Przepływy pieniężne Octava SA (08N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sie 2006 | 13 Kwi 2007 | 31 Mar 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 03 Lut 2012 | 11 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 311 | -- -- | -1 011 | 1 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -10 903 | -2 044 | 1 612 | 377 805 | -44 444 | -81 647 | 15 774 | 133 824 | 20 082 | -6 717 | 2 268 | 2 964 | 1 627 | 168 | 230 | -2 641 | -1 713 | -5 427 | -4 541 | 3 698 | -13 948 | -701 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 116 399 | -4 818 | -120 760 | -221 885 | 23 176 | 58 782 | 7 011 | 276 087 | 135 309 | 2 170 | 15 060 | 3 748 | -31 242 | -4 521 | 10 738 | -4 676 | -13 034 | -1 685 | 1 002 | -1 624 | -2 018 | -1 372 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 012 | -8 542 | -112 776 | -1 062 | -876 | -1 142 | -38 | 0 | -2 | -20 | -33 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -138 665 | 2 291 | 129 057 | 227 771 | -8 015 | 150 203 | -31 247 | -183 184 | -448 085 | 354 | -297 | -3 785 | 9 772 | -7 | -1 186 | 209 | 7 282 | -63 | -1 535 | -1 716 | 1 363 | 7 333 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 67 703 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -140 481 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -438 661 | -- -- | -2 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 100 | -- -- | 10 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 11 891 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 166 | 1 133 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | 500 | -3 256 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 840 | 2 167 | 129 057 | 160 878 | 9 845 | 172 723 | -9 519 | -163 328 | -9 087 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 622 | 1 388 | 391 | 581 | 2 225 | 1 238 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -500 | -788 | -1 327 | -1 647 | -665 | -1 874 | |
| Dywidenda | -- -- | -274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -769 | -- -- | -65 | -12 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
| Zapłacone odsetki | -24 | 398 | -- -- | -810 | -17 860 | -22 520 | -21 736 | -19 856 | -337 | -16 | -23 | -288 | -763 | 5 | 2 | -119 | -6 | -330 | -473 | -633 | -602 | -540 | |
| Przepływy pieniężne netto | -19 955 | -2 527 | 7 286 | 6 897 | 15 161 | 208 985 | -24 236 | 92 903 | -312 776 | 2 524 | 14 763 | -37 | -21 470 | -4 528 | 9 552 | -4 467 | -5 752 | -1 748 | -533 | -3 340 | -655 | 5 961 | |
| Free Cash Flow | 299 | -8 542 | -113 787 | -51 | -876 | -1 142 | -38 | 0 | -2 | -20 | -33 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 328 | 8 801 | 16 087 | 23 001 | 46 088 | 253 902 | 223 686 | 334 292 | 17 319 | 19 823 | 34 381 | 34 424 | 13 170 | 8 360 | 17 958 | 13 444 | 7 692 | 6 205 | 5 675 | 2 285 | 1 630 | 7 591 |
Dane dostarcza: Notoria.pl