1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
41 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-06 |
|||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ |
Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-834 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PAŃSKA |
97 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 308-60-07 |
PLFIZ000922 |
kontakt@tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1080022003 |
368922591 |
www.tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? |
Nie |
||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-08-31 |
||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-08-31 |
||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-07-17 - 2026-08-16 |
||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych |
W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami: a) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; b) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej; c) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) i b) będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz w tym Dniu Wykupu, każde zredukowane żądanie wykupu podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od żądania wykupu obejmującego najmniejszą liczbę Certyfikatów do żądania wykupu obejmującego największą liczbę Certyfikatów, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żadne z powiększonych w ten sposób żądań wykupu nie będzie obejmowało większej liczby Certyfikatów niż liczba, jaką dane żądanie obejmowało pierwotnie; d) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych żądań wykupu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, w szczególności gdy poszczególne żądania wykupu będą obejmować tę samą liczbę Certyfikatów, wybór żądania wykupu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy. |
||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
2026-09-08 |
||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |
|||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres |
||
Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są należące do Uczestnika certyfikaty lub u Sponsora Emisji - Michael Strom Dom Maklerski |
Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.pl |
Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.pl |
|||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-06 |
Grzegorz Chłopek |
Prezes Zarządu |
|||
2026-07-06 |
Jakub Domagalski |
Wiceprezes Zarządu |
|||
