w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 69 014 243 168 19 064 65 994
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -3 084 27 114 -852 7 359
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 911 44 825 -528 12 382
IV. Zysk (strata) netto -1 520 31 471 -420 8 541
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 392 862 111 549 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 337 785 95 910 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 6 800 000 6 800 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 49,68 15,00 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 225 911 208 901 231 927 230 214
1. Wartości niematerialne i 4 853 4 605 5 069 5 147
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 214 467 197 473 197 611 189 144
3. Finansowy majątek trwały 952 952 23 970 24 370
4. Należności długoterminowe 5 639 5 871 5 277 11 553
II. Majątek obrotowy 162 528 169 552 141 323 143 913
1. Zapasy 33 015 40 506 37 928 36 136
2. Należności krótkoterminowe 68 263 54 961 47 399 48 374
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 37 026 55 617 50 135 53 240
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 24 224 18 468 5 861 6 163
III. Rozliczenia 4 423 6 313 4 683 5 190
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 423 6 313 4 683 5 190
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 392 862 384 766 377 933 379 317
P a s y w a
I. Kapitał własny 337 785 339 305 314 594 324 228
1. Kapitał akcyjny 27 200 27 200 27 200 27 200
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 238 608 237 771 244 308 244 228
4. Kapitał rezerwowy z 40 506 41 343 41 828 41 908
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -9 382 -9 382
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 31 471 32 991 10 640 20 274
II. Rezerwy 6 845 8 390 8 614 9 311
1. Rezerwy na podatek 6 845 8 390 8 614 9 311
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 34 061 20 022 38 132 33 032
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 34 061 20 022 38 132 33 032
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 14 171 17 049 16 593 12 746
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 392 862 384 766 377 933 379 317
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 69 014 243 168 57 519 218 207
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 67 750 241 646 57 411 217 741
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 264 1 522 108 466
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 38 147 128 931 29 693 120 840
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 36 976 127 231 29 812 120 237
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 171 1 700 -119 603
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 30 867 114 237 27 826 97 367
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 17 055 34 097 8 062 24 421
V. Koszty ogólnego zarządu 15 585 49 180 13 444 44 134
VI. Zysk (strata) na -1 773 30 960 6 320 28 812
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 5 538 8 401 1 171 2 736
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 6 849 12 247 10 564 22 035
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 084 27 114 -3 073 9 513
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 49 180 351
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 3 782 21 630 2 570 13 715
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 637 4 163 343 1 352
XIV. Zysk (strata) na -1 939 44 630 -666 22 227
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 28 195 194
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 135 389 360
2. Straty nadzwyczajne 107 194 166
XVI. Zysk (strata) brutto -1 911 44 825 -666 22 421
XVII. Podatek dochodowy 1 154 15 123 2 487 12 718
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -1 545 -1 769 697 -937
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 520 31 471 -2 456 10 640
Zysk (strata) netto (za 12 31 471 10 640
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 800 000 6 800 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,63 1,56
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 9 928 30 984 9 787 56 050
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 520 31 471 -2 456 10 640
II. Korekty razem 11 448 -487 12 243 45 410
1. Amortyzacja 8 517 28 399 5 839 23 248
2. (Zyski) straty z tytułu 1 773 2 506 -224 -908
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -4 808 -10 828 -1 935 -10 522
4. (Zysk) strata z tytułu 155 -9 267 -41 -106
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -1 769 -1 769 386
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 161 15 123 2 487 12 718
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 105 -15 779 -2 487 -12 718
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 7 491 4 912 -685 1 837
9. Zmiana stanu należności -12 406 -15 562 -2 311 14 212
10. Zmiana stanu zobowiązań 15 327 3 306 6 588 16 075
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -870 -2 121 5 477 4 872
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -118 -41 -3 -1 969
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 100 634 -462 -1 715
B. Przepływy pieniężne netto -4 552 -4 714 -9 275 -43 753
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 18 343 52 005 1 716 9 961
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 496 1 275 41 106
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 27 000
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 27 000
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 13 109 13 109
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 49 232 351
7. Otrzymane odsetki 4 738 10 572 1 443 9 504
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -20 669 -54 169 -10 991 -53 714
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -6 511 -7 721 -460 -790
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -17 134 -35 542 -13 635 -25 411
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -8 600
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach -8 600
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 5 482 3 104 -10 513
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -2 506 -10 906 -8 400
C. Przepływy pieniężne netto 704 -7 907 -815 -27 661
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -722 208 644 1 777
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy -722 208 644 1 777
II. Wydatki z tytułu 1 426 -8 115 -1 459 -29 438
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -11 613
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -5 807
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -7 480 -968 -10 200
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele -100 -635 -109 -417
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 -4
12. Pozostałe wydatki -380 -1 397
D. Przepływy pieniężne 5 756 18 363 -303 -15 364
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 5 756 18 363 -303 -15 364
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -1 153 -1 105 -33 48
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 18 468 5 861 6 163 21 225
początek okresu
G. Środki pieniężne na 24 224 24 224 5 860 5 861
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 3 800 1 700
pozabilansowe (z tytułu)
- weksel jako 3 800 1 700
zabezpuieczenie gwarancji
bankowej
Zobowiązania pozabilansowe, 3 800 1 700
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
