Przepływy pieniężne Sanok Rubber Company SA (SNK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lut 2000 | 07 Lut 2000 | 14 Kwi 2000 | 15 Kwi 2002 | 17 Kwi 2003 | 17 Kwi 2003 | 14 Kwi 2005 | 14 Kwi 2005 | 16 Kwi 2007 | 31 Mar 2008 | 28 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 284 | 27 293 | 27 924 | 12 943 | 30 062 | 30 790 | 42 771 | 49 248 | 31 104 | 45 611 | 56 452 | 9 031 | 58 312 | 46 880 | 35 862 | 69 862 | 107 996 | 132 326 | 106 767 | 129 540 | 97 915 | 69 986 | 93 196 | 141 841 | 78 330 | 79 877 | 156 384 | 93 273 | 109 038 | |
| Wynik finansowy | 16 115 | 18 032 | 13 700 | 8 022 | 8 029 | 12 564 | 20 260 | 43 455 | 27 124 | 33 195 | 44 207 | 14 168 | 25 202 | 30 291 | 37 359 | 38 102 | 68 219 | 87 762 | 95 901 | 120 274 | 107 753 | 71 084 | 34 328 | 43 297 | 41 279 | 38 537 | 67 728 | 56 713 | 15 096 | |
| Amortyzacja | 12 001 | 13 639 | 15 736 | 21 880 | 22 053 | 24 001 | 23 271 | 24 546 | 23 201 | 24 324 | 25 357 | 27 950 | 26 610 | 27 109 | 25 993 | 29 530 | 30 717 | 30 805 | 30 965 | 29 412 | 29 688 | 32 035 | 41 926 | 49 483 | 51 254 | 51 265 | 53 725 | 51 548 | 56 457 | |
| Zmiana stanu rezerw | 593 | -230 | 71 | -71 | -2 593 | 624 | 2 137 | 2 057 | 2 054 | 4 924 | 133 | -160 | -1 437 | 1 983 | 142 | 4 159 | 3 687 | 2 296 | -3 981 | -984 | 3 003 | 2 644 | 4 375 | 17 078 | 8 436 | 13 197 | 10 289 | -25 111 | -12 826 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 063 | 186 | -804 | -5 139 | 5 266 | -290 | -1 420 | -9 280 | -3 592 | -10 790 | 1 667 | -8 073 | 7 897 | -9 135 | -24 572 | 6 314 | 1 906 | -2 264 | 1 199 | -6 331 | -19 373 | -15 799 | -8 231 | 12 408 | -41 590 | -23 954 | 21 450 | 11 155 | 4 415 | |
| Zmiana stanu należności | -6 516 | -2 870 | -34 | -5 638 | -1 392 | -4 039 | -9 808 | -567 | -10 385 | -5 096 | 1 002 | -8 227 | -13 173 | -12 081 | -11 378 | 4 767 | 6 554 | 7 749 | -14 293 | -17 876 | -30 027 | -23 937 | 7 953 | 10 410 | -9 129 | -45 265 | 14 032 | 14 031 | 6 781 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 746 | 452 | 2 459 | -699 | 1 601 | 1 654 | 12 695 | 3 669 | -6 123 | 7 214 | -6 555 | -14 324 | 9 071 | 8 489 | 17 849 | -7 306 | 2 616 | -3 285 | 4 134 | 12 871 | 1 221 | 10 539 | -2 578 | 5 256 | 17 219 | 11 221 | -8 165 | -18 045 | -6 582 | |
| Przepływy inwestycyjne | -21 186 | -20 709 | -21 007 | -19 551 | -7 907 | -6 115 | -10 183 | -15 088 | -35 314 | -24 159 | -21 650 | -43 219 | -6 966 | -25 525 | -30 972 | -31 891 | -12 553 | -59 453 | -39 471 | -78 863 | -124 315 | -118 167 | -69 537 | -102 751 | -4 266 | -59 539 | -59 720 | -252 584 | 12 912 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 066 | -19 674 | -22 547 | -21 461 | -8 528 | -6 557 | -11 495 | -28 435 | -43 257 | -35 822 | -37 933 | -34 257 | -24 232 | -35 216 | -48 158 | -50 419 | -29 852 | -48 141 | -51 396 | -29 904 | -59 951 | -100 553 | -109 899 | -43 374 | -33 778 | -47 793 | -47 926 | -88 718 | -48 769 | |
