Przepływy pieniężne Sanok Rubber Company SA (SNK)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 07 Lut 2000 | 20 Kwi 2000 | 20 Lip 2000 | 20 Paź 2000 | 05 Lut 2001 | 20 Kwi 2001 | 28 Wrz 2001 | 22 Paź 2001 | 15 Kwi 2002 | 22 Kwi 2002 | 30 Wrz 2002 | 22 Paź 2001 | 17 Kwi 2003 | 28 Kwi 2003 | 31 Lip 2003 | 28 Paź 2003 | 17 Kwi 2003 | 28 Kwi 2003 | 30 Lip 2004 | 26 Paź 2004 | 14 Kwi 2005 | 27 Kwi 2005 | 03 Paź 2005 | 25 Paź 2005 | 14 Lut 2006 | 27 Kwi 2006 | 01 Sie 2006 | 30 Paź 2006 | 16 Kwi 2007 | 23 Kwi 2007 | 01 Paź 2007 | 22 Paź 2007 | 31 Mar 2008 | 21 Kwi 2008 | 30 Wrz 2008 | 31 Paź 2008 | 28 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 06 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 18 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 07 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 22 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 27 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 28 Kwi 2020 | 19 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 26 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 24 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 17 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 17 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 22 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 301 | 1 197 | 10 877 | 8 918 | 3 238 | 3 102 | 9 890 | 12 099 | 2 029 | -974 | 7 277 | 4 611 | 6 306 | 2 655 | 15 737 | 4 966 | 2 049 | 2 780 | 18 419 | 7 705 | 5 426 | 12 082 | 18 569 | 6 694 | -1 891 | 10 725 | 27 171 | 13 243 | -6 709 | 4 941 | 23 753 | 6 953 | 5 441 | -657 | 19 803 | 21 024 | 11 152 | 11 709 | 24 856 | 8 735 | 4 851 | 5 288 | 15 097 | -16 205 | 11 152 | 13 800 | 23 101 | 10 259 | 12 420 | 3 312 | 24 313 | 6 835 | 11 046 | 140 | 17 334 | 7 342 | -4 101 | 22 438 | 34 182 | 17 343 | 15 056 | 25 759 | 38 276 | 28 905 | 24 821 | 34 965 | 35 918 | 36 622 | 10 023 | 27 958 | 30 602 | 38 184 | 14 968 | 34 130 | 44 250 | 36 192 | 28 808 | 18 337 | 21 322 | 29 448 | 24 879 | 12 559 | 17 961 | 14 587 | 34 531 | 26 427 | 12 601 | 19 637 | 24 940 | 27 029 | 38 899 | 50 973 | 34 108 | 6 209 | 8 796 | 29 217 | 12 376 | 9 858 | 25 324 | 32 319 | 47 637 | 27 584 | 43 620 | 37 543 | 18 604 | 8 562 | 30 990 | 35 117 | 23 730 | 24 122 | 29 785 | 31 401 | 35 066 | |
| Wynik finansowy | 5 816 | 6 218 | 4 572 | 1 426 | 3 842 | 4 596 | 2 839 | 2 423 | 2 691 | 1 909 | 2 811 | 611 | 1 348 | 591 | 3 543 | 2 547 | 2 070 | 1 308 | 5 488 | 3 698 | 4 642 | 3 798 | 8 067 | 3 753 | 17 490 | 14 500 | 9 941 | 1 524 | 4 522 | 9 128 | 8 260 | 5 214 | 5 613 | 10 866 | 11 999 | 4 717 | 13 440 | 10 421 | 13 168 | 7 178 | 8 478 | 6 563 | 3 067 | -3 940 | 1 956 | 6 269 | 10 915 | 6 062 | 3 108 | 10 260 | 11 775 | 5 148 | 5 496 | 11 113 | 13 674 | 7 076 | 8 398 | 10 305 | 11 156 | 8 243 | 9 913 | 19 830 | 24 601 | 13 875 | 20 344 | 22 489 | 26 873 | 18 056 | 21 744 | 27 119 | 24 650 | 22 389 | 24 967 | 40 794 | 28 054 | 26 547 | 33 287 | 29 755 | 28 470 | 16 241 | 20 168 | 19 919 | 17 933 | 13 064 | 19 574 | 20 522 | 11 465 | -17 233 | 14 713 | 8 815 | 22 889 | -3 121 | 20 978 | 17 214 | 10 540 | -7 451 | 4 160 | 4 849 | 13 235 | 16 292 | 14 304 | 27 285 | 13 861 | 12 279 | 13 270 | 16 800 | 26 211 | 432 | 3 208 | 14 309 | 10 114 | -12 535 | 5 523 | |
| Amortyzacja | 3 269 | 3 467 | 3 405 | 3 498 | 3 432 | 3 744 | 4 156 | 4 404 | 5 391 | 5 503 | 5 585 | 5 401 | 5 547 | 5 515 | 5 478 | 5 513 | 6 141 | 6 115 | 5 935 | 5 810 | 5 876 | 5 629 | 5 475 | 6 291 | 5 668 | 5 737 | 6 183 | 6 958 | 5 347 | 5 961 | 5 647 | 5 966 | 5 467 | 6 189 | 6 052 | 6 616 | 6 627 | 5 411 | 6 579 | 6 740 | 6 640 | 6 884 | 7 123 | 7 303 | 6 573 | 6 553 | 6 718 | 6 766 | 6 608 | 6 701 | 6 930 | 6 870 | 6 190 | 6 211 | 6 595 | 6 997 | 6 864 | 7 392 | 7 437 | 7 837 | 7 508 | 7 627 | 7 727 | 7 855 | 7 419 | 7 718 | 7 845 | 7 823 | 7 655 | 7 730 | 7 869 | 7 711 | 6 904 | 7 060 | 7 734 | 7 714 | 7 015 | 7 205 | 7 558 | 7 910 | 7 528 | 7 890 | 8 176 | 8 441 | 9 589 | 9 808 | 10 674 | 11 855 | 11 253 | 12 203 | 12 830 | 13 197 | 12 474 | 12 600 | 12 794 | 13 386 | 12 758 | 12 685 | 12 730 | 13 092 | 13 264 | 13 353 | 13 427 | 13 681 | 12 706 | 12 801 | 12 971 | 13 070 | 13 542 | 14 344 | 14 060 | 14 511 | 13 131 | |
| Zmiana stanu rezerw | 155 | 224 | -257 | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | 312 | -312 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 448 | -- -- | 817 | 102 | -296 | 2 316 | 502 | 94 | -775 | 3 051 | -589 | 409 | -814 | 974 | 490 | 402 | -526 | 2 718 | -645 | 1 180 | 1 671 | 636 | 625 | 530 | -1 658 | 756 | 573 | 1 625 | -3 114 | -1 414 | 2 067 | -609 | -1 481 | 2 230 | 1 553 | -1 483 | -317 | 1 600 | 22 | 1 471 | -2 951 | 758 | 686 | -622 | 3 337 | 1 791 | 1 182 | 237 | 477 | 2 513 | 1 095 | -1 694 | 382 | 1 225 | 345 | -1 332 | -4 219 | 72 | 1 665 | -2 644 | -77 | 634 | 2 361 | -1 647 | 1 655 | 5 | 1 825 | 1 945 | -1 131 | 3 047 | 706 | -477 | 1 099 | 987 | -2 924 | 913 | 18 102 | 9 818 | -1 143 | -3 241 | 3 002 | 13 172 | -6 559 | -1 493 | 8 077 | 8 772 | 1 006 | 3 651 | -3 140 | 12 173 | -16 633 | -8 445 | -12 206 | 3 284 | -4 891 | -10 368 | -851 | 8 984 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 870 | -2 432 | -753 | 1 501 | -554 | -652 | 590 | -188 | -1 554 | -4 195 | 373 | 237 | 4 091 | 1 509 | 131 | -465 | -1 244 | 1 667 | 2 | -715 | -552 | -220 | -518 | -130 | -4 199 | -2 196 | 1 866 | -4 751 | 297 | -3 705 | 2 641 | -2 623 | -64 | -10 538 | -81 | -107 | 4 243 | -872 | -1 348 | -356 | -16 | -1 847 | -431 | -5 779 | 2 368 | 3 907 | 3 854 | -2 232 | -1 263 | -10 | -4 358 | -3 504 | -2 545 | -7 019 | 574 | -15 582 | -5 345 | 6 995 | 7 535 | -2 871 | 2 719 | 4 196 | 3 397 | -8 406 | 279 | 3 792 | -1 273 | -5 062 | -552 | 6 518 | 2 638 | -7 405 | 1 748 | -1 355 | -447 | -6 277 | -621 | -6 141 | -5 728 | -6 883 | -1 609 | -2 569 | -8 220 | -3 401 | 8 803 | -5 813 | 1 297 | -12 518 | -1 044 | 1 003 | 13 160 | -711 | -4 580 | -15 821 | -17 853 | -3 336 | -5 674 | 2 002 | -12 803 | -7 479 | 23 980 | 2 947 | -1 246 | -4 231 | 7 406 | 152 | 3 789 | -192 | 8 599 | -3 606 | 6 411 | -6 989 | 8 817 | |
