Przepływy pieniężne ERG SA (ERG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2005 | 25 Sty 2005 | 25 Sty 2005 | 24 Maj 2006 | 21 Maj 2007 | 10 Cze 2008 | 01 Maj 2009 | 20 Mar 2010 | 30 Kwi 2011 | 28 Kwi 2012 | 27 Kwi 2013 | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 432 | 940 | 533 | -2 014 | -4 238 | 663 | 2 085 | -2 921 | 5 320 | -59 | 6 496 | 2 181 | 2 316 | 4 797 | 2 483 | 6 925 | 1 527 | 4 290 | 6 605 | 5 656 | 1 192 | 15 779 | 6 260 | -1 116 | 6 949 | |
| Wynik finansowy | -2 690 | -2 139 | 531 | 129 | 388 | 72 | -6 669 | -464 | 838 | 1 578 | 2 055 | -302 | 577 | -700 | 1 220 | 4 248 | 2 024 | -674 | 676 | 2 657 | 1 548 | 3 151 | 3 199 | -653 | -67 | |
| Amortyzacja | 1 217 | 1 485 | 1 031 | 865 | 1 087 | 1 468 | 2 454 | 2 616 | 2 587 | 2 574 | 2 724 | 3 172 | 3 192 | 3 459 | 3 166 | 2 755 | 2 775 | 2 958 | 3 200 | 3 188 | 3 255 | 4 015 | 4 745 | 4 649 | 4 517 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -66 | 26 | 75 | -118 | 1 386 | -2 330 | 26 | 3 | 413 | -405 | 41 | 142 | 45 | 27 | -252 | 1 320 | -469 | -37 | 30 | 36 | 222 | -2 | -344 | |
| Zmiana stanu zapasów | 522 | 1 523 | -823 | -1 450 | -185 | -2 968 | 798 | 1 750 | -203 | -746 | -543 | -3 237 | 813 | 1 435 | -3 314 | 420 | -6 965 | 5 535 | 456 | 912 | -3 394 | 681 | 2 880 | -5 046 | 1 463 | |
| Zmiana stanu należności | 3 327 | 1 318 | -602 | -1 435 | -2 252 | -1 114 | -508 | -139 | -285 | -5 585 | -518 | -2 148 | 608 | 1 554 | -2 008 | 5 473 | 57 | -2 484 | 553 | 3 625 | -5 991 | 4 438 | 829 | 3 711 | -1 144 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -474 | -410 | 1 774 | 3 431 | -4 476 | 4 221 | 2 565 | -6 276 | 1 611 | 1 846 | 2 413 | 4 825 | -3 457 | -1 346 | 3 459 | -6 563 | 4 241 | -1 887 | 1 388 | -4 895 | 7 067 | 2 232 | -3 240 | -4 138 | 2 209 | |
| Przepływy inwestycyjne | -526 | -955 | 93 | 1 759 | -5 595 | -2 915 | -1 689 | -2 511 | 312 | -437 | -4 986 | -3 826 | -409 | -727 | -3 623 | -1 005 | -3 528 | -5 091 | -2 955 | -981 | -5 768 | -17 631 | 2 302 | -254 | -1 807 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -704 | -1 255 | -365 | -620 | -6 126 | -4 598 | -1 826 | -1 479 | -27 | -138 | -2 828 | -3 694 | -1 442 | -938 | -5 817 | -6 486 | -4 685 | -5 091 | -3 121 | -1 488 | -7 496 | -17 673 | -871 | -254 | -2 751 | |
| Przepływy finansowe | -1 156 | -750 | -261 | -246 | 10 766 | 1 888 | -979 | 5 537 | -5 648 | 2 791 | -1 666 | 139 | -927 | -5 140 | 765 | -2 558 | -1 372 | 2 258 | -3 305 | -4 887 | 7 206 | -2 099 | -7 383 | -45 | -3 735 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 839 | -- -- | -- -- | 10 879 | -- -- | 2 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -- -- | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -18 | -3 145 | -- -- | -- -- | -2 202 | -- -- | -- -- | -2 220 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 300 | 700 | 2 300 | 965 | 3 612 | 6 953 | 3 171 | -- -- | -- -- | 4 318 | 973 | 2 680 | 5 073 | 4 871 | 5 501 | 2 065 | 3 035 | 5 038 | -- -- | 2 548 | 9 032 | 24 872 | -- -- | 1 784 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 244 | -1 235 | -2 397 | -1 047 | -3 804 | -725 | -2 708 | -2 765 | -2 520 | -1 466 | -158 | -850 | -5 012 | -8 895 | -3 382 | -2 878 | -394 | -1 018 | -3 002 | -5 162 | -408 | -25 011 | -4 351 | -1 050 | -3 036 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -465 | -3 785 | -1 019 | -1 360 | -1 811 | -2 204 | -1 933 | -1 172 | -547 | -1 157 | -995 | -1 254 | -1 284 | -1 378 | -1 280 | -725 | -1 187 | -663 | -144 | -112 | -198 | |
| Zapłacone odsetki | -212 | -210 | -164 | -164 | -416 | -555 | -423 | -1 217 | -862 | -209 | -380 | -519 | -441 | -326 | -158 | -263 | -313 | -384 | -367 | -191 | -197 | -1 191 | -652 | -634 | -473 | |
| Przepływy pieniężne netto | -250 | -765 | 365 | -501 | 933 | -364 | -583 | 105 | -16 | 2 295 | -156 | -1 506 | 980 | -1 070 | -375 | 3 362 | -3 373 | 1 457 | 345 | -67 | 2 630 | -3 951 | 1 179 | -1 415 | 1 407 | |
| Free Cash Flow | 728 | -315 | 168 | -2 634 | -10 364 | -3 935 | 259 | -4 400 | 5 293 | -197 | 3 668 | -1 513 | 874 | 3 859 | -3 334 | 439 | -3 158 | -801 | 3 484 | 4 168 | -6 304 | -1 894 | 5 389 | -1 370 | 4 198 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 928 | 163 | 528 | 27 | 960 | 596 | 13 | 117 | 101 | 2 396 | 2 240 | 734 | 1 714 | 644 | 269 | 3 630 | 257 | 1 715 | 2 060 | 1 963 | 4 598 | 654 | 1 836 | 415 | 1 823 |
Dane dostarcza: Notoria.pl