | -5 234 | -91 | -4 718 | -3 636 | -7 335 | -6 327 | 1 010 | 7 031 | -1 833 | 21 | 196 | 175 | 5 145 | -347 | 271 | -1 | -136 | 12 | -35 | -36 | 89 | 12 | -47 | -1 132 | -13 | 32 | -96 | -4 | 1 601 | 133 | 128 | 53 | 53 | 49 | 749 | 49 | 50 | 48 | 47 | 48 | 54 | 59 | |
| Zmiana stanu zapasów | 82 | 59 | -317 | -1 596 | -1 993 | 25 | -1 700 | -1 913 | -8 796 | -7 661 | -12 756 | -6 056 | -3 122 | 1 029 | -1 135 | 169 | 26 678 | 6 950 | 3 625 | 2 157 | 1 762 | 8 737 | 2 040 | 767 | 351 | -4 | 2 040 | 1 095 | 480 | -445 | 246 | 188 | -- -- | -- -- | -1 151 | -- -- | -33 | 33 | -130 | -101 | 582 | -2 | 1 | -- -- | -367 | 27 | -2 | -- -- | 342 | -342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -159 | 2 | 1 | 3 | 5 | -- -- | -115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 536 | -4 261 | 4 261 | 6 157 | -6 170 | -1 | |
| Zmiana stanu należności | -207 | 154 | -595 | -477 | -123 | -3 889 | 4 831 | -8 254 | -3 198 | 2 315 | -1 021 | 5 916 | -840 | 1 833 | 1 797 | 3 788 | -150 | -3 334 | -467 | 1 323 | 328 | 287 | -22 733 | -10 471 | 1 078 | 11 041 | -22 733 | 238 | -31 | 656 | 127 | 469 | -- -- | -15 517 | 5 798 | -6 465 | 11 707 | 21 093 | -3 866 | -795 | -5 859 | 353 | -1 122 | -1 257 | 2 973 | 1 588 | 1 447 | 914 | -1 893 | 1 917 | -278 | -3 729 | 4 027 | 3 645 | -1 084 | -1 328 | 1 056 | -2 086 | -311 | -2 287 | -619 | -6 385 | -4 203 | -1 812 | 1 385 | 459 | -1 451 | -3 578 | -1 730 | -19 123 | -16 | -85 | -97 | 5 380 | -3 507 | -2 182 | 1 593 | 1 254 | 176 | 125 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -601 | -1 140 | 450 | 1 744 | 933 | -2 997 | 609 | 3 903 | 2 192 | 3 686 | -6 972 | -2 926 | -6 295 | 94 | -2 695 | 330 | 542 | -3 702 | -3 434 | -2 288 | 135 | -1 810 | -2 630 | 1 723 | 456 | 255 | -2 630 | -33 | 32 | -137 | 735 | -351 | -- -- | 2 168 | 1 376 | -3 154 | -11 587 | -25 146 | -3 551 | -2 543 | -8 534 | -8 678 | 2 227 | 741 | -4 940 | 5 288 | 4 245 | -3 580 | -531 | 2 392 | -268 | 2 101 | -1 899 | 772 | -2 775 | -1 749 | -1 103 | 276 | 653 | -973 | -1 120 | 2 595 | 2 416 | -3 350 | -126 | 637 | 2 191 | -3 537 | 1 553 | -83 | -96 | 15 | 19 | 152 | 1 661 | -429 | 2 899 | -77 | -593 | 846 | |
| Przepływy inwestycyjne | -115 | -255 | -121 | -4 302 | -19 396 | -15 437 | -12 064 | -98 974 | -39 871 | -3 717 | -2 945 | -12 480 | -3 460 | -4 594 | 2 426 | 947 | 544 | -15 823 | 2 932 | 6 141 | -3 | -3 000 | 6 837 | 1 | 135 | -432 | 6 837 | -723 | 405 | -1 214 | 1 893 | -214 | -- -- | 14 793 | 1 855 | 10 037 | 3 688 | 6 590 | 6 447 | 477 | 54 967 | -17 958 | -660 | -2 445 | 15 919 | -3 308 | 9 734 | 3 649 | -1 675 | -632 | -882 | 2 505 | -4 990 | -3 357 | -1 063 | -2 088 | -1 123 | -255 | -2 622 | -4 269 | -385 | -5 357 | -9 461 | -4 505 | -4 164 | -8 370 | -1 242 | -2 536 | -1 657 | -881 | -2 | -7 065 | -14 | -3 110 | -14 974 | -1 553 | -3 507 | 74 | -6 106 | -3 271 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -140 | -377 | -257 | -414 | -722 | -1 277 | -2 930 | -2 753 | -2 211 | -5 954 | -3 791 | -7 059 | -1 465 | -1 354 | -131 | -656 | -229 | -815 | -53 | -33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 33 | -171 | 0 | -138 | 40 | -40 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 375 | 1 375 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -1 458 | 497 | -342 | -2 780 | -2 736 | -1 141 | -1 203 | -1 485 | -1 027 | -1 247 | -1 632 | -1 046 | -1 491 | -1 316 | -1 702 | -1 698 | -2 046 | -1 775 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -858 | -1 099 | 0 | -26 | -63 | -17 | |
