Przepływy pieniężne KCI SA (KCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 21 Kwi 2012 | 22 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 918 | -8 169 | -12 479 | 23 460 | 36 718 | 5 075 | 435 | -273 | -9 742 | -16 145 | -21 417 | 9 196 | 10 054 | 22 198 | 18 906 | 5 084 | -43 334 | -17 880 | 1 123 | -3 099 | |
| Wynik finansowy | 1 624 | 8 638 | -128 941 | -44 738 | -9 601 | 10 257 | -12 472 | -3 535 | -2 021 | 21 106 | 645 | -110 399 | 1 654 | 21 222 | 116 841 | -85 864 | -56 203 | 18 503 | 10 819 | -5 283 | |
| Amortyzacja | 2 117 | 3 182 | 10 595 | 515 | 419 | 214 | 226 | 183 | 5 | 2 008 | 2 381 | 2 307 | 4 754 | 4 866 | 3 519 | 3 792 | 4 553 | 2 601 | -- -- | 713 | |
| Zmiana stanu rezerw | -74 | -2 302 | -2 947 | 729 | 125 | -55 | -- -- | -58 | -1 508 | -7 036 | -15 780 | -119 | 5 537 | -213 | 30 | -1 180 | 1 533 | 367 | 897 | 197 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 865 | -5 581 | -35 172 | -7 853 | 34 078 | 13 504 | 1 271 | 469 | -1 151 | -130 | 480 | -342 | -- -- | -- -- | -- -- | -497 | 11 | -115 | -5 536 | -13 | |
| Zmiana stanu należności | -1 077 | -7 435 | 3 950 | 5 525 | 2 579 | -4 768 | 11 910 | 1 221 | -5 088 | 22 469 | -7 423 | 4 751 | 660 | 2 859 | -2 669 | -13 494 | -1 419 | -24 447 | 1 691 | 841 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 606 | 2 448 | -1 407 | -2 609 | -10 621 | -844 | 363 | 279 | 2 123 | -43 438 | -17 528 | 5 334 | -1 987 | -1 801 | -1 923 | 2 918 | -648 | -2 163 | 1 847 | 1 800 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 793 | -145 871 | -61 678 | -4 331 | -6 135 | -510 | -840 | 870 | 14 099 | 26 762 | 36 826 | 19 900 | 460 | -6 905 | -6 088 | -19 472 | -18 281 | -5 076 | -25 163 | -11 092 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 188 | -7 682 | -17 892 | -1 649 | -506 | -8 | -138 | 0 | -- -- | -- -- | -35 | -35 | -35 | -4 083 | -6 565 | -4 952 | -6 207 | -3 820 | -858 | -1 188 | |
| Przepływy finansowe | 3 700 | 186 456 | 12 127 | -26 212 | -45 045 | -5 691 | -65 | -9 | -5 827 | -8 976 | -16 244 | -25 259 | -13 391 | -14 686 | -10 117 | 41 632 | 41 163 | 24 131 | 11 900 | 15 375 | |
| Emisja akcji | -- -- | 169 438 | 2 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 81 | 4 259 | 40 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | 1 587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 5 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 450 | 7 690 | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 374 | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 450 | -15 190 | -26 500 | -20 000 | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 122 | 33 741 | 93 843 | 6 065 | 2 895 | 884 | -- -- | 1 120 | 586 | 3 401 | 35 954 | 17 319 | 16 630 | -- -- | 56 | 1 850 | -- -- | -- -- | 11 900 | 28 245 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 986 | -12 581 | -76 785 | -13 754 | -37 699 | -5 933 | -- -- | -1 120 | -386 | -3 026 | -38 381 | -20 418 | -8 378 | -13 137 | -7 062 | -1 772 | -3 095 | -437 | -- -- | -9 831 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -897 | -2 453 | -4 266 | -2 009 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -752 | -2 369 | -5 781 | -1 286 | -1 134 | -13 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 717 | -2 028 | -2 027 | -2 028 | -1 025 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -271 | -1 773 | -6 493 | -4 180 | -2 733 | -389 | -1 | -9 | -6 029 | -4 614 | -5 133 | -4 478 | -1 436 | -832 | -186 | -343 | -81 | -182 | -- -- | -3 039 | |
| Przepływy pieniężne netto | -175 | 32 416 | -62 030 | -7 083 | -14 462 | -1 126 | -470 | 588 | -1 470 | 1 641 | -835 | 3 837 | -2 877 | 607 | 2 701 | 27 244 | -20 452 | 1 175 | -12 140 | 1 184 | |
| Free Cash Flow | -270 | -15 851 | -30 371 | 21 811 | 36 212 | 5 067 | 297 | -273 | -9 742 | -16 145 | -21 452 | 9 161 | 10 019 | 18 115 | 12 341 | 132 | -49 541 | -21 700 | 265 | -4 287 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 068 | 45 448 | 23 583 | 16 352 | 1 890 | 764 | 294 | 882 | 230 | 1 871 | 1 036 | 4 873 | 1 996 | 2 603 | 5 304 | 32 548 | 12 096 | 13 271 | 1 131 | 2 271 |
Dane dostarcza: Notoria.pl