WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 73 567 87 215 19 869 24 358 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 635 2 898 2 602 809 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 874 3 665 2 667 1 024 IV. Zysk (strata) netto 3 591 2 007 970 561 V. Przepływy pieniężne -6 555 -6 462 -1 770 -1 805 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 440 2 060 -1 199 575 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 443 -2 696 930 -753 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 552 -7 098 -2 040 -1 982 netto, razem IX. Aktywa, razem 166 292 168 673 41 479 49 928 X. Zobowiązania i rezerwy 69 665 79 038 17 377 23 396 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 57 289 69 418 14 290 20 548 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 79 091 75 130 19 728 22 239 XIV. Kapitał zakładowy 14 632 14 632 3 650 4 331 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 852 640 2 852 640 2 852 640 2 852 640 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,57 3,14 0,96 0,88 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 27,73 26,34 6,92 7,80 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,75 0,47 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 48 896 52 608 54 405 1. Wartości niematerialne i 1 53 62 27 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 40 120 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 40 549 46 133 52 772 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 1 648 1 647 1 340 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 359 1 375 1 098 finansowe a) w jednostkach 648 664 387 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 442 458 181 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 206 206 206 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 711 711 711 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 289 272 242 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 6 646 4 726 146 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 5 008 3 816 146 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 638 910 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 117 396 116 308 114 268 1. Zapasy 7 1 703 2 846 6 194 2. Należności 8,9 90 837 71 884 62 049 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 178 233 406 powiązanych 2.2. Od pozostałych 90 659 71 651 61 643 jednostek 3. Inwestycje 10 12 056 16 746 14 003 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 056 16 746 14 003 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 472 4 593 6 608 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 584 12 153 7 395 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 12 800 24 832 32 022 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 166 292 168 916 168 673 PASYWA I. Kapitał własny 79 091 79 265 75 130 1. Kapitał zakładowy 13 14 632 14 632 14 632 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 40 338 40 321 39 874 5. Kapitał z aktualizacji 16 4 345 4 349 4 796 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 98 98 98 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 16 087 11 255 13 723 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 591 8 610 2 007 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 17 536 15 840 14 505 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 69 665 73 812 79 037 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 4 455 4 541 6 180 1.1. Rezerwa z tytułu 547 383 101 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 523 523 523 emerytalne i podobne a) długoterminowa 261 261 261 b) krótkoterminowa 262 262 262 1.3. Pozostałe rezerwy 3 385 3 635 5 556 a) długoterminowe 900 900 900 b) krótkoterminowe 2 485 2 735 4 656 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 57 289 64 707 69 417 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 22 604 31 309 37 125 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 33 562 32 719 31 246 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 123 679 1 046 4. Rozliczenia 24 7 921 4 564 3 440 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 921 4 564 3 440 międzyokresowe a) długoterminowe 498 525 524 b) krótkoterminowe 7 423 4 039 2 916 P a s y w a r a z e m 166 292 168 916 168 673
Wartość księgowa 79 091 79 265 75 130 Liczba akcji 2 852 640 2 852 640 2 852 640 Wartość księgowa na jedną 25 27,73 27,79 26,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 35 386 34 797 34 797 2.1. Na rzecz jednostek 54 54 54 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 54 54 54 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 332 34 743 34 743 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 380 10 297 10 297 poręczeń - wystawionych weksli przez 2 037 7 151 7 151 jedn. dominującą - wystawionych weksli przez 10 915 17 295 17 295 jedn. zależną - 3. Inne (z tytułu) 680 - zastaw rejestrowy 400 - hipoteka kaucyjna 210 - hipoteka morska 70 - P o z y c j e p o z a b i 36 066 34 797 34 797 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 73 567 87 215 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 24 509 36 768 1. Przychody netto ze 27 73 456 87 156 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 111 59 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 570 76 444 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 753 40 851 1. Koszt wytworzenia 29 57 225 75 549 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 345 895 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 997 10 771 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 6 6 V. Koszty ogólnego zarządu 29 6 321 8 694 VI. Zysk (strata) na 9 670 2 071 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 351 6 224 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 123 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 351 101 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 386 5 397 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 017 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 374 380 IX. Zysk (strata) z 9 635 2 898 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 821 2 077 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 050 1 751 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 19 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 170 119 inwestycji 5. Inne 601 188 XI. Koszty finansowe 33 2 542 1 245 1. Odsetki, w tym: 689 359 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 29 inwestycji 4. Inne 1 824 886 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 9 914 3 730 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 131 2. Straty nadzwyczajne 36 130 XV. Odpis wartości firmy 40 80 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 14 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 9 874 3 665 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 949 1 105 a) część bieżąca 5 083 1 174 b) część odroczona -1 134 -69 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -16 -424 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -2 318 -129 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 3 591 2 007 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 10 194 8 957 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 852 640 2 852 640 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 3,57 3,14 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 75 513 66 903 66 903 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 752 6 196 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 79 265 66 903 73 099 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 14 632 14 632 14 632 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 14 632 14 632 14 632 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 321 34 030 34 030 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 6 291 5 844 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 6 291 5 844 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 5 723 5 700 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z innych 5 568 120 kapitałów - inne dot. kapitałów 24 jednostek stowarzyszonych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 338 40 321 39 874 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 349 4 916 41 916 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -568 -120 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 568 120 - zbycia środków trwałych 5 568 120 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 345 4 348 4 796 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 97 98 98 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 - z zaokrąglenia do tys. zł 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 98 98 98 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 16 114 13 227 13 227 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 16 114 13 227 13 227 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 941 6 196 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 21 055 13 227 19 423 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 585 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty konsolidacyjne 1 585 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 638 5 723 5 700 - na dywidendy dla 4 992 właścicieli - z podziału zysku na 12 5 723 5 700 kapitał zapasowy - rozliczenia pozycji z 634 przekształcenia BO - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 17 002 7 504 13 723 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 189 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 189 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 189 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 274 - rozliczenia pozycji z 274 przekształcenia BO - 8.6. Strata z lat ubiegłych -915 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 16 087 7 504 13 723 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 591 8 610 2 007 a) zysk netto 3 591 8 610 2 007 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 79 091 75 513 75 130 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 79 091 75 513 75 130 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 591 2 007 II. Korekty razem -10 147 -8 469 1. Zyski (straty) 2 318 129 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 16 424 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 7 162 6 116 - odpisy wartości firmy 40 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 28 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -435 -745 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -85 454 8. Zmiana stanu zapasów 1 142 -2 691 9. Zmiana stanu należności -18 953 3 333 10. Zmiana stanu zobowiązań -15 389 -3 507 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 13 469 -9 879 międzyokresowych 12. Inne korekty 608 -2 131 III. Przepływy pieniężne -6 555 -6 462 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 362 10 565 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 6 123 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 362 4 442 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 362 4 442 jednostkach - zbycie aktywów 4 362 4 442 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 802 8 505 1. Nabycie wartości 1 561 2 148 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 241 6 357 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 7 241 6 357 jednostkach - nabycie aktywów 7 241 6 357 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 440 2 060 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 617 2 738 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 000 1 896 3. Emisja dłużnych papierów 617 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 842 II. Wydatki 5 174 5 434 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 992 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 309 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 182 97 9. Inne wydatki finansowe 28 III. Przepływy pieniężne 3 443 -2 696 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -7 552 -7 098 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 552 -7 098 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 425 14 735 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 873 7 637 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