| Przepływy finansowe | 433 | -336 | -373 | 3 976 | 19 364 | 19 330 | 3 159 | 144 603 | 1 595 | 8 608 | 2 518 | -567 | 3 416 | 358 | -4 148 | -25 838 | -16 740 | -4 490 | -12 258 | -11 256 | -2 025 | -2 175 | 608 | 13 | -- -- | -65 | 608 | -- -- | -- -- | 1 120 | -1 129 | -- -- | -- -- | -2 510 | -1 865 | -260 | -477 | -6 152 | -2 087 | 1 427 | -42 239 | 27 908 | -3 340 | 1 163 | -11 202 | -1 724 | -13 496 | -5 437 | -1 473 | -4 703 | -1 778 | -6 346 | -3 281 | -14 | -5 045 | -1 846 | -2 777 | -1 031 | -4 463 | -763 | -200 | 4 660 | 37 935 | 47 520 | -460 | -4 933 | -964 | -694 | -2 737 | 27 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 900 | 8 129 | -386 | -4 018 | 11 650 | 2 530 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 196 | -- -- | 149 242 | -37 | 37 | -- -- | 2 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | 4 051 | 208 | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | 1 587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 450 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 690 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 060 | -667 | 667 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 450 | -- -- | -7 500 | -- -- | -7 690 | -- -- | -17 500 | -- -- | -9 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 761 | 447 | 623 | 4 291 | 20 344 | 534 | 7 264 | 5 599 | 8 365 | 30 468 | 10 983 | 44 329 | -- -- | 40 541 | 15 635 | -13 820 | -- -- | 1 348 | 1 582 | 469 | 476 | -92 | -384 | -- -- | -- -- | -- -- | -384 | -- -- | -- -- | 1 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | 62 | 840 | 2 686 | 77 | -202 | 4 039 | 478 | 30 000 | 1 437 | 2 401 | 12 214 | 410 | 2 294 | 16 257 | 349 | -251 | 275 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | 11 | 2 819 | 6 467 | -7 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 900 | 8 306 | 5 811 | -- -- | 14 128 | 2 974 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -121 | -517 | -2 322 | -26 | -26 | -393 | -3 060 | -9 102 | -4 528 | -18 245 | -5 754 | -48 221 | 7 184 | -36 270 | -14 866 | -6 106 | -10 389 | -12 779 | -10 805 | -4 745 | -1 700 | -2 733 | 3 755 | 2 | -- -- | -- -- | 3 755 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 120 | -- -- | -- -- | -294 | -92 | -40 | -1 877 | -470 | -639 | -953 | -33 366 | -690 | -3 372 | -220 | -4 249 | -1 258 | -14 691 | -940 | -1 455 | -4 314 | -1 669 | -5 640 | -3 707 | 686 | -4 476 | -1 275 | -2 289 | 440 | -3 938 | -250 | -1 230 | -73 | -219 | -2 318 | -219 | -219 | -339 | -218 | -219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 958 | -3 873 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 | -- -- | -482 | -106 | -1 565 | 1 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -897 | -- -- | -- -- | -1 228 | -1 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 