Przepływy pieniężne ERG SA (ERG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 21 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 30 Maj 2008 | 13 Maj 2008 | 01 Paź 2008 | 15 Lis 2008 | 01 Maj 2009 | 12 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 20 Mar 2010 | 15 Maj 2010 | 01 Wrz 2010 | 08 Lis 2010 | 30 Kwi 2011 | 12 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 28 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 27 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 25 Paź 2016 | 14 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 26 Wrz 2017 | 25 Paź 2017 | 27 Kwi 2018 | 16 Maj 2018 | 11 Wrz 2018 | 06 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 11 Wrz 2019 | 06 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 28 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 21 Sty 2021 | 26 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 18 Lis 2020 | 21 Sty 2021 | 26 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -1 083 | -3 103 | 193 | -245 | -1 124 | -957 | 1 386 | -206 | -492 | 2 704 | -499 | 4 179 | -5 718 | -917 | 790 | 1 670 | 1 407 | 2 206 | 967 | 1 540 | -62 | 522 | -1 829 | 1 257 | 2 203 | 574 | -439 | 2 325 | 4 368 | -1 968 | 792 | -1 471 | 1 330 | -127 | -815 | 2 355 | 1 783 | 581 | -1 051 | 3 510 | 1 651 | 247 | 1 054 | 44 | 3 178 | -2 340 | 4 640 | 1 868 | 727 | -699 | 1 409 | 280 | 598 | 125 | 3 044 | 615 | 4 728 | 1 131 | 824 | -51 | 2 895 | -652 | 3 561 | -165 | -656 | -2 202 | |
| Wynik finansowy | -3 | -246 | 363 | 274 | 64 | 272 | -246 | -1 121 | -682 | -1 874 | -848 | 70 | 161 | 772 | -271 | -240 | 652 | 393 | 216 | -305 | 21 | 242 | 134 | 987 | 183 | -111 | 676 | 1 192 | 31 | -36 | 287 | 70 | 32 | 1 122 | 143 | -152 | -7 | -85 | -155 | -235 | 456 | 480 | 44 | 455 | 1 885 | 1 427 | 1 554 | 599 | 897 | 902 | 759 | -455 | 792 | 763 | 529 | -2 653 | 215 | 199 | 374 | -102 | 1 155 | 861 | 802 | -161 | -873 | 1 104 | |
| Amortyzacja | 277 | 235 | 280 | 294 | 334 | 387 | 398 | 452 | 486 | 632 | 750 | 954 | 699 | 686 | 688 | 725 | 723 | 752 | 686 | 603 | 685 | 683 | 691 | 693 | 691 | 706 | 728 | 777 | 802 | 785 | 867 | 898 | 827 | 847 | 847 | 855 | 846 | 857 | 891 | 902 | 810 | 801 | 775 | 815 | 807 | 902 | 776 | 274 | 639 | 692 | 699 | 756 | 735 | 725 | 718 | 786 | 783 | 794 | 806 | 822 | 805 | 811 | 801 | 772 | 808 | 809 | |
| Zmiana stanu rezerw | -27 | -7 | 4 | 105 | -33 | -37 | -42 | -5 | -37 | -17 | -15 | -1 073 | -1 321 | -38 | -27 | -944 | -- -- | -27 | -12 | 30 | -30 | 16 | 48 | -31 | -1 | -23 | 184 | 254 | -450 | -11 | -2 | 62 | -10 | 113 | -16 | 71 | -19 | -32 | 115 | -32 | 96 | 1 | -86 | 35 | 143 | -188 | -102 | 167 | 23 | -19 | -17 | -227 | -117 | 75 | 395 | 967 | 82 | -492 | 422 | -481 | -756 | 695 | -295 | 319 | 58 | -105 | |
| Zmiana stanu zapasów | -399 | 381 | -588 | 420 | -1 465 | -752 | -621 | -730 | -194 | -1 748 | 2 375 | -718 | 1 709 | -1 221 | 782 | 463 | 207 | 1 227 | 22 | -725 | 496 | -779 | 940 | -1 640 | -316 | -590 | -34 | 609 | -2 595 | 1 344 | -1 558 | -463 | 2 026 | -837 | -755 | 254 | -491 | 44 | 1 991 | 60 | 567 | -648 | 208 | -3 369 | 267 | -1 042 | -142 | 1 367 | -542 | -478 | -3 297 | -2 579 | 2 672 | 1 414 | -295 | 1 744 | 2 399 | -453 | 334 | -1 790 | 2 662 | -671 | 246 | -1 361 | -1 702 | -751 | |