| Przepływy finansowe | -4 000 | -- -- | -10 300 | -10 503 | -21 281 | -2 377 | -54 765 | -35 004 | 4 192 | -22 041 | -24 724 | 25 966 | -53 641 | -19 952 | -5 131 | -29 659 | -17 929 | -18 397 | -47 487 | 23 861 | -66 645 | -15 445 | -34 148 | -8 220 | -104 945 | -10 060 | -69 118 | 77 710 | -60 355 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 019 | 3 832 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -10 000 | -11 289 | -- -- | -- -- | -115 708 | -- -- | -15 377 | -- -- | -- -- | -3 516 | -11 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 230 | -- -- | -32 308 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 14 439 | -- -- | -- -- | 61 756 | -- -- | 18 365 | -- -- | -- -- | 58 647 | -- -- | -- -- | 11 081 | -- -- | 10 919 | 16 210 | 23 707 | 51 330 | 31 042 | 66 004 | -- -- | 49 597 | -- -- | 97 898 | -- -- | 150 857 | 3 841 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 112 | -2 327 | -- -- | -32 536 | -- -- | -10 932 | -13 407 | -- -- | -31 968 | -7 455 | -- -- | -13 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 161 | -54 539 | -73 960 | -91 656 | -28 791 | 150 857 | -17 806 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -13 353 | -7 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 773 | -16 800 | -28 591 | -- -- | -11 839 | -14 115 | -16 812 | -30 883 | -34 091 | -71 237 | -26 882 | -96 775 | -80 646 | -26 882 | -- -- | -26 882 | -- -- | -31 291 | -29 969 | -37 755 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 128 | -1 173 | -1 924 | -2 392 | -1 977 | -2 411 | -2 680 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 474 | -50 | -813 | -2 740 | -1 949 | -2 073 | -1 112 | -1 645 | -2 670 | -1 563 | -1 233 | -1 103 | -401 | -376 | -417 | -533 | -912 | -803 | -1 977 | -2 105 | -2 179 | -2 680 | -7 059 | -11 824 | -8 792 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 662 | 6 584 | -3 383 | -14 551 | 874 | 22 298 | -22 177 | -844 | -344 | -576 | 20 154 | -16 444 | -4 590 | 2 806 | -480 | 16 629 | 155 028 | 108 912 | 39 619 | 149 067 | -93 045 | -63 626 | -10 489 | 30 870 | -30 881 | 10 278 | 27 546 | -81 601 | 61 595 | |
| Free Cash Flow | -3 782 | 7 619 | 5 377 | -8 518 | 21 534 | 24 233 | 31 276 | 20 813 | -12 153 | 9 789 | 18 519 | -25 226 | 34 080 | 11 664 | -12 296 | 19 443 | 78 144 | 84 185 | 55 371 | 99 636 | 37 964 | -30 567 | -16 703 | 98 467 | 44 552 | 32 084 | 108 458 | 4 555 | 60 269 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 379 | 18 963 | 15 580 | 1 029 | 1 903 | 24 201 | 2 024 | 1 180 | 854 | 567 | 10 643 | 2 421 | 126 | 1 529 | 1 290 | 9 607 | 87 121 | 141 557 | 161 265 | 235 794 | 142 788 | 79 196 | 68 705 | 99 610 | 68 730 | 78 997 | 106 544 | 24 954 | 86 058 |
Dane dostarcza: Notoria.pl