Przepływy pieniężne Text SA (TXT)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2014 | 18 Cze 2014 | 28 Lip 2014 | 24 Lis 2014 | 23 Sty 2015 | 18 Cze 2015 | 13 Sie 2015 | 26 Lis 2015 | 11 Lut 2016 | 17 Cze 2016 | 12 Sie 2016 | 29 Lis 2016 | 10 Lut 2017 | 14 Cze 2017 | 24 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 22 Lut 2018 | 22 Cze 2018 | 28 Sie 2018 | 27 Lis 2018 | 26 Lut 2019 | 26 Cze 2019 | 28 Sie 2019 | 27 Lis 2019 | 26 Lut 2020 | 30 Cze 2020 | 28 Sie 2020 | 26 Lis 2020 | 25 Lut 2021 | 25 Cze 2021 | 27 Sie 2021 | 24 Lis 2021 | 25 Lut 2022 | 30 Cze 2022 | 25 Sie 2022 | 30 Lis 2022 | 28 Lut 2023 | 03 Lip 2023 | 25 Sie 2023 | 14 Gru 2023 | 28 Lut 2024 | 28 Cze 2024 | 29 Sie 2024 | 27 Lis 2024 | 27 Lut 2025 | 27 Cze 2025 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Cze 2026 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 955 | 2 265 | 2 637 | 2 451 | 3 787 | 4 491 | 3 799 | 3 838 | 5 713 | 6 272 | 7 015 | 8 538 | 6 655 | 9 626 | 9 283 | 11 297 | 12 999 | 10 636 | 11 718 | 13 666 | 12 555 | 14 682 | 14 077 | 17 597 | 14 833 | 13 756 | 17 957 | 19 686 | 24 419 | 24 310 | 23 694 | 29 821 | 28 669 | 40 966 | 35 962 | 24 021 | 14 506 | 37 331 | 42 814 | 64 504 | 50 129 | 47 663 | 43 629 | 43 419 | 42 858 | 51 748 | 44 104 | 43 338 | 40 299 | 33 976 | 25 029 | 54 702 | 47 845 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 361 | 1 980 | 2 390 | 2 472 | 2 859 | 3 323 | 4 157 | 5 430 | 5 648 | 5 889 | 6 823 | 7 251 | 8 110 | 9 089 | 9 742 | 12 048 | 12 037 | 11 074 | 12 022 | 12 407 | 12 802 | 14 226 | 14 102 | 13 740 | 15 178 | 14 714 | 16 369 | 15 815 | 29 222 | 20 802 | 25 637 | 26 206 | 27 515 | 26 612 | 32 684 | 29 423 | 30 306 | 36 014 | 32 709 | 47 243 | 45 120 | 45 767 | 38 853 | 43 884 | 38 049 | 43 726 | 42 539 | 41 267 | 36 824 | 31 024 | 28 628 | 28 403 | 28 553 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 132 | 111 | 113 | 133 | 194 | 155 | 193 | 247 | 240 | 277 | 283 | 320 | 330 | 355 | 397 | 441 | 500 | 550 | 591 | 638 | 691 | 761 | 892 | 944 | 1 153 | 1 268 | 1 368 | 1 457 | 2 397 | 2 225 | 2 389 | 2 502 | 2 667 | 2 894 | 2 792 | 3 064 | 3 171 | 3 328 | 3 480 | 3 699 | 3 971 | 4 501 | 4 751 | 5 012 | 5 105 | 5 684 | 5 877 | 6 188 | 6 492 | 6 385 | 6 413 | 6 700 | 6 898 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 216 | 212 | -212 | -- -- | 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 5 | -5 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -23 | 0 | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 070 | -1 549 | 1 608 | -240 | -357 | 26 | -31 | -636 | -384 | -204 | 122 | -609 | 377 | -165 | -454 | -436 | -184 | -673 | -750 | -486 | -494 | -1 211 | -289 | -6 | -1 949 | -1 043 | 1 448 | 2 293 | -8 459 | 1 222 | -4 691 | -776 | -5 748 | 7 741 | -6 809 | 388 | -14 968 | -3 919 | -2 482 | 11 935 | -6 366 | 1 634 | -2 205 | -3 279 | -3 968 | -3 047 | -5 179 | -4 802 | -5 829 | -7 253 | -7 440 | -6 708 | 10 852 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -2 013 | 1 271 | -1 199 | 414 | 677 | 166 | 547 | -1 388 | -76 | 237 | 120 | 1 236 | -1 751 | 247 | 145 | 165 | 103 | -36 | 591 | 476 | -459 | 330 | 318 | 1 238 | -171 | 193 | 114 | 19 | 247 | 1 453 | -350 | 1 278 | -349 | 1 910 | 333 | -2 947 | 5 055 | 1 908 | 12 734 | 8 448 | 3 504 | 1 037 | -2 109 | 3 005 | 1 252 | 3 476 | -122 | -1 560 | -449 | -1 861 | -2 446 | -2 181 | 1 899 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -536 | -1 066 | 3 638 | 68 | -907 | -1 202 | 412 | -410 | -377 | -718 | -424 | -706 | -297 | -934 | -726 | -62 | -2 137 | -1 184 | -1 095 | -1 543 | -1 