| Zmiana stanu należności | -1 732 | -751 | 309 | -78 | -906 | -1 224 | -229 | 1 711 | -2 440 | -1 212 | -665 | 2 149 | -2 437 | -2 933 | 1 831 | 2 161 | -3 018 | 646 | 658 | 2 497 | -2 236 | -3 983 | -2 290 | 3 278 | -855 | -6 176 | 4 568 | 430 | -- -- | -1 898 | 31 | -451 | 1 651 | -3 759 | -2 378 | 5 227 | -1 848 | 357 | 703 | 2 134 | -1 127 | -1 204 | -3 176 | 3 647 | -1 179 | -871 | 3 611 | 3 847 | -5 448 | 672 | 3 179 | 1 659 | -5 130 | -3 212 | 2 534 | 3 322 | -1 753 | 331 | 284 | 1 666 | -2 222 | 2 004 | 2 492 | 1 338 | -4 678 | -5 826 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 183 | -3 946 | -188 | -1 523 | 813 | 792 | 2 127 | 528 | 2 044 | 6 385 | -2 584 | -1 512 | -3 756 | 428 | -1 946 | -565 | 2 390 | 693 | -373 | -492 | 2 057 | 1 453 | -171 | -1 591 | 2 955 | 6 716 | -6 701 | -1 086 | 7 030 | -2 182 | 927 | -1 354 | -2 758 | 2 364 | 1 063 | -4 252 | 3 711 | -734 | -4 937 | 646 | 1 192 | 683 | 3 007 | -1 307 | 3 370 | -2 719 | -2 575 | -4 381 | 5 652 | -2 062 | -248 | 909 | 2 212 | 267 | -1 043 | -3 343 | 3 552 | 445 | -1 348 | -1 258 | 1 098 | -1 886 | -95 | -3 983 | 6 027 | 4 483 | |
| Przepływy inwestycyjne | -59 | -2 733 | -1 698 | -1 104 | -152 | 29 | -877 | 108 | 1 514 | -1 600 | 22 | -2 778 | -363 | 97 | -1 069 | -27 | -150 | 159 | 100 | 50 | 70 | -91 | -114 | -429 | -452 | -1 091 | -987 | -752 | -3 903 | 358 | -472 | -43 | -18 | 418 | -221 | -863 | -668 | -705 | 1 009 | -292 | -246 | -745 | -182 | -2 583 | 2 387 | -277 | -156 | -4 465 | -1 969 | -868 | -31 | -805 | -2 971 | -1 188 | -1 557 | 624 | -1 427 | -576 | -234 | -729 | -418 | -297 | 132 | -398 | -4 611 | 707 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -158 | -2 996 | -1 763 | -1 209 | -171 | -2 176 | -923 | -1 569 | -1 059 | -844 | 0 | -3 722 | -450 | 0 | -952 | 0 | -- -- | -27 | 0 | 0 | 0 | -21 | -179 | 56 | -80 | -1 052 | -1 009 | -690 | -3 365 | -81 | -56 | -83 | -24 | -89 | -221 | -1 098 | -845 | -770 | 964 | -311 | -265 | -762 | -331 | -4 458 | -1 109 | -281 | -96 | -4 718 | -2 100 | -897 | -870 | -819 | -2 970 | -1 188 | -1 557 | 624 | -1 427 | -606 | -297 | -804 | -422 | -316 | -352 | -398 | -5 021 | -529 | |
| Przepływy finansowe | 13 874 | -3 271 | -362 | 524 | 571 | 988 | -581 | 514 | -1 593 | -584 | 523 | -1 545 | 6 536 | 566 | 341 | -1 195 | -790 | -2 576 | -1 243 | -1 678 | 198 | 1 758 | -335 | 1 875 | -3 410 | 2 421 | 796 | -1 147 | -520 | 410 | -2 016 | 2 265 | -2 038 | 274 | 580 | 257 | -2 562 | 629 | -234 | -2 948 | -1 197 | -466 | -702 | 2 142 | -3 439 | 1 035 | -3 079 | 3 938 | 1 141 | -1 647 | -371 | -495 | 2 146 | 1 025 | -307 | -606 | -3 517 | -355 | -1 407 | 1 974 | -4 060 | 2 681 | -859 | -2 647 | 3 780 | 2 140 | |
| Emisja akcji | 11 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 811 | -- -- | 100 | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 361 | -- -- | -- -- | 258 | 505 | -- -- | -- -- | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -451 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -127 | -49 | -5 | -6 | -5 | -7 | -- -- | -- -- | -3 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -2 180 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 352 | 200 | -- -- | 1 060 | 1 902 | 1 398 | 2 235 | 2 381 | 1 043 | 2 250 | 1 462 | 2 483 | 400 | 3 000 | -3 000 | -50 | 300 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 185 | -121 | 3 255 | -- -- | 856 | 336 | -219 | -- -- | 1 756 | -- -- | 924 | 1 141 | 