Przepływy pieniężne Text SA (TXT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2014 | 18 Cze 2014 | 18 Cze 2015 | 17 Cze 2016 | 14 Cze 2017 | 22 Cze 2018 | 26 Cze 2019 | 30 Cze 2020 | 25 Cze 2021 | 30 Cze 2022 | 03 Lip 2023 | 28 Cze 2024 | 27 Cze 2025 | 26 Cze 2026 | 26 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 343 | 6 162 | 11 140 | 17 840 | 28 480 | 43 205 | 48 575 | 61 189 | 75 817 | 106 494 | 115 455 | 194 778 | 177 569 | 179 489 | 161 552 | |
| Wynik finansowy | 2 396 | 5 661 | 9 700 | 18 557 | 28 073 | 42 917 | 48 305 | 57 246 | 76 119 | 100 160 | 119 023 | 155 261 | 166 553 | 164 418 | 116 608 | |
| Amortyzacja | 119 | 244 | 551 | 836 | 1 210 | 1 693 | 2 469 | 3 750 | 6 490 | 9 782 | 11 921 | 14 478 | 19 369 | 24 241 | 26 396 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 216 | 211 | -2 | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -128 | 694 | -537 | -1 025 | -314 | -1 239 | -2 402 | -3 456 | -5 760 | -9 993 | -13 648 | -832 | -7 818 | -18 857 | -10 549 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 521 | -630 | 1 163 | -751 | -158 | 659 | 571 | 1 715 | 573 | 2 032 | 4 351 | 26 594 | 3 185 | 1 345 | -4 589 | |
| Przepływy inwestycyjne | -300 | -5 025 | 1 732 | -1 577 | -2 145 | -3 859 | -5 554 | -10 546 | -17 468 | -13 788 | -16 845 | -32 457 | -30 269 | -30 787 | -32 296 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -300 | -1 426 | -1 961 | -1 685 | -2 145 | -3 978 | -5 685 | -10 708 | -17 468 | -13 788 | -16 869 | -32 457 | -30 269 | -30 787 | -32 435 | |
| Przepływy finansowe | -432 | -1 459 | -6 000 | -9 528 | -18 282 | -27 810 | -47 638 | -48 152 | -52 292 | -72 154 | -102 177 | -122 167 | -158 260 | -155 858 | -144 180 | |
| Emisja akcji | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 459 | -6 000 | -9 528 | -18 282 | -27 810 | -47 638 | -48 152 | -51 758 | -71 327 | -101 454 | -121 539 | -157 591 | -154 758 | -142 912 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -827 | -723 | -628 | -669 | -1 078 | -877 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -391 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 611 | -322 | 6 872 | 6 736 | 8 053 | 11 536 | -4 616 | 2 491 | 6 057 | 20 552 | -3 567 | 40 154 | -10 960 | -7 156 | -14 924 | |
| Free Cash Flow | 2 043 | 4 737 | 9 179 | 16 156 | 26 335 | 39 227 | 42 890 | 50 481 | 58 349 | 92 706 | 98 586 | 162 321 | 147 300 | 148 702 | 129 117 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 677 | 1 355 | 8 227 | 15 158 | 23 214 | 34 750 | 30 134 | 32 624 | 38 682 | 59 233 | 55 666 | 95 820 | 84 860 | 77 704 | 62 780 |
Dane dostarcza: Notoria.pl