Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 217 | 55 451 | 13 890 | 14 156 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -694 | 4 988 | -181 | 1 273 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 18 615 | 5 072 | 4 859 | 1 295 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 15 212 | 3 993 | 3 970 | 1 019 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 592 | 2 563 | 3 069 | 643 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 640 | -2 267 | 2 023 | -569 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 675 | -629 | 9 444 | -158 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 31 723 | -333 | 8 398 | -84 | ||
| IX. Aktywa, razem | 96 351 | 38 712 | 25 507 | 9 718 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 952 | 13 055 | 5 282 | 3 277 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 033 | 2 139 | 273 | 537 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 676 | 9 284 | 4 150 | 2 331 | ||
| XIII. Kapitał własny | 76 399 | 25 657 | 20 225 | 6 441 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 44 400 | 8 880 | 11 754 | 2 229 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,37 | 1,80 | 0,36 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,88 | 11,56 | 1,82 | 2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE III kw 2007.pdf POZOSTALE INFORMACJE III kw 2007.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Jan Mike | Wiceprezes | |||
| 2007-10-31 | Marian Ber | Wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 26 969 | 22 644 | 17 863 | 15 017 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 180 | 181 | 173 | 62 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 538 | 21 307 | 15 612 | 14 309 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 101 | 112 | 92 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 101 | 112 | 92 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 576 | 538 | 1 368 | 7 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 576 | 538 | 1 368 | 7 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 500 | 538 | 1 368 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574 | 506 | 618 | 639 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 574 | 506 | 618 | 639 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 69 382 | 71 305 | 19 151 | 23 695 | ||
| 1. Zapasy | 173 | 221 | 242 | 210 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 177 | 17 295 | 15 383 | 13 534 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 827 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 350 | 17 295 | 15 383 | 13 534 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 34 573 | 47 625 | 2 048 | 6 827 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 573 | 47 625 | 2 048 | 6 827 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 802 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 771 | 47 625 | 2 048 | 6 827 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 459 | 6 164 | 1 478 | 3 124 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 351 | 93 949 | 37 014 | 38 712 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 399 | 40 339 | 25 667 | 25 657 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 44 400 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 298 | 15 298 | 11 179 | 11 111 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 235 | 235 | 235 | 318 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 355 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 15 212 | 14 672 | 4 256 | 3 993 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 952 | 53 610 | 11 347 | 13 055 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 242 | 2 201 | 1 380 | 1 628 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 685 | 1 644 | 823 | 1 174 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 557 | 557 | 454 | ||
| a) długoterminowa | 557 | 557 | 557 | 454 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 033 | 1 201 | 1 712 | 2 139 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 033 | 1 201 | 1 712 | 2 139 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 676 | 14 194 | 8 171 | 9 284 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 358 | 13 871 | 7 907 | 8 968 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 318 | 323 | 264 | 316 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 36 014 | 84 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 36 014 | 84 | 4 | ||
| a) długoterminowe | 1 | 1 | 2 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 | 36 013 | 83 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 351 | 93 949 | 37 014 | 38 712 | ||
| Wartość księgowa | 76 399 | 40 339 | 25 667 | 25 657 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,88 | 18,17 | 11,56 | 11,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetek | 364 | 364 | 364 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 6 999 | 6 492 | 2 441 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 999 | 6 492 | 2 441 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 999 | 6 492 | 2 441 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 363 | 6 856 | 2 805 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 835 | 53 217 | 19 924 | 55 451 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 081 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 238 | 52 448 | 19 647 | 54 805 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 597 | 769 | 277 | 646 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 375 | 45 727 | 17 208 | 46 756 | ||
| - jednostkom powiązanym | 907 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 816 | 45 017 | 16 920 | 46 106 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 559 | 710 | 288 | 650 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 460 | 7 490 | 2 716 | 8 695 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 729 | 8 496 | 1 102 | 3 239 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 269 | -1 006 | 1 614 | 5 456 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 413 | 683 | 209 | 1 032 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 146 | 129 | 678 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 410 | 537 | 80 | 354 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 292 | 371 | 35 | 1 500 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254 | 255 | 1 366 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 38 | 116 | 35 | 134 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 148 | -694 | 1 788 | 4 988 | ||
