Przepływy pieniężne Text SA (TXT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2014 | 28 Lip 2014 | 24 Lis 2014 | 23 Sty 2015 | 18 Cze 2015 | 13 Sie 2015 | 26 Lis 2015 | 11 Lut 2016 | 17 Cze 2016 | 12 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 10 Lut 2017 | 14 Cze 2017 | 24 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 22 Lut 2018 | 19 Cze 2018 | 28 Sie 2018 | 27 Lis 2018 | 26 Lut 2019 | 26 Cze 2019 | 28 Sie 2019 | 27 Lis 2019 | 26 Lut 2020 | 30 Cze 2020 | 28 Sie 2020 | 26 Lis 2020 | 25 Lut 2021 | 25 Cze 2021 | 27 Sie 2021 | 24 Lis 2021 | 25 Lut 2022 | 30 Cze 2022 | 25 Sie 2022 | 30 Lis 2022 | 28 Lut 2023 | 03 Lip 2023 | 25 Sie 2023 | 14 Gru 2023 | 29 Lut 2024 | 28 Cze 2024 | 29 Sie 2024 | 27 Lis 2024 | 27 Lut 2025 | 27 Cze 2025 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Cze 2026 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 346 | 1 987 | 2 245 | 4 402 | 4 512 | -953 | 8 304 | 5 684 | 5 352 | 7 184 | 5 256 | 11 496 | 3 921 | 13 052 | 6 774 | 18 674 | 3 141 | 19 693 | 2 927 | 22 493 | 5 725 | 18 633 | 22 044 | 15 711 | 5 366 | 25 269 | 8 996 | 34 597 | -5 149 | 50 685 | 29 349 | 29 634 | 26 050 | 47 854 | 20 747 | 16 030 | 8 254 | 69 245 | 62 227 | 38 870 | 38 050 | 70 422 | 45 345 | 33 653 | 44 144 | 47 303 | 54 438 | 32 421 | -223 | 67 834 | 52 196 | 49 058 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 980 | 2 352 | 2 483 | 2 840 | 3 323 | 4 116 | 5 428 | 5 582 | 5 889 | 6 729 | 7 345 | 7 953 | 9 040 | 9 702 | 11 989 | 11 993 | 10 990 | 11 991 | 12 351 | 12 741 | 14 190 | 14 025 | 13 650 | 15 094 | 14 672 | 16 270 | 16 432 | 29 145 | 20 711 | 25 544 | 26 106 | 27 415 | 26 503 | 32 570 | 29 311 | 30 190 | 35 859 | 32 561 | 47 086 | 44 948 | 45 784 | 38 360 | 44 077 | 37 725 | 43 546 | 42 427 | 41 086 | 36 647 | 30 849 | 28 458 | 28 235 | 28 393 | |
| Amortyzacja | -- -- | 111 | 139 | 107 | 194 | 155 | 193 | 247 | 240 | 277 | 283 | 320 | 330 | 355 | 397 | 441 | 500 | 550 | 591 | 638 | 691 | 761 | 892 | 944 | 1 153 | 1 268 | 1 368 | 1 457 | 1 764 | 2 016 | 2 182 | 2 296 | 2 463 | 2 692 | 2 591 | 2 864 | 3 050 | 3 120 | 3 343 | 3 494 | 3 892 | 4 271 | 4 522 | 4 785 | 5 121 | 5 684 | 5 877 | 6 188 | 6 492 | 6 385 | 6 413 | 6 700 | 6 898 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -212 | 212 | -- -- | -211 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 5 | -5 | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -10 | -- -- | 23 | -23 | 0 | -- -- | 8 | -8 | 33 | -31 | -2 | 0 | 62 | -63 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | 71 | -19 | -52 | -36 | 49 | 46 | 0 | -20 | 32 | -84 | 17 | -29 | -2 | 54 | 27 | -18 | 11 | -2 | 2 | -3 | 3 | -37 | -22 | 29 | 5 | 37 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -632 | 312 | -588 | 382 | -185 | -4 625 | 3 775 | 38 | -1 103 | -72 | -2 927 | 3 872 | -5 656 | 3 709 | -4 926 | 5 045 | -8 244 | 7 096 | -11 025 | 9 516 | -10 114 | 3 989 | 5 107 | -923 | -9 352 | 8 692 | -8 317 | 2 537 | -27 645 | 22 520 | -31 | -5 531 | -6 352 | 5 269 | -1 487 | -14 210 | -32 740 | 24 601 | 10 682 | -18 289 | -7 929 | 23 878 | -1 504 | -11 236 | -10 378 | -2 023 | 5 397 | -13 119 | -42 447 | 36 425 | -10 423 | 13 139 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 492 | -928 | 680 | 711 | 600 | -51 | -1 255 | -187 | 64 | 496 | 844 | -735 | 54 | -423 | 90 | 22 | -280 | 244 | 786 | -333 | 504 | -153 | 1 912 | 633 | -1 214 | -1 030 | 224 | 561 | -21 | -158 | 838 | 5 127 | 3 149 | 7 165 | -9 913 | -3 645 | 1 156 | 1 033 | 950 | 4 491 | -3 749 | -1 085 | 2 473 | -725 | 3 928 | -1 339 | 211 | -1 014 | 231 | -4 499 | -828 | 1 102 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 