TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-05-15 18:00

publikacja
2001-05-15 18:00

[2001/05/15 18:00] TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-05-15 do 01-05-15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		0		0
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		0		0
III. Zysk (strata) brutto		0		0
IV. Zysk (strata) netto		0		0
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		184 515		50 880	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		43 039		11 868	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 668 672		5 668 672	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,59		2,09	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	23 814	22 906
1. Wartości niematerialne i prawne	3 927	3 707
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 513	3 842
3. Rzeczowy majątek trwały	11 831	11 396
4. Finansowy majątek trwały	4 466	3 882
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	77	79
II. Majątek obrotowy	157 325	265 468
1. Zapasy	62 795	101 405
2. Należności krótkoterminowe	93 476	159 649
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0
5. Środki pieniężne	1 054	4 414
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 376	2 808
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 376	0
A k t y w a r a z e m	184 515	291 182
P a s y w a
I. Kapitał własny	43 039	43 320
1. Kapitał akcyjny	5 669	5 669
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	31 659	32 964
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	793	793
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 130	-905
9. Zysk (strata) netto	-238	4 773
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0
IV. Rezerwy	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0
V. Zobowiązania	140 988	242 699
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	140 988	242 699
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	488	5 163
P a s y w a r a z e m	184 515	291 182

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		140 781
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 954
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		136 827
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		131 794
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		457
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		131 337
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 987
IV. Koszty sprzedaży		2 129
V. Koszty ogólnego zarządu		7 450
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-592
VII. Pozostałe przychody operacyjne		237
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		400
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-756
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 977
XIII. Koszty finansowe		5 071
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		150
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18
1. Zyski nadzwyczajne		35
2. Straty nadzwyczajne		17
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		330
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-162
XIX. Podatek dochodowy		76
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		0
XXIII. Zysk (strata) netto		-238

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 468 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		4 348
I. Zysk (strata) netto		-238
II. Korekty razem		4 586
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		0
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 254
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		60
5. Odsetki i dywidendy		385
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		11
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-510
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		76
9. Podatek dochodowy zapłacony		0
10. Zmiana stanu zapasów		39 126
11. Zmiana stanu należności		74 051
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-104 355
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-460
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-4 195
15. Pozostałe korekty		-857
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 733
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		148
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		148
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki		0
8 . Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 881
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		667
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		968
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		246
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-5 975
I. Wpływy z działalności finansowej		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		5 975
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		12
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		5 528
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
11. Zapłacone odsetki		375
12. Pozostałe wydatki		60
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 360
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 414
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 054

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem