JELFA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 55 550 174 154 14 596 46 990
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 8 507 30 198 2 235 8 148
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 12 039 46 736 3 163 12 610
IV. Zysk (strata) netto 8 981 32 991 2 360 8 902
V. Aktywa (stan na 384 766 99 141 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 339 305 87 427 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 800 000 6 800 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 49,90 12,86 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 208 901 207 522 230 214 229 166
1. Wartosci niematerialne i 4 605 4 991 5 147 5 434
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 197 473 196 411 189 144 187 840
3. Finansowy majatek trwaly 952 952 24 370 24 370
4. Naleznosci dlugoterminowe 5 871 5 168 11 553 11 522
II. Majatek obrotowy 169 552 178 958 143 913 150 704
1. Zapasy 40 506 45 497 36 136 39 573
2. Naleznosci krotkoterminowe 54 961 63 923 48 374 45 256
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 55 617 66 784 53 240 60 717
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 18 468 2 754 6 163 5 158
III. Rozliczenia 6 313 5 806 5 190 5 640
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 6 313 5 806 5 190 5 640
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 384 766 392 286 379 317 385 510
P a s y w a
I. Kapital wlasny 339 305 330 324 324 228 316 743
1. Kapital akcyjny 27 200 27 200 27 200 27 200
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 237 771 237 729 244 228 244 227
4. Kapital rezerwowy z 41 343 41 385 41 908 41 909
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -9 382 -9 382
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 32 991 24 010 20 274 12 789
II. Rezerwy 8 390 8 462 9 311 9 392
1. Rezerwy na podatek 8 390 8 462 9 311 9 392
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 20 022 36 031 33 032 45 176
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 20 022 36 031 33 032 45 176
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 17 049 17 469 12 746 14 199
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 384 766 392 286 379 317 385 510
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 55 550 174 154 54 212 160 688
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 55 476 173 896 54 124 160 330
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 74 258 88 358
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 28 894 90 784 31 671 89 109
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 28 647 90 255 31 304 88 388
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 247 529 367 721
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 26 656 83 370 22 541 71 579
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 784 17 042 5 789 16 042
V. Koszty ogolnego zarzadu 11 018 33 595 8 298 29 254
VI. Zysk (strata) na 9 854 32 733 8 454 26 283
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 162 2 863 789 1 768
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 509 5 398 2 007 8 198
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 8 507 30 198 7 236 19 853
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 48 49 140 171
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 960 17 848 3 683 11 280
finansowe
XIII. Koszty finansowe 532 1 526 260 1 009
XIV. Zysk (strata) na 11 983 46 569 10 799 30 295
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 56 167
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 80 254
2. Straty nadzwyczajne 24 87
XVI. Zysk (strata) brutto 12 039 46 736 10 799 30 295
XVII. Podatek dochodowy 3 130 13 969 3 395 10 261
XVIII. Pozostale obowiazkowe -72 -224 81 240
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 8 981 32 991 7 485 20 274
Zysk (strata) netto (za 12 23 357 19 780
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 800 000 6 800 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 4,83 2,91
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 8 408 21 056 3 090 46 216
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 981 32 991 7 485 20 274
II. Korekty razem -573 -11 935 -4 395 25 942
1. Amortyzacja 6 901 19 882 5 528 16 937
2. (Zyski) straty z tytulu 309 733 -1 014 -684
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -1 687 -6 020 -3 468 -8 586
4. (Zysk) strata z tytulu -1 -9 422 -20 -65
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 123 13 962 3 395 10 261
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 349 -12 674 -3 395 -10 261
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 4 990 -2 579 3 437 3 628
9. Zmiana stanu naleznosci -1 741 -3 156 -3 827 4 806
10. Zmiana stanu zobowiazan -9 373 -12 021 -11 315 10 867
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -729 -1 251 -629 550
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -198 77 -3 237 -1 718
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 182 534 10 150 207
B. Przeplywy pieniezne netto 15 228 162 6 984 -34 431
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 976 33 662 3 293 8 245
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 339 779 20 65
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 10 000 27 000
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 10 000 27 000
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 48 49 88 119
7. Otrzymane odsetki 1 589 5 834 3 185 8 061
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 3 252 -33 500 3 691 -42 676
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -211 -1 210 -205 -329
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -7 704 -18 408 -3 481 -11 729
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -100 -8 600
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach -100 -8 600
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 11 167 -5 482 7 477 -13 618
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -8 400 -8 400
C. Przeplywy pieniezne netto -7 922 -8 611 -9 069 -26 847
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 273 930 496 1 133
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 273 930 496 1 133
II. Wydatki z tytulu -8 195 -9 541 -9 565 -27 980
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -11 613
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -5 807
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -7 480 -7 480 -9 232 -9 232
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -183 -535 -74 -308
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 -1 -2
12. Pozostale wydatki -531 -1 525 -259 -1 018
D. Przeplywy pieniezne 12 607 1 005 -15 062
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 15 714 12 607 1 005 -15 062
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 55 48 -14 92
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 754 5 861 21 225
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 18 468 18 468 1 005 6 163
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 817 1 700 1 200
pozabilansowe (z tytulu)
- - weksel jako 817 1 700 1 200
zabezpieczenie gwarancji
udzielonej przez bank
Zobowiazania pozabilansowe, 817 1 700 1 200
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
