1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
14 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-06-03 |
|||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI2 |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BI2 |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-061 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA |
142 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 538 97 77 |
PLFIZ000123 |
info@rockbridge.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
107-00-02-105 |
140045669 |
www.rockbridge.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? |
Nie |
||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-06-30 |
||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-07-07 |
||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
05.06.2026 do 25.06.2026 do godz. 17:00 |
||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych |
Określono w Prospekcie Emisyjnymi Statucie funduszu dostępnym na stronie www.rockbridge.pl |
||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
2026-07-07 |
||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |
|||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres |
||
- |
- |
- |
|||
1. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (Noble Securities S.A.), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. |
|||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-03 |
Bartłomiej Głodek |
Specjalista w Departamencie Nadzoru |
|||
