Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEWAG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przedłużenie obowiązywania umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku doszło do przedłużenia terminu ostatecznej spłaty kredytu obrotowego, na finansowanie bieżącej działalności, w kwocie 100 mln zł zaciągniętego przez Spółkę na podstawie umowy z Alior Bank S.A. w Warszawie ("Bank") z dnia 27 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu Obrotowego") na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego. Zgodnie z Umową Kredytu Obrotowego, termin jego spłaty wydłużał się do 26 kwietnia 2015 roku pod warunkiem spłaty przez Spółkę raty w wysokości 30 mln zł kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Alior Bank S.A. w dniu 25 czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 112,25 mln zł. W dniu 25 czerwca 2014 roku Spółka dokonała spłaty przedmiotowej raty kredytu z dnia 25 czerwca 2013 roku, co skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania z Umowy Kredytu Obrotowego do dnia 26 kwietnia 2015 roku. Oprocentowanie oraz marża banku z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego ustalone są na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Obrotowego są m. in. (i) hipoteka do kwoty 150 mln zł na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Spółce na nieruchomości w Nowym Sączu o łącznej powierzchni 26,2925 ha; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; oraz (iii) przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę. Wartość Umowy Kredytu Obrotowego przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, co stanowi o uznaniu jej za umowę znaczącą. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-26 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-26 | Bogdan Borek | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
