MPAY S.A.: Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii W

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-27

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii W

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 ("Spółka"), niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii W („Akcje Serii W”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii W w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii W do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r.

Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2026 r.

2.Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii W nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii W jednemu indywidualnemu inwestorowi, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 6.670.000 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 17.646.350 (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Akcji Serii W, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze i tym samym nie wystąpiła redukcja.

5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii W zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 6.670.000 Akcji Serii W, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii W były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł za jedną Akcję Serii W.

7.Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych wierzytelności ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje Serii W zostały objęte za gotówkę (przelew).

a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje serii W zostały objęte za gotówkę (przelew).

b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii W zostały objęte za gotówkę (przelew).

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze.

Akcje Serii W zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 spółce.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze.

Umowa objęcia Akcji Serii W została zawarta z 1 spółką.

10.Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiot, z którym zawarto umowę objęcia Akcji Serii W nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11.Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:

Nie dotyczy. Nie zawarto umów o gwarancje emisji, Akcje Serii W nie były obejmowane przez gwarantów.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 6155 zł (taksa notarialna, podatek VAT, mikro opłata za umieszczenie w CREWAN),

b)wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

c)sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,

d)promocja oferty: 0 zł.

13.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MPAY S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-013

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jasna

1/421

(ulica)

(numer)

+48 22 515 61 07

+48 22 515 62 00

(telefon)

(fax)

kontakt@mpay.com.pl; bok@mpay.com.pl

www.mpay.pl

(e-mail)

(www)

5213258216

015506707

(NIP)

(REGON)

2026-02-27

Andrzej Basiak

Prezes Zarządu

2026-02-27

Emiliano Caradonna

Członek Zarządu