| IX. Przychody finansowe | 1 261 | 19 554 | 94 | 275 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 607 | 782 | 94 | 275 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 | 12 | ||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 388 | 18 169 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 266 | 603 | ||||
| X. Koszty finansowe | -390 | 245 | 65 | 191 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 60 | 186 | 63 | 172 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -450 | 59 | 2 | 19 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 503 | 18 615 | 1 817 | 5 072 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 503 | 18 615 | 1 817 | 5 072 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -37 | 3 403 | 403 | 1 079 | ||
| a) część bieżąca | -1 009 | 1 497 | -47 | |||
| b) część odroczona | 972 | 1 906 | 450 | 1 079 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 540 | 15 212 | 1 414 | 3 993 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 451 | 4 039 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 1 782 090 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | 1,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 339 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 339 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 88 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | 35 520 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | 35 520 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 298 | 11 179 | 10 743 | 10 743 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 119 | 436 | 368 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 256 | 436 | 368 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 256 | 353 | 353 | |||
| - podatku odroczonego | 15 | |||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 137 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 298 | 15 298 | 11 179 | 11 111 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 235 | 235 | 318 | 318 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 83 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 235 | 235 | 235 | 318 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | 1 355 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 101 | |||||
| - sprzedaży gruntów | 101 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 355 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -137 | 0 | 353 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 353 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 353 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 353 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -137 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 137 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 137 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 137 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -137 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 540 | 15 212 | 4 256 | 3 993 | ||
| a) zysk netto | 540 | 15 212 | 4 256 | 3 993 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 399 | 76 399 | 25 667 | 25 657 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 399 | 76 399 | 25 667 | 25 657 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 540 | 15 212 | 1 414 | 3 993 | ||
| II. Korekty razem | -41 938 | -26 804 | -2 414 | -1 430 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 216 | 2 925 | 668 | 1 887 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 575 | 668 | 43 | 122 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -392 | -18 315 | -129 | -678 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 041 | 1 862 | 650 | 764 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 48 | 69 | 407 | -57 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -5 871 | -7 803 | 1 019 | -3 675 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 880 | 3 810 | -849 | 2 693 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41 376 | -10 020 | -4 226 | -2 501 | ||
| 9. Inne korekty | -59 | 3 | 15 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -41 398 | -11 592 | -1 000 | 2 563 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 464 | 19 850 | 245 | 1 193 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 146 | 245 | 1 193 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 461 | 19 704 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 461 | 19 704 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 461 | 19 704 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 7 792 | 12 210 | 1 229 | 3 460 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 785 | 10 665 | 1 219 | 3 380 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 10 | 80 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 840 | 1 378 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 878 | 878 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 76 | 76 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 802 | 802 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -38 | 500 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - inne papiery wartościowe | -38 | 500 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 167 | 167 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 328 | 7 640 | -984 | -2 267 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 35 520 | 37 022 | 1 000 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35 520 | 35 520 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 502 | 1 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 648 | 1 347 | 813 | 1 629 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -36 | 59 | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 168 | 679 | 770 | 1 507 | ||
| 3. Odsetki | 38 | 131 | 43 | 122 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 478 | 478 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 34 872 | 35 675 | -813 | -629 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 854 | 31 723 | -2 797 | -333 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 854 | 31 723 | -2 797 | -333 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -59 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47 625 | 2 048 | 9 624 | 7 160 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 771 | 33 771 | 6 827 | 6 827 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 173 | 173 | 373 | 373 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III kw 2007.pdf INFORMACJA DODATKOWA III kw 2007.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
