Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPITAL PARK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2017 roku jednostka zależna od Spółki, tj. ARTN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Warszawie, położonej przy ulicy Żelaznej 51/53 („Artn”), w której jednostka zależna od Spółki, tj CP Development s.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie jako agentem kredytu, agentem zabezpieczeń, organizatorem i pierwotnym kredytodawcą („Kredytodawca”) umowę kredytu („Umowa Kredytu”), na podstawie której Kredytodawca na warunkach określonych w Umowie Kredytu wyraził zgodę na udzielenie Artn: 1. kredytu budowlanego do maksymalnej wysokości 159.300.000,00 EUR wymagalnego do dnia 31 grudnia 2021 roku, przeznaczonego na finansowanie budowy projektu inwestycyjnego Artn. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu zostało ustalone w oparciu odpowiednio o wskaźnik EURIBOR powiększony o marżę Kredytodawcy; 2. kredytu inwestycyjnego, który zastąpi kredyt budowlany, do maksymalnej wysokości 159.300.000,00 EUR, wymagalnego w ciągu 60 miesięcy od wypłaty, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Kredyt inwestycyjny przeznaczony zostanie na refinansowanie kredytu budowlanego oraz refinansowanie środków własnych Artn. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu zostało ustalone w oparciu odpowiednio o wskaźnik EURIBOR powiększony o marżę Kredytodawcy; oraz 3. kredytu VAT w wysokości do 35.000.000,00 zł, wymagalnej do dnia 31 grudnia 2021 roku, przeznaczonego na finansowanie podatku VAT dla projektu inwestycyjnego Artn. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu zostało ustalone w oparciu odpowiednio o wskaźnik WIBOR powiększony o marżę Kredytodawcy. Umowa Kredytu zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Artn, których treść nie odbiega istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych (w tym w zakresie zawierania transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursu waluty). Przewidziane zabezpieczenia spłaty kredytu, które zostaną ustanowione po podpisaniu Umowy Kredytu, stanowić będą, między innymi: - gwarancje korporacyjne mające być udzielone przez Spółkę na warunkach i w kwocie przewidzianej w Umowie Kredytu; - zastawy finansowe oraz rejestrowe na udziałach w Artn; - zastawy finansowe oraz rejestrowe na rachunkach bankowych spółki Artn; - hipoteka na nieruchomościach spółki Artn położonych w Warszawie; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez spółkę Artn oraz jej wspólnika; - przelew przysługujących spółce Artn wierzytelności na zabezpieczenie; - pełnomocnictwo do rachunków bankowych spółki Artm; - umowa podporządkowania zawarta ze spółką Artn oraz innymi podmiotami. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Marcin Juszczyk | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
