WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 131 905 133 754 35 011 37 355 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 496 2 057 1 459 574 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 465 176 1 185 49 IV. Zysk (strata) netto 3 768 176 1 000 49 V. Przepływy pieniężne 11 667 3 122 2 910 924 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 588 -3 863 -396 -1 143 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 074 377 -2 513 112 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 -364 1 -108 netto, razem IX. Aktywa, razem 70 987 77 773 17 706 23 021 X. Zobowiązania i rezerwy 34 105 45 618 8 507 13 503 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 27 962 40 840 6 975 12 089 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 36 882 32 155 9 200 9 518 XIV. Kapitał zakładowy 37 595 37 595 9 377 11 128 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,00 0,05 0,27 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,81 8,55 2,45 2,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 200 200 300 2.1. Na rzecz jednostek 200 200 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 200 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 200 200 300 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 35 844 37 312 37 396 1. Wartości niematerialne i 1 41 51 48 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 33 865 35 297 35 249 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 1 773 1 774 1 889 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 773 1 774 1 889 finansowe a) w jednostkach 1 646 1 647 1 762 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 127 127 127 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 165 190 210 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 165 190 210 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 143 39 250 40 377 1. Zapasy 6 11 896 14 422 14 913 2. Należności 7,8 22 279 24 423 24 697 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 714 3 561 4 717 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 565 20 862 19 980 jednostek 3. Inwestycje 495 380 308 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 495 380 308 finansowe a) w jednostkach 193 83 108 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 302 297 200 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 473 25 459 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 987 76 562 77 773 PASYWA I. Kapitał własny 36 882 33 063 32 155 1. Kapitał zakładowy 12 37 595 37 595 37 595 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 27 480 394 5. Kapitał z aktualizacji 15 6 131 6 158 6 244 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 639 -12 254 -12 254 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 768 1 084 176 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 34 105 43 499 45 618 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 649 3 543 3 499 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 649 3 543 3 499 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 227 3 179 3 499 b) krótkoterminowa 422 364 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 27 962 38 666 40 840 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 716 825 2 450 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 27 051 37 770 38 174 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 195 71 216 4. Rozliczenia 21 2 494 1 290 1 279 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 494 1 290 1 279 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 494 1 290 1 279 P a s y w a r a z e m 70 987 76 562 77 773
Wartość księgowa 36 882 33 063 32 155 Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 Wartość księgowa na jedną 22 9,81 8,79 8,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 131 905 133 754 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 808 25 936 1. Przychody netto ze 24 131 025 129 459 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 880 4 295 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 111 599 120 453 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 23 860 24 516 1. Koszt wytworzenia 26 111 024 116 905 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 575 3 548 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 20 306 13 301 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 7 261 5 771 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 616 4 836 VI. Zysk (strata) na 8 429 2 694 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 064 1 065 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 120 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 3. Inne przychody 27 943 1 062 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 997 1 702 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 443 1 616 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 554 86 IX. Zysk (strata) z 5 496 2 057 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 33 335 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 33 179 - od jednostek powiązanych 1 3. Zysk ze zbycia 31 6 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 150 XI. Koszty finansowe 30 1 072 2 215 1. Odsetki, w tym: 998 2 027 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 74 188 XII. Zysk (strata) z 4 457 177 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 12 4 2. Straty nadzwyczajne 33 4 5 XIV. Zysk (strata) brutto 4 465 176 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 697 a) część bieżąca 697 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 768 176 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 676 2 513 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 759 484 3 759 484 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,24 0,67 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 33 063 31 979 31 979 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 114 31 979 31 979 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 480 369 369 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -453 111 25 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 119 1 796 1 698 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 084 1 673 1 673 wymaganą ustawowo minimalną wartość) sprzedaży i likwidacji 35 123 25 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 572 -1 685 -1 673 - pokrycia straty -1 564 -1 673 -1 673 - sprzedaży i likwidacji -8 -12 środków trwałych - 4.2. Kapitał zapasowy na 27 480 394 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 158 6 269 6 269 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -27 -111 -25 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 8 12 - sprzedaży i likwidacji 8 12 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -35 -123 -25 - zbycia środków trwałych -35 -123 -25 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 131 6 158 6 244 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12 254 -13 927 -13 927 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - podział zysku - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -12 254 -13 927 -13 927 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -12 203 -13 927 -13 927 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 564 -1 673 -1 673 - pokrycie straty -1 564 -1 673 -1 673 kapitałem - - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 639 -12 254 -12 254 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10 639 -12 254 -12 254 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 768 1 084 176 a) zysk netto 3 768 1 084 176 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 36 882 33 063 32 155 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 36 882 33 063 32 155 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 768 176 II. Korekty razem 7 899 2 946 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 390 2 300 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 996 2 026 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -121 6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 106 -260 7. Zmiana stanu zapasów 2 526 -1 447 8. Zmiana stanu należności 1 924 465 9. Zmiana stanu zobowiązań -703 181 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 781 -325 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 11 667 3 122 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 448 250 1. Zbycie wartości 387 60 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 61 190 tym: a) w jednostkach 61 190 powiązanych - zbycie aktywów 61 190 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 036 -4 113 1. Nabycie wartości -1 896 -4 113 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -110 tym: a) w jednostkach -110 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -110 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -30 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 588 -3 863 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 031 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 17 031 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -10 074 -16 654 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 154 -14 628 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -920 -2 026 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -10 074 377 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 -364 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 -364 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 297 564 początek okresu G. Środki pieniężne na 302 200 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
