Przepływy pieniężne Octava SA (08N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2006 | 15 Maj 2006 | 31 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 13 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 30 Cze 2007 | 14 Lis 2007 | 31 Mar 2008 | 14 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 13 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 08 Wrz 2008 | 13 Lis 2009 | 18 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 03 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 11 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 15 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 09 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 20 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 08 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 53 | 31 | 290 | -374 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -298 | 1 892 | 115 | -1 818 | 456 | -1 986 | -690 | 3 832 | -410 | -1 204 | 369 372 | 10 047 | 4 831 | -4 114 | -66 728 | 26 753 | 7 541 | 7 172 | 4 868 | -101 228 | 9 695 | -4 381 | 4 834 | 5 626 | 5 401 | 6 051 | 67 180 | 55 192 | 4 720 | 3 633 | 11 296 | 433 | 60 | 733 | 80 | -7 616 | -434 | -162 | 67 | 2 797 | -148 | -172 | 1 075 | 2 209 | -50 | 293 | 379 | 1 005 | -183 | 737 | 711 | -1 097 | 1 168 | 2 622 | 984 | -4 544 | 583 | -3 144 | -346 | 266 | 2 058 | -2 188 | -680 | -903 | -218 | -1 221 | -242 | -3 746 | -549 | -953 | 1 353 | -4 392 | 128 | -816 | -151 | 4 537 | -6 738 | -1 734 | -1 999 | -3 477 | -2 913 | 1 716 | -649 | 1 145 | -463 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 575 | -1 447 | -408 | 1 612 | -35 068 | -- -- | -- -- | -29 718 | -44 984 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 474 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 190 | 15 473 | -- -- | 11 466 | 8 338 | -12 116 | 9 666 | 1 123 | 4 082 | 5 003 | -124 444 | 391 446 | 6 261 | 120 688 | -1 298 | 9 658 | 7 196 | 1 207 | -10 172 | 3 939 | 1 918 | -8 727 | -1 186 | 23 055 | -4 532 | -3 260 | 7 523 | 4 017 | 245 | -32 243 | 996 | -240 | -101 | -9 005 | 231 | 4 354 | -582 | -854 | -1 451 | 13 625 | -1 395 | -564 | -621 | -2 096 | -1 043 | -1 364 | -2 383 | -8 244 | -920 | -1 070 | -378 | 683 | -149 | -416 | -- -- | 1 567 | -394 | -523 | -272 | -435 | -406 | -739 | -375 | -498 | -356 | -426 | -196 | -394 | -166 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -390 | -564 | -1 252 | -6 336 | -36 656 | 0 | 0 | -20 696 | -44 970 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -756 | -37 | -54 | -375 | 428 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -2 | -- -- | -16 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -29 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 537 | 277 | 838 | -361 | 42 797 | -- -- | -- -- | 28 917 | 41 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 086 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 921 | 121 180 | -- -- | -8 285 | -7 755 | -7 848 | -8 132 | -7 512 | -8 225 | -6 383 | -173 213 | 4 637 | -1 943 | -127 331 | -317 580 | -1 231 | -- -- | -- -- | -- -- | 354 | 595 | 1 694 | 771 | -3 357 | 994 | 596 | -5 389 | 14 | -63 | 9 832 | 2 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 4 001 | -1 355 | 1 | -3 833 | -133 | -240 | -1 616 | 2 198 | -301 | -199 | 167 | 7 615 | 493 | 302 | -677 | -181 | -778 | -141 | -- -- | -616 | -322 | -454 | -519 | -421 | 169 | 551 | 797 | -154 | 435 | 4 992 | 943 | 963 | 4 106 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 777 | -316 857 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 300 | 800 | -- -- | -- -- | 1 600 | -5 100 | 3 500 | -- -- | 9 830 | -- -- | 770 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 8 323 | 1 