| Zmiana stanu należności | -9 726 | -6 314 | 7 287 | 5 883 | -8 616 | -4 152 | 3 547 | 9 187 | -7 702 | -5 819 | 2 725 | 5 158 | -5 432 | -5 372 | 4 610 | 4 777 | -8 281 | -7 597 | 7 868 | 3 972 | -10 157 | -7 016 | 5 393 | 1 972 | -8 284 | -8 302 | 4 971 | 11 048 | -11 735 | -11 281 | 8 576 | 4 606 | -13 685 | -6 796 | 8 092 | 7 293 | -5 758 | -4 561 | 6 767 | 4 554 | -7 513 | -9 282 | 5 150 | 3 418 | -11 342 | -7 808 | -2 333 | 8 310 | -6 276 | -19 571 | 5 994 | 7 772 | -13 785 | -15 194 | 339 | 17 262 | -10 671 | -2 712 | 3 254 | 14 896 | -16 184 | -6 561 | 3 713 | 25 586 | -13 846 | -4 666 | 4 076 | 22 185 | -14 533 | -18 084 | -2 243 | 20 567 | -21 058 | -13 755 | 13 589 | 3 348 | -19 394 | -20 577 | -3 565 | 13 509 | -9 268 | -12 554 | 2 181 | -4 296 | -9 888 | 8 903 | -5 286 | 14 224 | -12 549 | 47 371 | -39 703 | 15 291 | -27 585 | 2 102 | 11 743 | 4 611 | -23 767 | -40 865 | 3 249 | 16 118 | -27 112 | 1 625 | 10 438 | 29 081 | -28 796 | -3 146 | 12 197 | 33 776 | -21 338 | 559 | 1 733 | 25 827 | -25 972 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 835 | -595 | -2 225 | -1 563 | 5 288 | 549 | -706 | -2 672 | 5 098 | 1 951 | -2 726 | -5 022 | 1 937 | 1 296 | 2 032 | -4 285 | 3 590 | 1 806 | -452 | -3 290 | 5 143 | 10 028 | 2 464 | -4 940 | -637 | 5 669 | 3 102 | -4 465 | -5 435 | 6 036 | 210 | -4 897 | 5 457 | 17 888 | -19 662 | 3 531 | -1 765 | 21 612 | -2 139 | -24 263 | -1 030 | 32 696 | -33 366 | -12 624 | 6 192 | 6 880 | 3 373 | -7 374 | 6 368 | 18 651 | -6 788 | -9 742 | 12 308 | 19 225 | -14 718 | 1 034 | -3 120 | 14 823 | -11 107 | -7 902 | 10 482 | 31 329 | -32 275 | -6 920 | 8 816 | 35 217 | -37 162 | -10 156 | 13 131 | -561 | -4 905 | -3 531 | 10 945 | 155 | -776 | 2 547 | 5 159 | 3 938 | -3 037 | -4 839 | 8 275 | 549 | -2 529 | 4 244 | 10 080 | -7 852 | -2 076 | -2 730 | 8 623 | -31 958 | 23 734 | 4 857 | 22 825 | -9 257 | -6 729 | 10 380 | 12 586 | -2 002 | 6 156 | -5 519 | 12 397 | -14 563 | -2 395 | -3 604 | 7 569 | -10 696 | -5 849 | -9 069 | 13 674 | -3 229 | -2 259 | -14 768 | 22 461 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 543 | -4 231 | -4 741 | -9 194 | -6 339 | -10 036 | -3 180 | -1 857 | -6 110 | -7 084 | -2 480 | -3 877 | -2 886 | -2 053 | -1 536 | -1 832 | -1 863 | -1 522 | -647 | -2 230 | -1 410 | -2 011 | -2 213 | -4 549 | 11 279 | -3 678 | -8 908 | -13 781 | -10 971 | -10 728 | -1 457 | -9 529 | -6 828 | -5 824 | -2 920 | -8 587 | 25 | -9 094 | -8 345 | -4 236 | -9 854 | -8 128 | -12 087 | -13 150 | -5 005 | -2 837 | 5 138 | -4 262 | -5 874 | -7 984 | -6 451 | -5 216 | -5 762 | -5 000 | -11 247 | -8 963 | -4 556 | -10 520 | -9 142 | -7 673 | -7 816 | 1 423 | -660 | -5 500 | -8 281 | -8 274 | -1 796 | -41 102 | -9 733 | -3 895 | -14 366 | -11 477 | -28 094 | -4 817 | -34 403 | -11 549 | -23 781 | -14 438 | -19 823 | -66 273 | 2 102 | -72 459 | -8 517 | -39 293 | 1 567 | -14 038 | -23 873 | -33 193 | -25 878 | -14 179 | -1 073 | -61 621 | 29 627 | -35 346 | -4 539 | 5 992 | -12 944 | -22 567 | -21 786 | -2 242 | -29 258 | -12 531 | 9 667 | -27 598 | -35 013 | -182 395 | -11 336 | -23 840 | 33 924 | -8 838 | -19 149 | 6 975 | -7 295 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 