w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 3 830 20 256 1 059 5 600
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -5 146 -9 374 -1 423 -2 592
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -6 672 -12 376 -1 845 -3 422
IV. Zysk (strata) netto -6 627 -12 335 -1 832 -3 410
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 22 855 6 489 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 1 490 423 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 506 950 506 950 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 2,94 0,84 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 17 780 18 269 18 825 10 757
1. Wartości niematerialne i 31 50 139 168
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 9 349 9 637 10 351 10 340
3. Finansowy majątek trwały 8 400 8 582 8 335 249
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 5 068 10 164 14 720 23 951
1. Zapasy 2 093 3 261 4 753 5 696
2. Należności krótkoterminowe 2 796 6 893 9 963 18 169
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 179 10 4 86
III. Rozliczenia 7 0 169 93
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 7 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 0 0 169 93
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 22 855 28 433 33 714 34 801
P a s y w a
I. Kapitał własny 1 490 8 118 15 454 15 864
1. Kapitał akcyjny 1 257 1 257 1 257 1 257
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 8 883 8 882 11 345 11 345
4. Kapitał rezerwowy z 3 685 3 686 3 689 3 689
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -12 335 -5 708 -837 -427
II. Rezerwy 1 428 178 178 226
1. Rezerwy na podatek 134 178 178 226
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 294 0 0 0
III. Zobowiązania 18 457 18 586 17 612 17 346
1. Zobowiązania 5 085 6 570 6 571 7 881
długoterminowe
2. Zobowiązania 13 372 12 016 11 041 9 465
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 480 1 551 470 1 365
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 22 855 28 433 33 714 34 801
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 3 630 20 056 10 946 39 824
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 3 616 19 975 10 706 39 236
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 14 81 340 588
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 3 437 17 743 8 601 31 020
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 419 17 665 8 385 30 484
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 18 78 216 536
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 193 2 313 2 345 8 804
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 451 2 148 1 014 3 207
V. Koszty ogólnego zarządu 1 305 5 590 2 028 6 796
VI. Zysk (strata) na -1 562 -5 425 -697 -1 199
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 675 1 107 1 193 1 802
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 4 259 5 056 350 399
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -5 146 -9 374 146 204
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 60 244 17 206
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 594 3 263 638 1 320
XIV. Zysk (strata) na -6 681 -12 393 -475 -910
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 8 17 17 25
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 8 17 17 26
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 1
XVI. Zysk (strata) brutto -6 672 -12 376 -458 -885
XVII. Podatek dochodowy -36 -40 -48 -48
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -6 627 -12 335 -410 -837
Zysk (strata) netto (za 12 -12 335 -837
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 506 950 506 950
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -24,34 -1,65
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 754 2 747 1 345 327
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -6 628 -12 336 -410 -837
II. Korekty razem 8 382 15 083 1 755 1 164
1. Amortyzacja 314 1 099 331 1 056
2. (Zyski) straty z tytułu -20 -20 0 3
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 397 1 161 356 490
4. (Zysk) strata z tytułu -27 -11 -21 -29
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 2 721 2 765 113 113
rezerw
6. Podatek dochodowy -40 -40 0 0
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -4 -4 0 -101
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 163 2 655 945 87
9. Zmiana stanu należności 2 858 5 637 577 -2 481
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 099 2 278 425 3 582
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -620 -551 -1 167 -1 812
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 541 114 196 256
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto 21 22 -810 -10 670
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 27 221 7 566 1
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 27 221 0 0
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 1
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 7 566 0
II. Wydatki z tytułu 6 199 -8 376 -10 671
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 0 0 -12
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 6 199 -290 -2 327
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 0 -8 086 -8 086
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 -8 086 -8 086
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 -247
C. Przepływy pieniężne netto -1 605 -2 593 -617 10 024
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 20 20 1 050 10 516
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 6 571
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 1 050 3 945
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 20 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -1 625 -2 613 -1 667 -492
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 -1 310 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -1 228 -1 452 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -397 -1 161 -357 -492
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 170 176 -82 -319
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 170 176 -82 -319
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 9 3 86 323
początek okresu
G. Środki pieniężne na 179 179 4 4
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 41 416 38 375 21 966 20 033
pozabilansowe (z tytułu)
-wartość gruntów w 2 967 35 142 2 967 2 925
użytkowaniu wieczystym
-inne 206 2 967 2 097 206
-zabezpieczenia kredytu 38 243 266 16 902 16 902
bankowego
Zobowiązania pozabilansowe, 41 416 38 375 21 966 20 033
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