732 | -1 485 | -3 357 | -2 930 | -2 774 | -2 665 | -2 638 | -2 982 | -9 183 | -2 910 | -3 814 | -3 786 | -3 278 | -3 851 | -4 254 | -4 840 | -3 900 | -4 933 | -5 543 | -14 647 | -7 334 | -7 080 | -7 468 | -7 433 | -8 288 | -7 791 | -7 666 | -7 855 | -7 475 | -8 135 | -7 940 | -7 717 | -8 504 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -537 | -1 070 | -3 | 68 | -956 | -1 244 | 454 | -410 | -484 | -770 | -371 | -706 | -297 | -934 | -825 | -67 | -2 153 | -1 184 | -1 155 | -1 578 | -1 769 | -1 485 | -3 441 | -2 975 | -2 806 | -2 691 | -2 652 | -3 004 | -9 121 | -2 912 | -3 500 | -4 128 | -3 248 | -3 851 | -4 254 | -4 968 | -3 796 | -4 933 | -5 543 | -14 647 | -7 334 | -7 080 | -7 468 | -7 433 | -8 288 | -7 791 | -7 666 | -7 855 | -7 475 | -8 209 | -8 005 | -7 717 | -8 504 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 528 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 308 | -- -- | -11 330 | -- -- | -34 248 | -- -- | -13 905 | -- -- | -36 311 | 3 | -15 984 | -209 | -48 617 | -206 | -23 122 | -202 | -72 301 | -200 | -29 474 | -208 | -84 082 | -204 | -37 673 | -230 | -115 846 | -227 | -41 957 | -748 | -111 758 | -244 | -43 108 | -308 | -103 602 | -10 362 | -29 908 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -9 990 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 528 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 308 | -- -- | -11 330 | -- -- | -34 248 | -- -- | -13 905 | -- -- | -36 308 | -- -- | -15 450 | -- -- | -48 410 | -- -- | -22 917 | -- -- | -72 100 | -- -- | -29 354 | -- -- | -83 945 | 1 | -37 595 | -- -- | -115 617 | -- -- | -41 974 | -- -- | -112 013 | -- -- | -42 745 | -- -- | -113 300 | -- -- | -29 612 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -209 | -207 | -206 | -205 | -202 | -201 | -200 | -120 | -208 | -137 | -205 | -78 | -230 | -229 | -227 | 17 | -748 | 255 | -244 | -341 | -288 | -142 | -220 | -227 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -20 | -150 | -152 | -69 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 419 | 1 199 | 275 | 2 518 | 2 879 | 3 289 | -5 316 | 3 428 | 5 335 | 5 554 | -11 691 | 7 832 | 6 358 | 8 693 | -19 253 | 11 235 | 10 862 | 9 453 | -25 685 | 12 123 | -507 | 13 197 | -23 527 | 14 666 | -1 846 | 11 091 | -20 992 | 16 707 | -749 | 21 191 | -28 737 | 25 829 | 2 269 | 36 913 | -40 593 | 18 981 | -18 868 | 32 190 | -46 811 | 49 653 | 5 122 | 40 353 | -79 685 | 35 759 | -7 387 | 43 209 | -75 320 | 35 239 | -10 284 | 25 533 | -86 513 | 36 623 | 9 433 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 419 | 1 196 | 2 634 | 2 518 | 2 831 | 3 246 | 4 253 | 3 428 | 5 228 | 5 502 | 6 644 | 7 832 | 6 358 | 8 693 | 8 458 | 11 230 | 10 846 | 9 453 | 10 563 | 12 088 | 10 787 | 13 197 | 10 636 | 14 621 | 12 027 | 11 065 | 15 305 | 16 682 | 15 298 | 21 398 | 20 194 | 25 693 | 25 422 | 37 115 | 31 708 | 19 053 | 10 710 | 32 398 | 37 271 | 49 857 | 42 795 | 40 583 | 36 161 | 35 986 | 34 570 | 43 957 | 36 438 | 35 483 | 32 824 | 25 767 | 17 024 | 46 985 | 39 341 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 355 | 6 303 | 2 829 | 5 347 | 8 227 | 11 516 | 6 199 | 9 627 | 15 158 | 20 712 | 9 021 | 16 853 | 23 214 | 31 907 | 12 653 | 23 888 | 34 750 | 44 202 | 18 518 | 30 641 | 30 134 | 43 331 | 19 804 | 34 470 | 32 624 | 43 715 | 22 724 | 39 430 | 38 682 | 59 873 | 31 136 | 56 964 | 59 233 | 96 146 | 55 552 | 74 534 | 55 666 | 87 856 | 41 045 | 90 698 | 95 820 | 136 173 | 56 488 | 92 247 | 84 860 | 128 069 | 52 749 | 87 988 | 77 704 | 103 237 | 16 724 | 53 347 | 62 780 |
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