106 | -5 181 | -3 592 | -8 795 | -6 371 | -8 268 | -3 314 | -4 999 | -8 370 | -6 331 | -2 670 | -4 090 | -2 761 | -2 275 | -1 648 | -2 244 | -1 727 | -1 878 | -1 219 | -1 733 | -1 470 | -2 117 | -2 746 | -5 162 | -2 939 | -4 237 | -8 221 | -13 038 | -10 971 | -10 314 | -1 453 | -10 336 | -8 805 | -11 988 | -5 644 | -9 385 | -9 343 | -10 862 | -10 830 | -6 898 | -5 772 | -10 119 | -6 532 | -11 834 | -4 078 | -4 482 | -4 936 | -10 736 | -6 799 | -10 077 | -8 644 | -9 696 | -10 090 | -10 280 | -11 391 | -16 397 | -9 076 | -12 153 | -15 229 | -13 961 | -5 200 | -6 412 | -7 064 | -11 176 | -7 098 | -8 201 | -7 896 | -24 946 | -4 186 | -8 980 | -11 934 | -26 296 | -8 225 | -5 039 | -6 324 | -10 316 | -8 614 | -13 485 | -10 434 | -27 418 | -17 912 | -28 066 | -14 763 | -39 812 | -20 879 | -31 713 | -25 789 | -31 518 | -22 739 | -8 893 | -4 571 | -7 171 | -2 660 | -9 752 | -8 212 | -13 154 | -6 647 | -18 325 | -15 192 | -7 629 | -8 510 | -7 641 | -11 104 | -20 671 | -18 092 | -16 013 | -21 654 | -32 959 | -20 194 | -9 986 | -13 360 | -5 229 | -9 555 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 679 | 2 807 | -2 841 | -587 | 7 376 | -11 591 | -5 373 | -915 | -2 409 | 991 | -13 650 | -5 415 | -1 022 | -673 | -695 | -3 | -- -- | -33 124 | -12 321 | -9 320 | -6 980 | -8 790 | -14 030 | -5 204 | 18 428 | 5 891 | -22 999 | 2 161 | 1 020 | 7 026 | -1 689 | -28 398 | -10 061 | -3 204 | 5 100 | -16 559 | -4 553 | 3 320 | -2 753 | 29 952 | -7 272 | -11 653 | -26 906 | -7 810 | -6 358 | 6 453 | -17 929 | -2 118 | -5 913 | 6 276 | -6 903 | 1 409 | 9 636 | -12 036 | -24 770 | -2 489 | 4 889 | 3 707 | -27 714 | 1 189 | 887 | -5 289 | -35 508 | 21 513 | 1 776 | 9 248 | -60 088 | 1 577 | 4 133 | 16 460 | -19 912 | 23 180 | -1 363 | 4 747 | -74 184 | 4 155 | 6 058 | 24 008 | -62 145 | 16 634 | -640 | -18 676 | -25 962 | 11 130 | -1 599 | -3 771 | -1 773 | -1 077 | -11 221 | -1 024 | -44 202 | -48 498 | -20 847 | 9 799 | 1 964 | -976 | -2 851 | -21 778 | -26 801 | -17 688 | 107 286 | 1 886 | -1 932 | -29 530 | -15 607 | 8 882 | -42 572 | -11 058 | 10 093 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 019 | 371 | -- -- | 3 461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 177 | -4 395 | -2 841 | -587 | -- -- | -11 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 265 | -- -- | -70 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | -1 | -- -- | -15 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -432 | -769 | -2 315 | -1 624 | -9 928 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 177 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 502 | 7 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 376 | -2 | -5 373 | 12 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 208 | -12 208 | 61 756 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 942 | 6 228 | -22 929 | 16 124 | 2 380 | 3 973 | -2 856 | -3 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 296 | 34 351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 857 | -857 | -- -- | -- -- | 653 | 7 836 | 2 592 | 10 598 | -10 598 | -- -- | -- -- | 4 846 | 4 012 | 360 | 1 701 | 805 | -805 | -- -- | 16 210 | 1 773 | 8 665 | 11 261 | 2 008 | 4 500 | 16 656 | 6 726 | 23 448 | -- -- | 3 788 | 22 821 | 4 433 | 6 293 | 24 169 | 18 688 | 16 854 | 337 | -337 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 009 | -1 101 | -311 | 2 758 | -2 758 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 898 | -787 | -19 566 | 6 800 | 13 553 | 142 457 | 5 420 | -1 138 | 4 118 | -12 570 | 11 660 | -4 535 | 9 286 | 17 078 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 409 | 1 291 | -13 321 | 2 327 | -996 | -651 | -680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 187 | -10 212 | -13 953 | -2 184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 932 | -11 137 | -4 556 | 3 833 | -1 547 | -5 091 | 3 040 | 2 051 | -- -- | -1 877 | 696 | -24 255 | -6 532 | -5 373 | 5 373 | -5 593 | -1 862 | -5 918 | 5 918 | -- -- | -- -- | -- -- | -981 | -8 418 | -3 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 514 | -1 269 | 5 783 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 153 | 1 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 702 | 1 606 | 11 935 | -497 | -54 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 115 | -16 322 | -47 523 | -19 575 | 10 743 | 14 189 | -97 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 791 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 806 | -4 507 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 353 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 773 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 800 | -- -- | -- -- | -27 626 | -965 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 116 | 1 | -- -- | -- -- | -16 812 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 883 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 882 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 646 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 882 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 882 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 969 | -- -- | -- -- | -37 755 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -248 | 248 | -774 | -354 | -- -- | -621 | -270 | -282 | -13 208 | 12 287 | -499 | -504 | -530 | -528 | -526 | -808 | -297 | -553 | -560 | -567 | -597 | -591 | -603 | -620 | -645 | -647 | -652 | -736 | -680 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -329 | -47 | -26 | -22 | -15 | -3 | -- -- | -67 | -113 | -633 | -793 | -742 | -671 | -534 | -434 | -617 | -520 | -378 | -440 | -606 | -534 | -493 | -325 | -251 | -246 | -290 | -192 | 192 | -887 | -758 | -700 | -536 | -820 | -614 | -469 | -419 | -382 | -293 | -283 | -326 | -328 | -296 | -401 | -392 | -219 | -91 | -93 | -106 | -98 | -104 | -104 | -98 | -79 | -95 | -97 | -99 | -108 | -113 | -105 | -114 | -151 | -163 | -191 | -213 | -230 | -278 | -235 | -161 | -187 | -220 | -729 | -396 | -401 | -451 | -779 | -440 | -402 | -484 | -771 | -438 | -499 | -471 | -742 | -416 | -522 | -1 000 | -1 767 | -1 659 | -1 750 | -1 883 | -2 266 | -2 943 | -3 556 | -3 059 | -2 752 | -2 131 | -1 980 | -1 929 | -2 116 