066 | 4 077 | -344 | -935 | -1 202 | 482 | -396 | -462 | -718 | -332 | -152 | -943 | -934 | -726 | -74 | -2 126 | -1 184 | -1 095 | -1 543 | -1 732 | -1 485 | -3 357 | -2 930 | -2 774 | -2 665 | -2 632 | -2 985 | -9 118 | -2 909 | -3 465 | -3 596 | -3 818 | -3 851 | -4 253 | -3 892 | -4 848 | -4 933 | -5 543 | -14 647 | -7 334 | -6 850 | -7 239 | -7 206 | -7 988 | -7 043 | -8 414 | -7 855 | -7 475 | -8 135 | -7 940 | -7 717 | -8 503 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 070 | 424 | -359 | -956 | -1 244 | 454 | -410 | -484 | -770 | -371 | -706 | -297 | -934 | -825 | -78 | -2 141 | -1 184 | -1 155 | -1 578 | -1 769 | -1 485 | -3 441 | -2 975 | -2 806 | -2 691 | -2 652 | -3 004 | -9 143 | -2 946 | -3 466 | -3 596 | -3 780 | -3 851 | -4 253 | -4 969 | -3 795 | -4 933 | -5 543 | -14 647 | -7 334 | -6 850 | -7 239 | -7 206 | -7 988 | -7 043 | -8 414 | -7 855 | -7 475 | -8 209 | -8 005 | -7 717 | -8 504 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 528 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 308 | -- -- | -11 330 | -- -- | -34 248 | -- -- | -13 905 | -- -- | -36 311 | 0 | -15 450 | -- -- | -48 410 | -- -- | -22 918 | -- -- | -72 100 | -- -- | -29 355 | -- -- | -83 945 | -- -- | -37 595 | -230 | -115 845 | -229 | -42 273 | -748 | -111 759 | -243 | -43 107 | -308 | -103 602 | -10 362 | -29 908 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -9 990 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 528 | 9 528 | -9 528 | -- -- | -18 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 308 | -- -- | -11 330 | -- -- | -34 248 | -- -- | -13 905 | -- -- | -36 308 | -- -- | -15 450 | -- -- | -48 410 | -- -- | -22 918 | -- -- | -72 100 | -- -- | -29 355 | -- -- | -83 945 | -- -- | -37 595 | -- -- | -115 618 | -- -- | -41 972 | -- -- | -112 013 | -- -- | -42 745 | -- -- | -113 300 | -- -- | -29 612 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -227 | -229 | -301 | -748 | 254 | -243 | -341 | -288 | -142 | -220 | -227 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -20 | -150 | -152 | -69 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 280 | 64 | 1 901 | 3 467 | 3 310 | -9 999 | 7 908 | 5 223 | 4 634 | -11 430 | 5 104 | 10 552 | 2 987 | -15 484 | 6 700 | 16 548 | 1 958 | -17 710 | 1 384 | 9 431 | 4 239 | -18 971 | 19 114 | -968 | 2 701 | -13 674 | 6 012 | 10 029 | -8 058 | -1 191 | 25 753 | 2 898 | 22 199 | -28 499 | 16 855 | -18 173 | 3 321 | -20 243 | 47 581 | -6 059 | 30 970 | -52 662 | 37 910 | -16 608 | 36 353 | -72 870 | 46 340 | -18 161 | -8 666 | -43 708 | 34 117 | 10 647 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 277 | 2 411 | 1 885 | 3 446 | 3 267 | -499 | 7 894 | 5 200 | 4 582 | 6 813 | 4 550 | 11 198 | 2 987 | 12 227 | 6 696 | 16 533 | 1 958 | 18 538 | 1 348 | 20 724 | 4 239 | 15 192 | 19 069 | 12 905 | 2 675 | 22 617 | 5 993 | 25 454 | -8 095 | 47 219 | 25 752 | 25 854 | 22 199 | 43 601 | 15 778 | 12 235 | 3 321 | 63 702 | 47 581 | 31 536 | 31 200 | 63 183 | 38 139 | 25 665 | 37 101 | 38 889 | 46 583 | 24 946 | -8 432 | 59 829 | 44 479 | 40 554 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 827 | 2 143 | 4 044 | 7 510 | 10 927 | 821 | 8 729 | 13 952 | 18 586 | 7 155 | 12 259 | 22 812 | 25 799 | 10 315 | 17 016 | 33 564 | 35 521 | 17 811 | 19 195 | 28 626 | 32 865 | 13 894 | 33 008 | 32 040 | 34 741 | 21 066 | 27 078 | 37 107 | 29 049 | 27 858 | 53 611 | 56 509 | 78 708 | 50 208 | 67 064 | 48 890 | 52 211 | 31 968 | 79 548 | 73 490 | 104 460 | 51 798 | 89 708 | 73 101 | 109 453 | 36 584 | 82 924 | 64 763 | 56 097 | 12 389 | 46 506 | 57 153 |
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