BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24828 25578 26234 1. Wartości 1 169 586 1002 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy - - - 2. Rzeczowe aktywa 2 3783 4032 4187 trwałe 3. Należności 3, 8 - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - jednostek 4. Inwestycje 4 20699 20699 20699 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - 4.2. Wartości - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 20699 20699 20699 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20699 20699 20699 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 5 177 261 346 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu - - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 177 261 346 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11535 11289 12455 1. Zapasy 6 1063 1055 1356 2. Należności 7, 8 8926 8696 9541 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - - powiązanych 2.2. Od pozostałych 8926 8696 9541 jednostek 3. Inwestycje 1510 1513 1523 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 10 13 23 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych b) w pozostałych - - - jednostkach c) środki pieniężne i 10 13 23 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1500 1500 1500 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 36 25 35 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36363 36867 38689
P a s y w a I. Kapitał własny 3039 5130 12633 1. Kapitał zakładowy 12 10646 10646 10646 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 13 - - - własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4728 4728 4728 5. Kapitał z 15 6 6 6 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10250 - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2091 -10250 -2747 9. Odpisy z zysku netto 17 - - - w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 33324 31737 26056 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 342 342 342 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu - - - odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na - - - świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa - - - b) krótkoterminowa - - - 1.3. Pozostałe rezerwy - - - a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe - - - 2. Zobowiązania 19 284 426 994 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 284 426 994 jednostek 3. Zobowiązania 20 32618 30880 24635 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 32324 30613 24368 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 294 267 267 4. Rozliczenia 21 80 89 85 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 80 89 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 80 89 85 P a s y w a r a z e m 36363 36867 38689
Wartość księgowa 3039 5130 12633 Liczba akcji 10646480 10646480 10646480 Wartość księgowa na jedną 22 0 0 1 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 - - - 1.1. Od jednostek - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji - - - i poręczeń - - - - 1.2. Od pozostałych - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji - - - i poręczeń - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 23 - - - 1.1. Na rzecz jednostek - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji - - - i poręczeń - - - - 1.2. Na rzecz - - - pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji - - - i poręczeń - - - - 3. Inne (z tytułu) - - - - - - - Pozycje pozabilansowe, - - - razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2002 30.06.2001 półrocze (rok półrocze (rok bieżący) poprzedni) I. Przychody netto ze 484 3443 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek - - powiązanych 1. Przychody netto ze 24 484 2396 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 - 1047 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 118 3647 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek - - powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 118 2600 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych - 1047 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 366 -205 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 222 124 V. Koszty ogólnego 26 1034 610 zarządu VI. Zysk (strata) na -890 -939 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 89 418 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 87 370 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - 3. Inne przychody 27 2 48 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 146 480 operacyjne 1. Strata ze zbycia 92 291 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 28 54 189 operacyjne IX. Zysk (strata) z -947 -1001 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 - 9 1. Dywidendy i udziały w - - zyskach, w tym: - od jednostek - - powiązanych 2. Odsetki, w tym: - 9 - od jednostek - - powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - inwestycji 5. Inne - - XI. Koszty finansowe 30 1144 1760 1. Odsetki, w tym: 1144 1641 - dla jednostek - - powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - inwestycji 4. Inne - 119 XII. Zysk (strata) z -2091 -2752 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 - 5 2. Straty nadzwyczajne 33 - - XIV. Zysk (strata) brutto -2091 -2747 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 - - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - XVI. Pozostałe 35 - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) -2091 -2747 netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 KAPITALE WŁASNYM półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na 5130 15380 15380 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 5130 15380 15380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10646 10646 10646 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - zakładowego a) zwiększenia (z - - - tytułu) - emisji akcji (wydania - - - udziałów) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) - umorzenia akcji - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy 10646 10646 10646 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 2.2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) - - - własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 3.2. Akcje (udziały) - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4728 6834 6834 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - -2106 -2106 zapasowego a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenie (z - 2106 2106 tytułu) - pokrycia straty - 2106 2106 4.2. Kapitał zapasowy na 4728 4728 4728 koniec okresu 5. Kapitał z 6 6 6 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) - zbycia środków - - - trwałych 5.2. Kapitał z 6 6 6 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat - - - ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat - - - ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z - - - tytułu) - podziału zysku z lat - - - ubiegłych - - - - b) zmniejszenia (z - - - tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat - - - ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat 10250 2106 2106 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 7.5. Strata z lat - - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 10250 2106 2106 tytułu) - przeniesienia straty z 10250 2106 2106 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z - 2106 2106 tytułu) 7.6. Strata z lat 10250 - - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10250 - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2091 -10250 -2 747 a) zysk netto - - - b) strata netto -2091 -10250 -2 747 c) odpisy z zysku - - - II. Kapitał własny na 3039 5130 12 633 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 3039 5130 12 633 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2002 30.06.2001 PIENIĘŻNYCH półrocze (rok półrocze bieżący) (rok poprzedni)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2091 -2747 II. Korekty razem 2066 2477 1. Udział w (zyskach) - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 522 682 3. (Zyski) straty z - - tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w - 1698 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 120 -78 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -12 -101 7. Zmiana stanu zapasów -7 1182 8. Zmiana stanu -218 -3040 należności 9. Zmiana stanu 1587 2105 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu -11 -18 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 85 47 III. Przepływy pieniężne -25 -270 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 23 243 1. Zbycie wartości 23 238 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów - 5 finansowych, w tym: a) w jednostkach - 5 powiązanych - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - 5 finansowych b) w pozostałych - - jednostkach - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych 4. Inne wpływy - - inwestycyjne II. Wydatki - - 1. Nabycie wartości - - niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, - - w tym: a) w jednostkach - - powiązanych - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych - - jednostkach - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe 4. Inne wydatki - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 23 243 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - 1. Wpływy netto z emisji - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki - - 3. Emisja dłużnych - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki - 198 1. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - 50 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i - 90 pożyczek 5. Wykup dłużnych - - papierów wartościowych 6. Z tytulu innych - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań - - z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki - 58 9. Inne wydatki - - finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -198 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 -225 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu - - środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 248 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 23 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
kom dysk ewa/zdz