568 | 2 000 | 7 250 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 667 | -- -- | -3 833 | -133 | -114 | -817 | 2 197 | 125 | -125 | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 244 | -337 | -675 | -2 359 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 538 | 277 | 838 | -486 | 42 764 | -- -- | -- -- | 28 917 | 41 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 086 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 506 | 126 909 | -- -- | -2 670 | -2 512 | -2 581 | -2 568 | -1 858 | -2 606 | -946 | -164 585 | 4 809 | -1 813 | -5 513 | -696 | -1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 622 | 1 216 | 548 | -375 | -1 | 234 | 58 | -- -- | 99 | 45 | 42 | 212 | 282 | 180 | 949 | 1 030 | 66 | 1 208 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -300 | -200 | -- -- | -- -- | -328 | -222 | -158 | -80 | -781 | -81 | -- -- | -465 | -82 | -335 | -594 | -636 | -286 | -204 | -87 | -88 | -515 | -974 | -158 | -227 | -586 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -1 | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -29 | 89 | -96 | 31 | 30 | -91 | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 399 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 415 | -5 729 | -- -- | -5 615 | -5 243 | -5 267 | -5 564 | -5 662 | -5 619 | -5 437 | -8 628 | -172 | -130 | -41 | -27 | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -24 | 1 | -- -- | -- -- | -289 | 1 | -- -- | 4 | 2 | -769 | -- -- | 3 | 1 | 1 | -- -- | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -61 | -29 | -29 | -30 | -30 | -30 | 84 | -66 | -22 | -141 | -101 | -105 | -118 | -- -- | -250 | -159 | -161 | -159 | -154 | -152 | -151 | -150 | -149 | -144 | -143 | -118 | -135 | -129 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -2 985 | -1 139 | 720 | 877 | 7 729 | -- -- | -- -- | -1 812 | -3 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 560 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 269 | 136 653 | -- -- | 3 181 | 583 | -19 964 | 1 534 | -6 389 | -4 143 | -1 380 | 90 154 | 8 272 | 4 318 | -6 643 | -318 878 | 8 427 | 7 196 | 1 207 | -10 172 | 4 293 | 2 513 | -7 033 | -415 | 19 698 | -3 538 | -2 664 | 2 134 | 4 031 | 182 | -22 411 | 998 | -239 | -111 | -9 004 | 232 | 4 355 | 3 419 | -2 209 | -1 450 | 9 792 | -1 528 | -804 | -2 237 | 102 | -1 344 | -1 563 | -2 216 | -629 | -427 | -768 | -1 055 | 502 | -927 | -557 | -- -- | 951 | -716 | -977 | -791 | -856 | -237 | -188 | 422 | -652 | 79 | 4 566 | 747 | 569 | 3 940 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -337 | -533 | -962 | -6 710 | -36 656 | 0 | 0 | -21 707 | -44 970 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -756 | -37 | -54 | -375 | 428 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -2 | -- -- | -16 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -29 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 8 343 | 7 204 | 7 924 | 8 801 | 17 081 | -- -- | -- -- | 16 087 | 12 981 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 441 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 468 | 192 474 | -- -- | 253 902 | 243 869 | 233 846 | 229 939 | 223 686 | 221 636 | 219 206 | 329 448 | 334 292 | 335 443 | 329 231 | 8 894 | 17 319 | 24 500 | 25 710 | 15 535 | 19 823 | 22 336 | 15 295 | 29 439 | 34 381 | 30 829 | 28 224 | 30 382 | 34 424 | 34 606 | 12 366 | 13 254 | 13 170 | 12 774 | 3 778 | 4 014 | 8 360 | 11 782 | 9 590 | 8 130 | 17 958 | 16 433 | 15 505 | 13 496 | 13 444 | 12 556 | 10 860 | 8 596 | 7 692 | 7 526 | 6 758 | 5 703 | 6 205 | 5 283 | 4 730 | 4 730 | 5 675 | 4 952 | 3 850 | 3 141 | 2 285 | 2 048 | 1 860 | 2 282 | 1 630 | 1 709 | 6 275 | 7 022 | 7 591 | 11 531 |
Dane dostarcza: Notoria.pl