1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
36 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-09-28 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
ERBUD S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 28 września 2026 r. Emitent wraz z ONDE S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o. oraz Erbud International sp. z o.o. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. Aneks nr 32 do Umowy Kredytowej z dnia 6 lipca 2010 roku, wraz z późniejszymi zmianami („Aneks”). Na mocy Aneksu Strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych w następujący sposób: • wskaźnik Długu Netto do EBITDA nie może przekraczać 2,5x na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału oraz 2,0x na koniec czwartego kwartału każdego roku; • z kalkulacji Długu Netto, poza zobowiązaniami wynikającymi z inwestycji w odnawialne źródła energii, wyłączane są długoterminowe umowy najmu nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu i inne umowy o podobnym charakterze, traktowane zgodnie z MSSF 16 jako leasing; • EBITDA jest korygowana poprzez wyłączenie kosztów związanych z zaprzestaniem działalności segmentu modułowego, zaksięgowanych w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r., do maksymalnej kwoty 242 mln PLN; korekta ta ma zastosowanie do okresów badania kończących się nie później niż 31 marca 2027 r.; • minimalny wskaźnik bieżącej płynności wynosi 1,0x w okresie od drugiego kwartału 2026 r. do pierwszego kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x; • minimalny wskaźnik kapitałów własnych do sumy aktywów wynosi: 12% za drugi kwartał 2026 r., 14% za trzeci kwartał 2026 r., 16% za czwarty kwartał 2026 r., 18% za pierwszy kwartał 2027 r. oraz 20% za kolejne okresy badania. Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-28 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-28 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594006DOIYZFLCUVQ09 |
Duża grupa |
(wg NACE): F |
|||
2594006DOIYZFLCUVQ09 |
Duża jednostka |
(wg NACE): F |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-09-28 |
Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski |
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu |
Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski |
||
