Przepływy pieniężne TEXT Spółka Akcyjna (TXT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2014 | 18 Cze 2015 | 17 Cze 2016 | 14 Cze 2017 | 19 Cze 2018 | 26 Cze 2019 | 30 Cze 2020 | 25 Cze 2021 | 30 Cze 2022 | 03 Lip 2023 | 28 Cze 2024 | 27 Cze 2025 | 26 Cze 2026 | 26 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 341 | 10 980 | 17 547 | 29 287 | 42 421 | 48 253 | 62 113 | 74 227 | 104 518 | 110 681 | 178 596 | 187 470 | 178 306 | 168 865 | |
| Wynik finansowy | 5 597 | 9 655 | 18 449 | 27 916 | 42 725 | 48 073 | 56 984 | 75 829 | 99 776 | 118 574 | 154 630 | 165 944 | 163 706 | 115 935 | |
| Amortyzacja | 244 | 551 | 836 | 1 210 | 1 693 | 2 469 | 3 750 | 5 857 | 8 956 | 11 197 | 13 849 | 18 699 | 24 241 | 26 396 | |
| Zmiana stanu rezerw | 216 | -211 | -2 | -3 | 0 | -- -- | 10 | -10 | 0 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -71 | 52 | 7 | -73 | 41 | 17 | -35 | 49 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 58 | -526 | -997 | -229 | -1 828 | -2 658 | -1 941 | -6 440 | -10 687 | -16 780 | -15 746 | 3 209 | -20 123 | -3 306 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 247 | 955 | -894 | 669 | -257 | 418 | 2 897 | -1 459 | 5 786 | -3 244 | 7 630 | -3 086 | 1 786 | -3 994 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 025 | 1 732 | -1 577 | -2 145 | -3 859 | -5 554 | -10 546 | -17 400 | -13 788 | -16 845 | -32 457 | -29 283 | -30 787 | -32 295 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 426 | -1 961 | -1 685 | -2 145 | -3 978 | -5 685 | -10 708 | -17 490 | -13 788 | -16 869 | -32 457 | -29 283 | -30 787 | -32 435 | |
| Przepływy finansowe | -1 459 | -6 000 | -9 528 | -18 282 | -27 810 | -47 638 | -48 152 | -51 761 | -71 328 | -101 455 | -121 540 | -158 577 | -155 857 | -144 180 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | |
| Dywidenda | -1 459 | -6 000 | -9 528 | -18 282 | -27 810 | -47 638 | -48 152 | -51 758 | -71 328 | -101 455 | -121 540 | -157 590 | -154 758 | -142 912 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -987 | -1 078 | -877 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -391 | |
| Przepływy pieniężne netto | -143 | 6 712 | 6 442 | 8 860 | 10 752 | -4 938 | 3 414 | 5 067 | 19 402 | -7 619 | 24 599 | -390 | -8 338 | -7 610 | |
| Free Cash Flow | 4 916 | 9 019 | 15 862 | 27 143 | 38 443 | 42 568 | 51 404 | 56 738 | 90 730 | 93 812 | 146 139 | 158 187 | 147 519 | 136 430 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 799 | 7 510 | 13 952 | 22 812 | 33 564 | 28 626 | 32 040 | 37 107 | 56 509 | 48 890 | 73 490 | 73 101 | 64 763 | 57 153 |
Dane dostarcza: Notoria.pl