630 | 1 470 | 1 832 | 891 | 269 | 3 571 | 140 | 492 | -139 | -352 | 4 500 | 465 | -- -- | -- -- | 1 600 | 1 496 | 1 276 | 208 | 55 | 2 824 | 1 669 | 435 | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 548 | 849 | -849 | 4 153 | 2 498 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -149 | -3 168 | -157 | -333 | -173 | -54 | -209 | -982 | -2 003 | -1 564 | -558 | -3 145 | -4 991 | -1 351 | 2 962 | 1 136 | -106 | -1 447 | -734 | -887 | -1 553 | 1 110 | 443 | -1 096 | -3 098 | 2 217 | 842 | -119 | -213 | -689 | -1 690 | 1 742 | -2 874 | -122 | -660 | -1 356 | -3 240 | 743 | -3 555 | -2 843 | -1 598 | 162 | -416 | -1 529 | -3 749 | 1 379 | -2 196 | 2 687 | -- -- | -113 | -168 | -113 | -225 | -213 | -301 | -279 | -4 378 | 102 | -1 041 | 2 315 | -3 705 | -638 | -672 | -147 | -30 | -1 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -119 | -124 | -130 | -91 | -1 034 | -211 | -2 466 | -741 | -409 | -927 | -225 | 29 | -355 | -583 | 158 | -692 | -442 | -455 | -443 | -471 | -466 | -460 | -473 | -805 | -698 | -593 | -262 | -380 | -202 | -558 | -186 | -226 | -167 | -150 | -111 | -119 | -122 | -676 | -154 | -205 | -209 | -213 | -208 | -364 | -213 | -432 | -304 | -305 | -307 | -301 | -323 | -353 | -344 | -343 | -349 | -342 | -362 | -369 | -284 | -265 | -270 | -27 | -132 | -296 | -299 | -298 | |
| Zapłacone odsetki | -49 | -179 | -75 | -112 | -124 | -145 | -141 | -144 | -224 | -343 | -156 | -912 | -329 | -500 | 109 | 78 | -542 | 77 | -66 | -316 | -144 | -77 | -184 | 263 | -119 | -59 | -120 | -114 | -105 | -99 | -140 | -175 | -138 | -84 | -119 | -100 | -91 | -74 | -96 | -65 | -48 | -37 | -37 | -26 | -23 | -111 | -75 | -40 | -48 | -91 | -88 | -86 | -109 | -88 | -92 | -95 | -121 | -88 | -82 | -76 | -85 | -47 | -31 | -28 | -33 | -50 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 732 | -9 107 | -1 867 | -824 | -706 | 60 | -72 | 416 | -571 | 520 | 46 | -144 | 456 | -254 | 62 | 448 | 467 | -211 | -176 | -88 | 206 | 2 189 | -2 278 | 2 703 | -1 659 | 1 904 | -630 | 426 | -55 | -1 200 | -1 696 | 751 | -726 | 565 | -456 | 1 749 | -1 447 | 505 | -276 | 270 | 208 | -964 | 170 | -397 | 2 126 | -1 582 | 1 405 | 1 341 | -101 | -3 214 | 1 007 | -1 020 | -227 | -38 | 1 180 | 633 | -216 | 200 | -817 | 1 194 | -1 583 | 1 732 | 2 834 | -3 210 | -1 487 | 645 | |
| Free Cash Flow | -1 241 | -6 099 | -1 570 | -1 454 | -1 295 | -3 133 | 463 | -1 775 | -1 551 | 1 860 | -499 | 457 | -6 168 | -917 | -162 | 1 670 | 1 407 | 2 179 | 967 | 1 540 | -62 | 501 | -2 008 | 1 313 | 2 123 | -478 | -1 448 | 1 635 | 1 003 | -2 049 | 736 | -1 554 | 1 306 | -216 | -1 036 | 1 257 | 938 | -189 | -87 | 3 199 | 1 386 | -515 | 723 | -4 414 | 2 069 | -2 621 | 4 544 | -2 850 | -1 373 | -1 596 | 539 | -539 | -2 372 | -1 063 | 1 487 | 1 239 | 3 301 | 525 | 527 | -855 | 2 473 | -968 | 3 209 | -563 | -5 677 | -2 731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 759 | 3 652 | 1 785 | 960 | 275 | 335 | 263 | 679 | 109 | 629 | 46 | -144 | 646 | 404 | 41 | 459 | 790 | 579 | 402 | 314 | 612 | 2 802 | 470 | 3 134 | 1 475 | 3 379 | 2 749 | 3 175 | 3 120 | 1 920 | 224 | 975 | 249 | 814 | 358 | 2 107 | 660 | 1 165 | 889 | 1 332 | 1 540 | 575 | 746 | 349 | 2 475 | 896 | 2 298 | 3 639 | 3 538 | 325 | 1 331 | 311 | 84 | 46 | 1 226 | 1 859 | 1 643 | 1 843 | 1 026 | 2 220 | 637 | 2 369 | 5 203 | 1 963 | 507 | 1 152 |
Dane dostarcza: Notoria.pl