w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał narastająco narastająconarastająco narastająco (2002) (2001) (2002) (2001) okres od okres od okres od okres od 01.01.02 do 01.01.01 do01.01.02 do 01.01.01 do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 484 3443 127 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -947 -1001 249 263 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) 366 -205 96 54 brutto IV. Zysk (strata) netto -2091 -2747 551 724 V. Przepływy pieniężne -25 -270 -7 -71 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 23 243 6 64 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy 0 -198 0 -52 pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy -2 -225 -1 -59 pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 36363 38689 9070 9650 X. Zobowiązania i 33324 26056 8312 6499 rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania 284 994 71 248 długoterminowe XII. Zobowiązania 32618 24635 8136 6145 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 3038 12632 758 3151 XIV. Kapitał zakładowy 10646 10646 10646 10646 XV. Liczba akcji 10646480 10646480 10646480 10646480 XVI. Zysk (strata) na 0 0 0 0 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0 0 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa 0 1 0 0 na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec II koniec koniec II koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (2002) kwartału (2001) kwartału (2002) (2001) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24828 25121 26234 26689 1. Wartości 169 378 1002 1210 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa 3783 3825 4187 4390 trwałe 3. Należności 0 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 20699 20699 20699 20699 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 0 0 0 0 4.2. Wartości 0 0 0 0 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 20699 20699 20699 20699 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20699 20699 20699 20699 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 0 0 0 0 długoterminowe 5. Długoterminowe 177 219 346 389 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 177 219 346 389 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11535 11466 12455 12414 1. Zapasy 1063 1063 1356 1123 2. Należności 8926 8846 9541 9550 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8926 8846 9541 9550 jednostek 3. Inwestycje 1510 1512 1523 1695 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 10 12 23 195 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach c) środki pieniężne i 10 12 23 195 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1500 1500 1500 1500 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 36 45 35 47 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36363 36587 38689 39103
P a s y w a I. Kapitał własny 3039 4175 12633 14082 1. Kapitał zakładowy 10646 10646 10646 10646 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4728 4728 4728 6834 5. Kapitał z 5 5 5 5 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10249 -10249 - -2106 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2091 -955 -2746 -1297 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 33324 32412 26056 25021 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 342 342 342 342 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 342 342 342 342 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 284 426 994 994 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 284 426 994 994 jednostek 3. Zobowiązania 32618 31563 24635 23600 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 32324 31269 24367 23333 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 80 81 85 85 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 80 81 85 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 80 81 85 85 P a s y w a r a z e m 36363 36587 38689 39103
Wartość księgowa 3 039 4175 12633 14082 Liczba akcji 10646480 10646480 10646480 10646480 Wartość księgowa na 0 0 1 1 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec II koniec koniec II koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (2002) kwartału (2001) kwartału (2002) (2001) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania - - - - warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) - - - - - - - Pozycje pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały (2002) narastająco (2001) narastająco okres od (2002) okres od 01- (2001) 02.04.01 do okres od 02-04-01 do 01-okres od 01- 02-06-30 01-01 do 02- 06-30 01-01 do 01- 06-30 06-30 I. Przychody netto ze 242 484 407 3443 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze 242 484 407 2396 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1047 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -39 118 1156 3647 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia -39 118 1156 2600 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1047 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 203 366 -749 -204 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 189 222 -172 124 V. Koszty ogólnego 502 1034 -20 610 zarządu VI. Zysk (strata) na -410 -890 -557 -938 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 89 201 418 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 87 169 370 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 32 48 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 146 158 481 operacyjne 1. Strata ze zbycia 92 128 292 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 2 54 30 189 operacyjne IX. Zysk (strata) z -412 -947 -514 -1001 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 9 9 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 9 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 724 1144 949 1760 1. Odsetki, w tym: 724 1144 1641 1641 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -692 119 XII. Zysk (strata) z -1136 -2091 -1454 -2752 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 5 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) -1136 -2091 -1449 -2747 brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) -1136 -2091 -1449 -2747 netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)
Zysk (strata) netto -1136 -2091 -1449 -2747 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 10646480 10646480 10646480 10646480 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 0 0 0 0 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (2002) narastająco (2001) narastająco okres od 02- (2002) okres od 01- (2001) 04-01 do 02-okres od 02-04-01 do 01-okres od 01- 06-30 01-01 do 02- 06-30 01-01 do 01- 06-30 06-30 I. Kapitał własny na - 5130 - 15380 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na - 5130 - 15380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy - 10646 - 10646 na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy - 10646 - 10646 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) - - - - własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 0 4728 0 6834 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2106 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z - 2106 tytułu) - pokrycia straty - 2106 - - 4.2. Kapitał zapasowy 0 4728 0 4728 na koniec okresu 5. Kapitał z 0 5 0 5 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z 0 5 0 5 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat - - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat - - - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 10250 - 2106 tytułu) - przeniesienia straty 10250 2106 z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z 2106 2106 tytułu) -pokrycie straty z 2106 2106 kapitału zapasowego 7.6. Strata z lat 10250 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1137 -2091 -1449 -2747 a) zysk netto - - - - b) strata netto 1137 2091 1449 2747 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -1137 3038 -1449 12633 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1137 3038 -1449 12633 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (2002) narastająco (2001) narastająco okres od 02- (2002) okres od 01- (2001) 04-01 do 02-okres od 02-04-01 do 01-okres od 01- 06-30 01-01 do 02- 06-30 01-01 do 01- 06-30 06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1136 -2091 -1449 -2747 II. Korekty razem 1134 2066 1308 2477 1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 251 523 332 682 3. (Zyski) straty z - - - - tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w - - 1645 1698 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 115 120 -41 -78 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -12 -12 -101 -101 7. Zmiana stanu 1 -7 -234 1182 zapasów 8. Zmiana stanu -67 -218 80 -3040 należności 9. Zmiana stanu 638 1588 -369 2105 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu 11 -11 12 -18 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 199 85 -17 47 III. Przepływy -2 -25 -141 -270 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy - 23 64 243 1. Zbycie wartości - 23 64 238 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów - - - 5 finansowych, w tym: a) w jednostkach - - - 5 powiązanych - zbycie aktywów 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych - - - - jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy - - - - inwestycyjne II. Wydatki - - - - 1. Nabycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy 0 23 64 243 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - - - 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki - - -96 198 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - 25 50 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i - - 76 90 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki - - -5 58 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy 0 0 -96 -198 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 -2 -173 -225 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana -2 -2 -173 -225 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 0 12 1 248 początek okresu G. Środki pieniężne na -2 10 -172 23 koniec okresu (F+/- D), w tym:
kom e-mail ewa/zdz
