w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 6 631 31 184 1 833 8 541
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -872 -2 351 -241 -644
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 061 -2 829 -293 -775
IV. Zysk (strata) netto -1 061 -2 829 -293 -775
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 15 931 4 523 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 8 929 2 535 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 428 540 428 540 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 20,84 5,91 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 7 982 8 173 8 772 8 987
1. Wartości niematerialne i 538 574 708 756
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 5 942 6 097 6 562 6 729
3. Finansowy majątek trwały 1 502 1 502 1 502 1 502
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 7 927 9 039 9 438 10 190
1. Zapasy 4 723 4 889 5 153 5 558
2. Należności krótkoterminowe 3 147 4 041 4 133 4 537
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 57 109 152 95
III. Rozliczenia 23 65 24 66
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 23 65 24 66
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 15 931 17 277 18 234 19 243
P a s y w a
I. Kapitał własny 8 929 9 989 11 757 13 067
1. Kapitał akcyjny 921 921 921 921
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 7 553 7 549 10 091 10 090
4. Kapitał rezerwowy z 3 283 3 287 3 300 3 301
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -2 829 -1 768 -2 555 -1 245
II. Rezerwy 13 18 10
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 13 18 10
III. Zobowiązania 6 550 6 779 6 126 5 705
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 6 550 5 982 6 126 5 705
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 453 495 333 461
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 15 931 17 277 18 234 19 243
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 6 631 31 184 8 293 34 686
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 5 248 25 185 6 604 29 294
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 383 5 999 1 689 5 392
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 5 991 27 499 7 367 29 774
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 721 22 097 5 923 25 162
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 270 5 402 1 444 4 612
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 640 3 685 926 4 912
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 149 733 233 847
V. Koszty ogólnego zarządu 1 287 5 288 1 701 6 444
VI. Zysk (strata) na -796 -2 336 -1 008 -2 379
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 114 543 120 943
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 190 558 301 878
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -872 -2 351 -1 189 -2 314
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 140 250 118 260
finansowe
XIII. Koszty finansowe 330 732 226 481
XIV. Zysk (strata) na -1 062 -2 833 -1 297 -2 535
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 4 1 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 13 2 5
2. Straty nadzwyczajne -1 9 1 5
XVI. Zysk (strata) brutto -1 061 -2 829 -1 296 -2 535
XVII. Podatek dochodowy 14 20
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 061 -2 829 -1 310 -2 555
Zysk (strata) netto (za 12 -2 829 -2 555
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 428 540 428 540
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -6,60 -5,96
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 248 634 753 549
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 061 -2 829 -1 310 -2 555
II. Korekty razem 1 308 3 463 2 063 3 104
1. Amortyzacja 259 1 068 302 1 103
2. (Zyski) straty z tytułu 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 49 265 92 238
4. (Zysk) strata z tytułu -28 -141 678
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -12 -18 8 8
rezerw
6. Podatek dochodowy 14 20
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -15 180
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 166 430 405 541
9. Zmiana stanu należności 894 989 614 -367
10. Zmiana stanu zobowiązań -18 750 728 1 158
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 127 -81 -422
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 -7 -4 -29
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -4
B. Przepływy pieniężne netto 14 -68 -302 -2 706
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 32 206 86 684
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 31 147 30 628
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 1 1
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 1
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 1 59 55 55
II. Wydatki z tytułu 18 274 388 3 390
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 2 480
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 18 272 1 314 2 470
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -1 166 200
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -1 166 200
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 240 240
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -312 -661 -394 1 301
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 1 539
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 539
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 312 661 -394 238
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 263 396 302
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 49 265 92 238
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -52 -95 57 -856
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -52 -95 57 -856
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 109 152 95 1 008
początek okresu
G. Środki pieniężne na 57 57 152 152
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 442
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 442
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 5 109
pozabilansowe (z tytułu)
-z tytułu ulg w podatku 96
dochodowym
-z tytułu leasingu 5 13
Zobowiązania pozabilansowe, 5 551
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
