Przepływy pieniężne ERG SA (ERG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 | Gru 2002 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2005 | 25 Sty 2005 | 25 Sty 2005 | 14 Lut 2005 | 05 Maj 2005 | 30 Wrz 2005 | 26 Sty 2005 | 24 Maj 2006 | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 21 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 10 Cze 2008 | 13 Maj 2008 | 01 Paź 2008 | 15 Lis 2008 | 01 Maj 2009 | 12 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 20 Mar 2010 | 15 Maj 2010 | 01 Wrz 2010 | 08 Lis 2010 | 30 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 28 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 27 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 25 Paź 2016 | 14 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 26 Wrz 2017 | 25 Paź 2017 | 27 Kwi 2018 | 16 Maj 2018 | 11 Wrz 2018 | 06 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 11 Wrz 2019 | 06 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 28 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 21 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 352 | 356 | 107 | -644 | -907 | -570 | -1 083 | -3 103 | 193 | -245 | -1 261 | 568 | 1 503 | -120 | -999 | 3 810 | 614 | 687 | -5 769 | -713 | -431 | 1 469 | 1 102 | 1 841 | 1 267 | 1 110 | -44 | 467 | -1 815 | 1 333 | 2 211 | 2 659 | -153 | 1 779 | 4 624 | -1 618 | 888 | -1 713 | 1 403 | -256 | -849 | 2 018 | 1 547 | 827 | -944 | 3 367 | 1 803 | -445 | 1 059 | 66 | 3 194 | -2 751 | 4 643 | 1 839 | 692 | -719 | 1 388 | 166 | 587 | 163 | 3 007 | 533 | 4 742 | 1 242 | 808 | -187 | 2 919 | -642 | 3 564 | -185 | -657 | -2 201 | 690 | 3 360 | 2 325 | 1 423 | -1 169 | 13 200 | 3 619 | -2 381 | 4 278 | 744 | 321 | -2 585 | 85 | 1 063 | 1 395 | 868 | 1 969 | 2 717 | -870 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 395 | 209 | -573 | 169 | 749 | -162 | -3 | -246 | 363 | 274 | 315 | 379 | 41 | -660 | -321 | -1 186 | -858 | 219 | 294 | 587 | 36 | -287 | 668 | 567 | 172 | -274 | 148 | 229 | 173 | 1 028 | 246 | -88 | 819 | 1 108 | -26 | 105 | 302 | 65 | 15 | 813 | 69 | -320 | -59 | -133 | -231 | -277 | 446 | 482 | -- -- | 292 | 756 | 1 337 | 1 538 | 617 | 874 | 881 | 733 | -464 | 765 | 742 | 499 | -2 680 | 214 | 197 | 373 | -108 | 1 163 | 939 | 791 | -162 | -873 | 1 105 | 960 | 371 | 1 548 | 172 | 908 | 523 | 1 139 | 2 322 | -330 | 68 | 497 | -75 | 55 | -1 130 | -572 | 1 103 | -96 | -428 | 30 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 270 | 136 | 214 | 210 | 220 | 221 | 277 | 235 | 280 | 294 | 310 | 368 | 383 | 408 | 453 | 508 | 618 | 875 | 22 | 1 239 | 675 | 680 | 678 | 661 | 642 | 606 | 641 | 639 | 646 | 648 | 647 | 662 | 685 | 730 | 756 | 741 | 822 | 853 | 781 | 800 | 802 | 809 | 832 | 846 | 887 | 894 | 801 | 792 | 766 | 807 | 798 | 903 | 778 | 276 | 643 | 695 | 703 | 734 | 733 | 722 | 717 | 786 | 783 | 794 | 802 | 821 | 804 | 811 | 800 | 773 | 809 | 809 | 818 | 819 | 832 | 832 | 1 173 | 1 178 | 1 581 | 796 | 1 199 | 1 169 | 1 165 | 1 166 | 1 168 | 1 150 | 1 155 | 1 140 | 1 114 | 1 108 | 1 064 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -29 | -37 | -- -- | 4 | -1 | 24 | -27 | -7 | 4 | 105 | -33 | -37 | -42 | -5 | -37 | -17 | -1 065 | -23 | -1 321 | -38 | -198 | -944 | -- -- | -28 | -12 | 66 | -38 | 24 | 53 | -36 | -1 | -23 | 184 | 253 | -449 | -11 | -2 | 57 | -10 | 113 | -16 | -46 | -19 | -29 | 115 | 75 | 96 | 2 | -85 | 32 | 150 | -188 | -102 | 167 | 23 | -19 | -17 | -239 | -117 | 75 | 395 | 967 | 82 | -491 | 421 | -481 | -756 | 695 | -295 | 319 | 58 | -105 | -9 | 86 | 43 | 38 | 49 | -94 | 52 | 139 | 29 | 2 | 55 | 20 | 192 | -269 | -280 | -4 | -11 | -49 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -415 | 18 | -553 | -236 | -470 | -191 | -399 | 381 | -588 | 420 | -1 495 | -351 | -376 | -757 | -236 | -777 | 2 422 | -626 | 1 923 | -1 950 | 1 256 | 489 | 249 | 101 | 55 | -608 | 495 | -735 | 843 | -1 349 | -683 | -355 | -145 | 640 | -2 570 | 1 260 | -1 624 | -303 | 2 042 | -805 | -782 | 358 | -650 | -138 | 2 041 | 182 | 522 | -691 | 141 | -3 286 | 239 | -1 040 | -145 | 1 366 | -543 | -477 | -3 297 | -2 648 | 2 672 | 1 414 | -295 | 1 744 | 2 399 | -454 | 318 | -1 807 | 2 662 | -671 | 246 | -1 325 | -1 665 | -751 | 901 | -1 879 | 39 | -2 341 | 2 655 | 328 | 810 | 1 571 | 370 | 129 | -3 395 | -1 711 | 75 | -15 | -406 | 1 852 | 1 361 | -1 344 | -2 601 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 119 | 307 | -292 | -122 | -1 376 | 367 | -1 732 | -751 | 308 | -78 | -1 655 | -469 | -420 | 1 457 | -3 233 | -502 | 1 549 | 1 377 | -1 987 | -2 505 | -763 | 1 731 | -3 159 | 718 | 507 | 1 649 | -2 350 | -4 230 | -507 | 1 502 | -1 048 | -3 953 | 4 076 | 407 | -180 | -1 489 | -126 | -353 | 1 406 | -3 539 | -2 449 | 5 190 | -1 927 | 449 | 1 078 | 1 954 | -1 168 | -1 187 | -3 138 | 3 485 | -836 | -995 | 3 470 | 3 834 | -5 454 | 674 | 3 178 | 1 659 | -5 130 | -3 214 | 2 539 | 3 321 | -1 743 | 351 | 277 | 1 668 | -2 202 | 1 840 | 2 611 | 1 376 | -4 102 | -6 396 | 3 131 | 1 376 | -1 186 | -2 569 | 2 173 | 6 020 | -3 455 | -793 | 3 227 | 1 850 | -1 739 | -742 | 2 540 | 3 652 | -6 003 | 542 | 1 203 | 3 114 | -2 644 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 254 | 185 | 1 453 | 606 | 1 076 | 284 | 1 183 | -3 946 | -188 | -1 523 | 1 242 | 915 | 1 956 | 108 | 2 064 | 5 357 | -2 694 | -855 | -4 500 | 925 | -1 349 | -266 | 2 192 | 83 | 132 | -796 | 1 869 | 1 922 | -1 807 | -138 | 3 496 | 6 044 | -5 931 | -1 196 | 7 529 | -2 319 | 1 276 | -1 661 | -2 402 | 2 063 | 1 220 | -4 338 | 3 772 | -414 | -5 204 | 500 | 1 441 | 26 | 3 101 | -1 109 | 3 174 | -3 814 | -1 549 | -4 374 | 5 642 | -2 066 | -240 | 905 | 2 229 | 334 | -1 054 | -3 396 | 3 558 | 536 | -1 334 | -1 372 | 1 097 | -4 512 | 2 868 | -4 348 | 5 411 | 4 308 | -4 389 | 1 737 | 709 | 5 493 | -8 786 | 4 816 | 3 492 | -4 380 | -438 | -1 914 | 3 417 | -994 | -3 201 | -3 360 | 7 220 | -3 506 | -1 640 | 135 | 3 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -7 | 181 | -447 | 418 | 1 090 | 697 | -60 | -2 733 | -1 698 | -1 104 | -126 | -1 614 | -703 | -500 | 1 576 | -3 286 | 9 | -1 779 | -363 | -30 | 593 | -251 | 150 | 12 | 100 | 50 | 75 | -96 | -113 | -303 | -363 | -3 191 | -916 | -516 | -3 873 | 472 | -477 | 52 | 20 | 466 | -132 | -763 | -523 | -653 | 721 | -272 | -224 | -716 | -182 | -2 501 | 3 415 | 93 | -75 | -4 438 | -1 944 | -846 | -29 | -709 | -2 970 | -1 188 | -1 557 | 624 | -1 427 | -578 | -222 | -728 | -418 | -297 | 132 | -398 | -4 611 | 707 | -773 | -1 091 | -11 365 | -4 937 | -516 | -813 | -456 | 3 162 | -130 | -274 | -143 | 89 | -76 | -124 | -573 | 186 | -644 | -776 | 508 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -164 | -110 | -43 | -328 | -150 | -99 | -158 | -2 996 | -1 763 | -1 209 | -145 | -1 632 | -749 | -2 100 | -997 | -829 | 0 | -2 594 | -- -- | 0 | 545 | 0 | -- -- | -27 | 0 | 0 | 0 | -21 | -178 | 61 | -80 | -1 052 | -1 007 | -689 | -3 364 | -109 | -152 | -69 | -21 | -101 | -221 | -1 099 | -844 | -734 | 951 | -311 | -265 | -762 | -331 | -4 459 | -1 391 | -281 | -96 | -4 718 | -2 100 | -896 | -870 | -819 | -2 969 | -1 189 | -1 557 | 624 | -1 427 | -606 | -285 | -803 | -422 | -316 | -352 | -398 | -5 021 | -529 | -855 | -1 091 | -11 365 | -4 979 | -516 | -813 | -475 | 62 | -136 | -322 | -143 | 89 | -76 | -124 | -607 | -154 | -1 214 | -776 | -22 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -287 | -90 | -111 | 284 | -230 | -188 | 13 875 | -3 271 | -362 | 524 | 572 | 1 002 | -708 | 1 023 | -1 103 | -185 | -664 | 1 076 | 6 588 | 1 170 | -204 | -741 | -791 | -2 088 | -1 462 | -1 307 | 199 | 1 757 | -308 | 1 143 | -4 005 | 2 511 | 758 | -930 | -511 | 401 | -2 016 | 2 265 | -2 038 | 274 | 580 | 257 | -2 562 | 630 | -235 | -2 973 | -1 197 | 533 | -701 | 2 130 | -4 453 | 1 034 | -3 077 | 3 938 | 1 141 | -1 648 | -370 | -495 | 2 144 | 1 027 | -307 | -606 | -3 517 | -355 | -1 407 | 1 974 | -4 060 | 2 681 | -859 | -2 649 | 3 780 | 2 141 | 13 | 1 272 | 6 734 | 2 599 | 1 281 | -12 713 | -2 936 | -1 025 | -3 228 | -194 | -623 | 2 956 | -522 | -1 856 | -1 006 | -485 | -1 822 | -422 | -432 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 811 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 361 | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -451 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -127 | -49 | -5 | -6 | -5 | -7 | -- -- | -- -- | -3 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -2 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 94 | 900 | 29 | 943 | -28 | 22 | 2 352 | 200 | -- -- | 1 060 | 1 902 | 1 398 | 1 935 | 1 719 | 1 043 | 2 128 | 629 | 1 518 | 400 | 3 000 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 185 | -122 | 3 255 | -- -- | 856 | 335 | -218 | -- -- | 1 756 | -- -- | 924 | 1 141 | 630 | 1 470 | 1 832 | 891 | 269 | 3 571 | 140 | 492 | 582 | -73 | 4 500 | 465 | -- -- | -- -- | 1 600 | 1 496 | 1 276 | 208 | 55 | 2 822 | 1 671 | 435 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 548 | -- -- | -- -- | 4 152 | 2 499 | 517 | 1 864 | 7 753 | 4 356 | 3 610 | 9 153 | 697 | -636 | -61 | -- -- | -- -- | 3 111 | 41 | -1 368 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -341 | -950 | -114 | -610 | -167 | -156 | -149 | -3 168 | -157 | -333 | -173 | -39 | -90 | -423 | -1 623 | -1 221 | -718 | -18 | -4 991 | -820 | -- -- | -- -- | -194 | -896 | -955 | -475 | -1 553 | 1 111 | 422 | -1 446 | -3 188 | 2 307 | 805 | -82 | -213 | -689 | -1 690 | 1 742 | -2 874 | -122 | -660 | -1 356 | -3 240 | 743 | -3 555 | -2 843 | -1 598 | 162 | -416 | -1 530 | -4 749 | 1 379 | -2 195 | 2 687 | -- -- | -113 | -168 | -113 | -225 | -213 | -301 | -279 | -4 378 | 102 | -1 041 | 2 315 | -3 705 | -638 | -672 | -147 | -30 | -1 | -150 | -227 | -618 | -1 241 | -1 695 | -21 457 | -3 328 | -180 | -781 | -62 | -464 | 27 | -351 | -262 | -823 | -316 | -1 634 | -263 | -263 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -124 | -130 | -91 | -1 034 | -211 | -2 412 | -129 | -349 | -843 | -286 | 191 | -355 | -582 | -- -- | -691 | -442 | -455 | -443 | -471 | -465 | -461 | -473 | -805 | -698 | -593 | -262 | -380 | -201 | -559 | -186 | -226 | -167 | -150 | -111 | -119 | -122 | -676 | -154 | -205 | -209 | -213 | -208 | -365 | -213 | -433 | -303 | -305 | -307 | -302 | -322 | -353 | -344 | -343 | -349 | -342 | -362 | -369 | -284 | -265 | -270 | -27 | -132 | -296 | -299 | -298 | -298 | -292 | -285 | -228 | -130 | -20 | -81 | -12 | -12 | -39 | -12 | -12 | -13 | -75 | -26 | -19 | -88 | -65 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -40 | -40 | -26 | -49 | -35 | -54 | -49 | -179 | -75 | -112 | -123 | -146 | -141 | -144 | -174 | -249 | -289 | -615 | -277 | -428 | -204 | -- -- | -155 | -286 | -64 | -357 | -144 | -78 | -135 | 148 | -119 | -59 | -120 | -82 | -97 | -107 | -140 | -175 | -138 | -84 | -119 | -100 | -91 | -73 | -97 | -65 | -48 | -38 | -36 | -36 | -37 | -111 | -75 | -40 | -48 | -91 | -88 | -86 | -109 | -88 | -92 | -95 | -121 | -88 | -82 | -76 | -85 | -47 | -31 | -28 | -33 | -50 | -51 | -63 | -116 | -273 | -443 | -359 | -208 | -197 | -154 | -93 | -134 | -150 | -199 | -151 | -144 | -135 | -100 | -94 | -81 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 58 | 447 | -451 | 58 | -47 | -61 | 12 732 | -9 107 | -1 867 | -824 | -815 | -44 | 92 | 403 | -526 | 339 | -41 | -16 | 456 | -174 | -42 | 477 | 461 | -235 | -95 | -147 | 230 | 2 128 | -2 236 | 2 173 | -2 157 | 1 979 | -311 | 333 | 240 | -745 | -1 605 | 604 | -615 | 484 | -401 | 1 512 | -1 538 | 804 | -458 | 122 | 382 | -628 | 176 | -305 | 2 156 | -1 624 | 1 491 | 1 339 | -111 | -3 213 | 989 | -1 038 | -239 | 2 | 1 143 | 551 | -202 | 309 | -821 | 1 059 | -1 559 | 1 742 | 2 837 | -3 087 | -1 488 | 647 | -70 | 3 541 | -2 306 | -915 | -404 | -326 | 227 | -244 | 920 | 276 | -445 | 460 | -513 | -917 | -184 | 569 | -497 | 1 519 | -794 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 188 | 246 | 64 | -972 | -1 057 | -669 | -1 241 | -6 099 | -1 570 | -1 454 | -1 406 | -1 064 | 754 | -2 220 | -1 996 | 2 981 | 614 | -1 907 | -5 769 | -713 | 114 | 1 469 | 1 102 | 1 814 | 1 267 | 1 110 | -44 | 446 | -1 993 | 1 394 | 2 131 | 1 607 | -1 160 | 1 090 | 1 260 | -1 727 | 736 | -1 782 | 1 382 | -357 | -1 070 | 919 | 703 | 93 | 7 | 3 056 | 1 538 | -1 207 | 728 | -4 393 | 1 803 | -3 032 | 4 547 | -2 879 | -1 408 | -1 615 | 518 | -653 | -2 382 | -1 026 | 1 450 | 1 157 | 3 315 | 636 | 523 | -990 | 2 497 | -958 | 3 212 | -583 | -5 678 | -2 730 | -165 | 2 269 | -9 040 | -3 556 | -1 685 | 12 387 | 3 144 | -2 319 | 4 142 | 422 | 178 | -2 496 | 9 | 939 | 788 | 714 | 755 | 1 941 | -892 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 58 | 528 | 77 | 135 | -47 | 27 | 12 759 | 3 652 | 1 785 | 960 | 145 | 101 | 193 | 596 | 145 | 410 | -41 | -16 | 469 | 295 | -42 | 477 | 580 | 343 | 248 | 101 | 331 | 2 459 | 223 | 2 396 | 239 | 2 218 | 1 907 | 2 240 | 2 480 | 1 735 | 130 | 734 | 119 | 603 | 202 | 1 714 | 176 | 980 | 522 | 644 | 1 026 | 397 | 574 | 269 | 2 425 | 804 | 2 292 | 3 630 | 3 519 | 305 | 1 295 | 257 | 19 | 21 | 1 164 | 1 715 | 1 513 | 1 822 | 1 001 | 2 060 | 501 | 2 243 | 5 203 | 1 963 | 506 | 1 152 | 1 083 | 4 598 | 2 287 | 1 383 | 978 | 654 | 878 | 634 | 1 554 | 1 836 | 1 385 | 1 843 | 1 333 | 415 | 231 | 799 | 303 | 1 823 | 1 028 |
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