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 758 | -3 034 | 6 136 | -276 | -11 542 | -4 045 | 2 644 | 9 560 | 3 295 | -17 106 | -576 | -164 | 1 011 | 1 593 | 551 | -2 281 | -836 | 585 | 17 077 | 5 472 | 4 016 | -23 053 | 4 035 | -7 175 | 2 408 | -1 743 | 4 233 | -5 742 | 1 436 | 104 | -703 | -415 | -347 | 710 | 2 289 | -3 228 | 2 238 | -1 255 | 42 989 | -23 818 | -19 109 | 959 | 515 | 1 191 | -2 247 | -1 382 | 2 695 | -3 656 | 375 | 3 563 | -114 | -1 018 | -1 258 | 2 826 | -1 637 | -411 | 1 954 | -234 | 546 | 14 363 | 24 257 | 61 741 | 19 829 | 49 201 | 34 851 | 42 757 | -2 788 | 34 092 | 4 162 | 66 530 | -87 643 | 56 570 | -17 985 | 91 559 | -20 144 | 95 637 | 7 323 | 17 311 | -145 379 | 27 700 | 33 039 | -35 892 | -52 701 | -8 072 | 35 458 | -6 287 | -37 234 | -2 426 | -2 537 | 9 079 | 36 053 | -11 725 | 52 514 | -30 161 | -39 945 | -13 289 | -21 415 | -2 910 | 5 502 | 29 101 | 15 528 | -6 725 | 26 486 | -7 743 | 90 877 | -171 947 | 17 722 | -18 253 | 42 047 | 24 166 | -31 936 | 27 318 | 37 864 | |
| Free Cash Flow | 4 195 | -3 984 | 7 285 | 123 | -3 133 | -5 166 | 6 576 | 7 100 | -6 341 | -7 305 | 4 607 | 521 | 3 545 | 380 | 14 089 | 2 722 | 322 | 902 | 17 200 | 5 972 | 3 956 | 9 965 | 15 823 | 1 532 | -4 830 | 6 488 | 18 950 | 205 | -17 680 | -5 373 | 22 300 | -3 383 | -3 364 | -12 645 | 14 159 | 11 639 | 1 809 | 847 | 14 026 | 1 837 | -921 | -4 831 | 8 565 | -28 039 | 7 074 | 9 318 | 18 165 | -477 | 5 621 | -6 765 | 15 669 | -2 861 | 956 | -10 140 | 5 943 | -9 055 | -13 177 | 10 285 | 18 953 | 3 382 | 9 856 | 19 347 | 31 212 | 17 729 | 17 723 | 26 764 | 28 022 | 11 676 | 5 837 | 18 978 | 18 668 | 11 888 | 6 743 | 29 091 | 37 926 | 25 876 | 20 194 | 4 852 | 10 888 | 2 030 | 6 967 | -15 507 | 3 198 | -25 225 | 13 652 | -5 286 | -13 188 | -11 881 | 2 201 | 18 136 | 34 328 | 43 802 | 31 448 | -3 543 | 584 | 16 063 | 5 729 | -8 467 | 10 132 | 24 690 | 39 127 | 19 943 | 32 516 | 16 872 | 512 | -7 451 | 9 336 | 2 158 | 3 536 | 14 136 | 16 425 | 26 172 | 25 511 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 137 | 13 103 | 19 239 | 18 963 | 7 421 | 12 092 | 15 747 | 15 580 | 18 875 | 1 769 | 12 527 | 1 029 | 2 040 | 3 633 | 3 927 | 1 903 | 1 067 | 1 652 | 18 729 | 24 201 | 28 217 | 5 164 | 9 199 | 2 024 | 4 432 | 2 689 | 6 922 | 1 180 | 1 868 | 1 972 | 1 269 | 854 | 874 | 1 039 | 1 753 | 567 | 1 689 | 1 023 | 22 401 | 10 643 | 1 090 | 1 569 | 1 827 | 2 421 | 1 299 | 607 | 1 969 | 126 | 313 | 2 098 | 2 048 | 1 529 | 900 | 2 310 | 1 489 | 1 290 | 2 265 | 2 149 | 2 425 | 9 607 | 21 735 | 52 587 | 62 514 | 87 121 | 104 545 | 125 900 | 124 498 | 141 557 | 143 653 | 176 768 | 132 977 | 161 265 | 152 273 | 198 059 | 187 980 | 235 794 | 239 453 | 248 118 | 175 424 | 142 788 | 175 822 | 139 935 | 87 227 | 79 196 | 114 621 | 108 444 | 71 125 | 68 705 | 66 156 | 75 257 | 111 285 | 99 610 | 152 136 | 121 959 | 82 016 | 68 730 | 47 318 | 44 408 | 49 909 | 78 997 | 94 525 | 87 786 | 114 278 | 106 544 | 197 126 | 25 480 | 43 194 | 24 954 | 65 985 | 90 874 | 59 319 | 86 058 | 124 060 |
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