w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał narastająco narastająconarastająco narastająco (2002) (2001) (2002) (2001) okres od okres od okres od okres od 01.01.02 do 01.01.01 do01.01.02 do 01.01.01 do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 788 3740 193 916 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1221 -2431 -299 -595 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2869 -6964 -703 -1706 IV. Zysk (strata) netto -2869 -7021 -703 -1720 V. Przepływy pieniężne netto -18 -10 -4 -2 z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto 23 395 6 96 z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne - -624 0 -153 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 -239 1 -58 netto, razem IX. Aktywa razem 36229 37354 8883 9159 X. Zobowiązania i rezerwy na 33969 28995 8329 7109 zobowiązania XI. Zobowiazania 284 710 69 174 długoterminowe XII. Zobowiązania 33263 27862 8156 6831 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 2260 8359 554 2049 XIV. Kapitał zakładowy 10646 10646 10646 10646 XV. Liczba akcji 10646480 10646480 10646480 10646480 XVI. Zysk (strata) na jedną 0 0 0 0 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0 0 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0 1 0 0 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec III koniec koniec III koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (2002) kwartału (2001) kwartału (2002) (2001) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24603 24828 25916 26234 1. Wartości niematerialne i 28 169 1098 1348 prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3742 3783 4119 4187 3. Należności długoterminowe 0 0 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 20699 20699 20699 20699 4.1. Nieruchomości 0 0 0 0 4.2. Wartości niematerialne 0 0 0 0 i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 20699 20699 20699 20699 finansowe a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 20699 20699 20699 20699 4.4. Inne inwestycje 0 0 0 0 długoterminowe 5. Długoterminowe 134 176 25 35 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 134 176 25 35 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11626 11535 11413 12419 1. Zapasy 1063 1063 1367 1356 2. Należności 9016 8926 8537 9540 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9016 8926 8537 9540 jednostek 3. Inwestycje 1517 1510 1509 1523 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 10 9 23 finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 c) środki pieniężne i inne 17 10 9 23 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1500 1500 1500 1500 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 30 36 25 35 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36229 36363 37354 38689
P a s y w a I. Kapitał własny 2260 3038 8358 12633 1. Kapitał zakładowy 10646 10646 10646 10646 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4728 4728 4728 4728 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 5 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10249 -10249 - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2869 -2091 -7021 -2747 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na 33969 33324 28572 25629 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 342 342 342 342 1.1. Rezerwa z tytułu 342 342 342 342 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 284 284 710 994 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 284 284 994 994 jednostek 3. Zobowiązania 33263 32618 27862 24635 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 33263 32618 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 80 80 82 85 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 80 80 82 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 80 80 P a s y w a r a z e m 36229 36229 37354 38689
Wartość księgowa 3 039 4175 12633 14082 Liczba akcji 10646480 10646480 10646480 10646480 Wartość księgowa na jedną 0 0 1 1 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec II koniec koniec II koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (2002) kwartału (2001) kwartału (2002) (2001) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe - - - - 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) - - - - - - - Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III (2002) kwartały (2001) kwartały okres od narastającookres od 01-narastająco 02.07.01 do (2002) 07-01 do 01- (2001) 02-09-30 okres od 09-30 okres od 01- 02.01.01 do 01-01 do 01- 02-09-30 09-30 I. Przychody netto ze 304 788 297 3740 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze 304 788 296 2692 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 1048 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 259 377 -722 2925 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 259 377 -723 1877 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 1048 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze 45 411 1019 815 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -132 90 349 473 V. Koszty ogólnego zarządu 405 1439 1277 1887 VI. Zysk (strata) na -228 -1118 -607 -1545 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 91 26 444 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 89 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 0 2 VIII. Pozostałe koszty 48 194 849 1330 operacyjne 1. Strata ze zbycia 92 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 48 102 IX. Zysk (strata) z -274 -1221 -1430 -2431 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 14 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 5 14 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 503 1648 2787 4547 1. Odsetki, w tym: 503 1648 2486 4127 - dla jednostek powiązanych 2486 4127 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 301 420 XII. Zysk (strata) z -778 -2869 -4212 -6964 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 5 2. Straty nadzwyczajne 5 5 XIV. Zysk (strata) brutto -778 -2869 -4217 -6964 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 57 57 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -778 -2869 -4274 -7021 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10646480 10646480 10646480 10646480 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0 0 0 0 zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały WŁASNYM (2002) narastająco (2001) narastająco okres od 02- (2002) okres od 01- (2001) 07-01 do 02-okres od 02-07-01 do 01-okres od 01- 09-30 01-01 do 02- 09-30 01-01 do 01- 09-30 09-30 I. Kapitał własny na początek - 5130 - 15380 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na - 5130 - 15380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na - 10646 - 10646 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na - 10646 - 10646 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał - - - - zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na - - - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne - - - - na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 0 4728 0 6834 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2106 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2106 - pokrycia straty - 2106 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 0 4728 0 4728 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 0 5 0 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 0 5 0 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 10250 - 2106 - przeniesienia straty z lat 0 10250 2106 ubiegłych do pokrycia - , b) zmniejszenia (z tytułu) 2106 2106 -pokrycie straty z kapitału 2106 2106 zapasowego 7.6. Strata z lat ubiegłych 0 10250 0 0 na koniec okresu 8. Wynik netto -778 -2869 -1449 -2747 a) zysk netto - - - - b) strata netto -778 -2869 1449 2747 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec -778 2260 -1449 12633 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -778 2260 -1449 12633 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartałyIII kwartał III PIENIĘŻNYCH (2002) narastająco (2001) kwartały okres od 02- (2002) okres od 01-narastająco 07-01 do 02-okres od 02-07-01 do 01- (2001) 09-30 01-01 do 02- 09-30 okres od 01- 09-30 01-01 do 01- 09-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -778 -2869 -4274 -7021 II. Korekty razem 785 2851 4534 7011 1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 182 705 320 1002 3. (Zyski) straty z tytułu - 0 - - różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w - 0 -1369 329 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu - 120 -28 -106 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw - -12 256 155 7. Zmiana stanu zapasów - -7 -10 1172 8. Zmiana stanu należności -102 -320 602 -2438 9. Zmiana stanu zobowiązań 653 2240 4588 6693 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 6 -5 3 -15 międzyokresowych 11. Inne korekty 46 130 172 219 III. Przepływy pieniężne -7 -18 260 -10 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 23 152 395 1. Zbycie wartości 0 23 152 390 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - 0 - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w - 0 - 5 tym: a) w jednostkach powiązanych 0 - 5 - zbycie aktywów finansowych 5 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - 0 - - - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne - 0 - - II. Wydatki - 0 - - 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0 23 152 395 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 - - 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 0 0 -426 -624 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 57 107 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 98 188 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 271 329 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 0 0 -426 -624 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, 7 5 -14 -239 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 7 5 -14 -239 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 0 12 23 248 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 7 17 9 9 okresu (F+/- D), w tym:
kom e-mail zdz