266 | -- -- | -- -- | -2 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -146 | -196 | -186 | -224 | -708 | -578 | -533 | -550 | -1 079 | -1 418 | -1 293 | -2 100 | -742 | -917 | -267 | -182 | -907 | -44 | -481 | -247 | -3 | 10 | 5 | -- -- | -- -- | -64 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -506 | -506 | -506 | -199 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | -506 | -506 | -507 | -507 | -508 | -508 | -517 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -61 | -70 | -75 | -65 | -246 | -429 | -512 | -586 | -798 | -2 342 | -948 | -2 634 | -1 461 | -1 324 | -1 090 | -793 | -384 | -1 540 | -826 | -917 | -131 | -27 | -2 768 | 11 | -- -- | -- -- | -2 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -2 011 | -1 835 | -1 060 | -1 286 | -968 | -1 300 | -1 268 | -1 534 | -1 094 | -1 237 | -1 018 | -1 492 | -869 | -1 099 | -576 | -357 | -129 | -374 | -200 | -68 | -194 | -370 | -64 | -37 | -67 | -18 | -17 | -135 | -2 | -189 | -81 | 58 | 59 | -117 | -8 | 8 | -182 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -239 | -145 | -2 478 | -444 | |
| Przepływy pieniężne netto | -217 | -139 | 230 | -44 | -2 692 | -1 815 | -4 536 | 41 459 | -47 904 | 1 008 | -5 854 | -9 291 | -670 | -2 600 | 6 959 | -11 267 | -10 197 | 5 054 | -5 950 | -3 353 | 321 | 747 | -2 711 | 517 | -198 | -367 | -14 473 | 119 | 653 | -637 | 1 059 | -488 | -- -- | -2 678 | 2 492 | -93 | 633 | 1 329 | -228 | -1 276 | 1 | 895 | -455 | -548 | 2 363 | 1 905 | 117 | -1 481 | -2 917 | 102 | 1 419 | 2 408 | -1 544 | -1 488 | 1 231 | 1 085 | 878 | 63 | 675 | 542 | -2 316 | -1 830 | 30 848 | -8 872 | -2 260 | -12 844 | 3 524 | -791 | -4 025 | 6 959 | -968 | -7 218 | -282 | 3 023 | -7 663 | -923 | 1 081 | -870 | 1 896 | -1 713 | |
| Free Cash Flow | -675 | 75 | 467 | -132 | -3 382 | -6 985 | 1 439 | -6 923 | -11 839 | -9 837 | -9 218 | -3 303 | -1 347 | -462 | 8 550 | 12 968 | 5 770 | 24 552 | 3 323 | 1 729 | 2 346 | 5 922 | -10 156 | 503 | -300 | -41 | -21 918 | 704 | 288 | -583 | 295 | -274 | -- -- | -12 386 | -73 | -9 870 | -2 578 | -484 | -3 213 | -3 215 | -12 727 | -9 055 | 3 545 | 699 | -2 354 | 6 937 | 3 879 | 272 | 231 | 5 437 | 4 079 | 4 791 | 7 224 | 1 541 | 4 559 | 2 283 | 3 637 | 146 | 6 275 | 4 547 | -2 978 | -2 765 | 1 328 | -53 378 | 1 048 | -1 243 | 4 032 | 393 | -1 406 | -19 722 | -965 | -153 | -268 | 6 133 | -5 447 | -8 598 | 4 974 | 3 048 | -3 711 | -989 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 026 | 2 887 | 3 112 | 3 068 | 10 376 | 8 546 | 4 011 | 45 448 | 37 626 | 38 597 | 32 804 | 23 583 | 22 959 | 20 340 | 27 633 | 16 352 | 6 141 | 11 209 | 5 259 | 1 906 | 2 211 | 2 958 | 247 | 764 | 566 | 158 | 247 | 294 | 947 | 311 | 374 | 882 | -- -- | 313 | 230 | 137 | 770 | 2 099 | 1 871 | 595 | 596 | 1 491 | 1 036 | 488 | 2 851 | 4 756 | 4 873 | 3 392 | 475 | 577 | 1 996 | 4 404 | 2 860 | 1 372 | 2 603 | 3 688 | 4 566 | 4 629 | 5 304 | 5 846 | 3 530 | 1 700 | 32 548 | 23 676 | 21 416 | 8 572 | 12 096 | 11 305 | 7 280 | 14 239 | 13 271 | 6 053 | 5 771 | 8 794 | 1 131 | 208 | 1 289 | 419 | 2 271 | 337 |
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