Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2024-07-03 | |||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-116 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| ŚWIĘTOKRZYSKA | 36 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | poczta@pkotfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2024-06-28 | 2024-03-28 | ||
| Wartość aktywów | 231 413 674,33 | 238 149 235,59 | ||
| Wartość aktywów netto |
214 484 903,17 | 216 141 570,64 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
123,76 | 122,29 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2024-07-03 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
