Noble Securities DM w raporcie z 26 czerwca obniżył rekomendację dla Trakcji PRKiI do "trzymaj" z "akumuluj", podnosząc cenę docelową akcji spółki do 15,7 zł z 14,9 zł.
Raport wydano przy kursie 14,9 zł. W czwartek ok. 9.50 papiery firmy kosztowały 15,41 zł.
Jak podają analitycy, skonsolidowane wyniki za I kwartał tego roku były słabsze niż przed rokiem, ale - ich zdaniem - jest to zjawisko przejściowe związane z sezonowością na rynku zagranicznym.
"Spółka odbudowuje portfel zamówień dzięki ożywieniu w rozstrzyganiu przetargów przez PKP PLK. Niemniej jednak konkurencja na przetargach jest wysoka, co prawdopodobnie będzie wywierać presję na marżę" - napisano w rekomendacji.
To właśnie presja na marże i ryzyko spiętrzenia robót w kolejnych latach Noble Securities wskazuje jako główne ryzyka inwestycji w spółkę. (PAP Biznes)
morb/ jtt/
