Przepływy pieniężne Protektor SA (PRT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2007 | 13 Lis 2007 | 11 Cze 2008 | 05 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 27 Kwi 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 09 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 01 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Cze 2025 | 14 Lip 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -877 | 2 573 | -933 | 3 819 | 1 804 | 183 | -2 585 | -2 027 | 5 118 | 5 331 | 1 264 | 1 338 | 6 269 | 3 782 | -102 | -1 514 | 3 119 | 9 707 | -2 426 | -2 516 | 4 039 | 11 304 | -8 125 | 3 889 | 258 | 2 593 | -74 | -105 | 4 022 | 4 169 | 929 | 484 | 4 660 | 1 261 | -1 693 | 754 | 2 500 | 1 888 | 1 367 | 3 084 | 4 199 | 5 455 | -521 | -854 | 2 232 | 3 347 | -904 | 1 589 | -1 401 | 1 536 | -2 045 | 1 692 | 3 354 | 3 633 | 659 | 368 | 2 565 | 2 594 | 74 | -1 094 | 43 | 3 174 | -- -- | 220 | 1 020 | 4 542 | 879 | 1 039 | 97 | 6 009 | -632 | 1 599 | 997 | 8 706 | -2 874 | 830 | -136 | 2 157 | -671 | |
| Wynik finansowy | 2 535 | 149 | 1 134 | 165 | 1 297 | 3 037 | 5 443 | 798 | 3 682 | 1 747 | 1 441 | 1 125 | -295 | 1 202 | 2 601 | 2 269 | 314 | 2 075 | 1 948 | 1 362 | 1 582 | 1 713 | -14 902 | 1 323 | 5 681 | 384 | -136 | 1 232 | 1 369 | 1 816 | 934 | 1 652 | 1 300 | 2 145 | 818 | 2 387 | 1 611 | 1 063 | 1 211 | 1 764 | 1 207 | 142 | 775 | 1 229 | 891 | 567 | 38 | 1 081 | 719 | -1 080 | -2 430 | 991 | -196 | -470 | -844 | 1 013 | -1 959 | 394 | 1 453 | 1 524 | 170 | -414 | -407 | 823 | -695 | -571 | -575 | 710 | 100 | -805 | -6 789 | 218 | -3 003 | -2 828 | -6 128 | -668 | -3 585 | -1 943 | -3 217 | -2 259 | |
| Amortyzacja | -- -- | 306 | 306 | 264 | -- -- | 509 | 1 309 | 640 | 1 120 | 1 163 | 908 | 1 435 | 1 296 | 1 556 | 1 348 | 1 130 | 1 114 | -2 207 | 4 809 | 1 147 | 1 054 | 1 083 | 372 | 916 | 799 | 553 | 601 | 615 | 620 | 543 | 580 | 419 | 715 | 631 | 767 | 651 | 605 | 593 | 603 | 676 | 521 | 929 | 850 | 858 | 773 | 713 | 308 | 651 | 774 | 439 | 890 | 950 | 1 213 | 1 144 | 1 099 | 1 283 | 1 324 | 1 356 | 1 672 | 1 581 | 1 557 | 1 615 | 1 366 | 1 616 | 1 603 | 1 648 | 1 634 | 1 670 | 1 685 | 1 702 | 1 691 | 1 622 | 1 590 | 1 596 | 1 911 | 1 644 | 1 451 | 1 450 | 1 963 | 1 560 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -423 | -399 | 582 | -- -- | 49 | -510 | -2 401 | 204 | 1 040 | -2 563 | 9 | -798 | -133 | 187 | -1 013 | -1 432 | -1 146 | 542 | -871 | 1 123 | -137 | 2 606 | -461 | 622 | -127 | 223 | -251 | 147 | 183 | -326 | -587 | 504 | 117 | -25 | -557 | 1 049 | -542 | -234 | -302 | 275 | -71 | -433 | -510 | 402 | 515 | -844 | -630 | 354 | 418 | -5 | -1 666 | 990 | -469 | 581 | -1 604 | 893 | -120 | -1 136 | -1 031 | 171 | -243 | -886 | -935 | -71 | -428 | -1 210 | 86 | 181 | -62 | 1 836 | 26 | 1 229 | 529 | 5 362 | -629 | -74 | 143 | 1 325 | 288 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -514 | 2 281 | -2 106 | -- -- | 539 | 2 120 | -2 641 | -4 918 | 3 854 | -5 312 | 3 729 | 2 624 | 2 045 | 618 | -4 978 | -2 216 | 3 468 | -1 772 | -3 523 | -4 037 | -1 702 | 10 502 | -469 | -2 925 | -1 522 | -431 | 849 | -1 884 | 2 704 | -1 719 | 329 | -1 885 | 2 072 | -2 160 | -3 417 | -698 | 1 523 | -1 403 | 1 253 | 924 | 4 122 | 2 592 | -3 507 | -1 917 | 287 | 263 | -936 | 398 | -155 | 1 377 | -1 094 | 738 | 3 108 | -246 | 1 924 | -1 003 | 756 | -28 | 368 | -5 540 | -1 596 | 5 551 | -1 575 | -264 | -1 798 | 743 | 2 304 | -1 278 | 645 | 3 003 | -621 | 146 | 4 186 | 4 682 | 852 | -3 059 | 3 066 | 883 | 1 101 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 994 | -1 499 | -456 | -- -- | -924 | 1 391 | -3 976 | 1 587 | 152 | 8 843 | -9 452 | -10 337 | 1 148 | 13 295 | -1 569 | 893 | -3 308 | 3 671 | -1 582 | 149 | -1 049 | 1 033 | -6 593 | 5 296 | -1 909 | 8 927 | -3 980 | -618 | 1 548 | 4 411 | -3 023 | -1 793 | -513 | 10 656 | -7 074 | -3 989 | 730 | 9 665 | -4 200 | -634 | 134 | 3 066 | -3 500 | 1 123 | 237 | -3 151 | -2 450 | -2 611 | -1 260 | 2 729 | -2 742 | 907 | 761 | 1 647 | -4 315 | 2 498 | -1 105 | 5 600 | -2 553 | -1 065 | 414 | 2 733 | -1 002 | -176 | 1 852 | 3 775 | -3 409 | -1 068 | -1 408 | 5 453 | -4 811 | 2 314 | 614 | 2 798 | -3 887 | 1 661 | 1 011 | 1 575 | -3 453 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 121 | 42 | 1 121 | -- -- | -331 | -3 354 | 4 484 | -2 001 | -3 161 | -1 243 | 4 218 | 5 797 | -1 301 | -7 331 | 3 768 | -3 622 | 2 402 | 6 143 | 636 | -1 510 | 3 781 | 9 702 | -2 322 | 257 | 963 | -7 412 | 2 076 | -283 | -1 998 | 51 | 2 591 | 1 741 | 464 | -8 957 | 6 873 | 2 094 | -1 614 | -8 468 | 2 239 | 1 002 | -1 586 | -668 | 4 847 | -1 415 | -209 | 5 513 | 1 043 | 3 586 | -1 033 | -1 817 | 2 465 | -3 030 | -1 571 | 2 895 | 2 257 | -1 040 | 1 652 | -3 146 | -56 | 2 960 | -160 | -1 436 | 703 | -601 | -552 | 476 | -1 131 | 1 104 | -1 188 | 929 | 2 102 | -934 | -4 041 | -52 | -295 | 2 073 | -4 055 | 2 047 | -67 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -61 | -1 | 645 | -6 829 | 242 | -1 378 | -7 312 | 1 548 | -683 | -493 | -355 | -434 | -187 | -3 557 | -248 | -363 | -377 | -1 525 | -607 | -1 204 | -1 029 | 800 | -826 | -7 307 | -695 | -887 | -570 | -200 | -454 | 338 | -571 | -527 | -225 | 232 | -247 | -174 | -247 | -493 | -77 | -278 | -633 | -596 | -99 | -372 | -709 | -2 245 | -403 | -222 | -533 | 409 | -273 | -98 | 181 | -1 442 | -167 | 3 613 | 111 | -465 | -394 | -660 | -768 | -946 | 240 | -687 | -605 | -195 | -161 | -167 | -228 | -420 | -116 | -62 | -28 | 26 | 655 | 31 | 72 | -195 | -65 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -61 | -15 | -186 | -- -- | -16 | -1 985 | -627 | -397 | -758 | -516 | -364 | -422 | -990 | -1 129 | -266 | -368 | -150 | -1 787 | -800 | -1 202 | -1 082 | -931 | -826 | -7 206 | -695 | -1 179 | -592 | -224 | -454 | 300 | -571 | -529 | -225 | 217 | -290 | -178 | -247 | -490 | -77 | -278 | -633 | -796 | -105 | -397 | -722 | -2 245 | -403 | -222 | -576 | 121 | -275 | -114 | -247 | -1 027 | -167 | -1 107 | -637 | -1 226 | -398 | -670 | -785 | -171 | -751 | -687 | -548 | -291 | -159 | -200 | -247 | -468 | -106 | -60 | -65 | -46 | -82 | -30 | -18 | -216 | -101 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -10 | -- -- | 9 546 | -9 814 | -2 154 | 2 843 | 9 599 | 44 | -3 722 | -1 925 | -581 | -243 | -3 530 | 1 552 | -1 996 | 605 | -1 738 | -3 972 | 1 842 | -682 | -1 301 | -6 780 | 1 404 | 1 211 | 593 | -1 353 | 708 | 1 597 | -1 953 | -3 475 | 341 | -1 755 | -763 | -5 212 | -290 | -220 | 475 | -4 568 | -809 | -2 474 | -306 | -2 781 | -181 | -1 332 | -2 052 | -1 514 | 1 013 | -2 541 | 1 982 | -2 971 | 1 796 | -918 | -1 648 | -2 265 | -1 298 | -1 666 | -3 100 | -819 | -945 | 1 114 | 205 | -3 800 | 901 | -947 | -1 210 | -2 960 | -1 281 | -183 | -889 | -4 553 | 611 | -2 234 | -857 | -5 008 | 2 111 | -1 455 | -138 | -646 | 1 092 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 9 546 | -- -- | -1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 902 | -- -- | 2 000 | 2 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 586 | 11 262 | 636 | -3 283 | 218 | 1 846 | 1 543 | -1 125 | 1 751 | -- -- | 764 | 1 235 | -10 | 4 696 | -1 686 | 561 | 8 289 | 2 513 | 3 875 | 867 | -982 | 860 | 2 160 | -300 | -1 463 | 838 | -597 | -241 | 1 011 | 603 | 664 | 1 381 | 2 027 | 409 | -409 | -- -- | 3 969 | 1 031 | -191 | -840 | 4 340 | 2 764 | -862 | 10 047 | 126 | 4 660 | -440 | 1 478 | -558 | -- -- | 3 012 | 55 | 4 148 | 2 664 | 4 322 | 3 313 | -8 421 | 2 421 | -- -- | 871 | 177 | -- -- | 1 707 | 881 | -2 454 | 1 410 | -- -- | 1 239 | -2 396 | 2 806 | -- -- | 2 350 | 1 047 | 1 611 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | -1 523 | -437 | 279 | -1 396 | -1 970 | 582 | 317 | -2 421 | -1 529 | -165 | -2 748 | -3 698 | -2 628 | 1 267 | -1 573 | -15 087 | -885 | -2 242 | -- -- | -99 | -1 | -421 | -1 479 | -1 890 | -279 | -1 141 | -425 | -427 | -660 | -663 | -673 | -779 | -747 | -1 757 | -9 | 34 | -895 | -894 | -901 | -885 | -1 262 | -1 193 | -7 484 | -- -- | -2 061 | 961 | -1 880 | -885 | -129 | -3 329 | -2 003 | -5 179 | -2 202 | -1 563 | -1 441 | 5 206 | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -253 | -- -- | -332 | -- -- | -652 | -710 | -1 517 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -977 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 897 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -46 | -- -- | -45 | -1 | -- -- | -- -- | -18 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -559 | -613 | -351 | -2 137 | -2 526 | 3 300 | -401 | 164 | -63 | -87 | -102 | -89 | -133 | -37 | -93 | -286 | 193 | -25 | -20 | -8 | -7 | -29 | -25 | -29 | -24 | -657 | -182 | -182 | -183 | -222 | -235 | -301 | -372 | -721 | -237 | -191 | -167 | -471 | -355 | -372 | -402 | -424 | -585 | -1 109 | -777 | -402 | -891 | -1 127 | -946 | -768 | -1 117 | -1 385 | -1 353 | -1 270 | -1 250 | -1 341 | -1 159 | -2 461 | -1 209 | -1 284 | -1 020 | -1 114 | -932 | -1 039 | -1 331 | -1 205 | -869 | -1 336 | -978 | -1 191 | -1 016 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -99 | -140 | -155 | -159 | -134 | -106 | -231 | 22 | -142 | -105 | -119 | -157 | -176 | -126 | -164 | -160 | 63 | -131 | -133 | -467 | -247 | -131 | -134 | -167 | -93 | -193 | 12 | -73 | -3 | -51 | -39 | -50 | -78 | -236 | -7 | 75 | -166 | -80 | -56 | -144 | -123 | -134 | -114 | -179 | -390 | -218 | -332 | -455 | 742 | -278 | -222 | -206 | -410 | -260 | -266 | -280 | -312 | -326 | -410 | -477 | -601 | -556 | -570 | -606 | -686 | -519 | -528 | -557 | -571 | -437 | -409 | -339 | -405 | -255 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -948 | 2 572 | 9 258 | -12 824 | -108 | 1 648 | -298 | -435 | 713 | 2 913 | 328 | 682 | 2 531 | 1 777 | -2 346 | -1 272 | 1 004 | 4 210 | -1 191 | -4 402 | 1 709 | 5 324 | -7 547 | -2 207 | 156 | 353 | 64 | 1 292 | 1 615 | 1 032 | 699 | -1 798 | 3 672 | -3 719 | -2 230 | 360 | 2 728 | -3 173 | 481 | 332 | 3 260 | 2 078 | -801 | -2 558 | -529 | -412 | -294 | -1 174 | 48 | -1 026 | -522 | 676 | 1 887 | -74 | -806 | 2 315 | -424 | 1 310 | -1 265 | -640 | -520 | -1 572 | 1 141 | -1 414 | -795 | 1 387 | -563 | 689 | -1 020 | 1 036 | -137 | -697 | 112 | 3 724 | -108 | -594 | -202 | 1 316 | 356 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -938 | 2 558 | -1 119 | 3 819 | 1 788 | -1 802 | -3 212 | -2 424 | 4 360 | 4 815 | 900 | 916 | 5 279 | 2 653 | -368 | -1 882 | 2 969 | 7 920 | -3 226 | -3 718 | 2 957 | 10 373 | -8 951 | -3 317 | -437 | 1 414 | -666 | -329 | 3 568 | 4 469 | 358 | -45 | 4 435 | 1 478 | -1 983 | 576 | 2 253 | 1 398 | 1 290 | 2 806 | 3 566 | 4 659 | -626 | -1 251 | 1 510 | 1 102 | -1 307 | 1 367 | -1 977 | 1 657 | -2 320 | 1 578 | 3 107 | 2 606 | 492 | -739 | 1 928 | 1 368 | -324 | -1 764 | -742 | 3 003 | -751 | -467 | 472 | 4 251 | 720 | 839 | -150 | 5 541 | -738 | 1 539 | 932 | 8 660 | -2 956 | 800 | -154 | 1 941 | -772 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 882 | 3 454 | 12 750 | -11 343 | 1 654 | 3 903 | 3 607 | 3 170 | 3 883 | 6 796 | 7 124 | 7 827 | 10 337 | 8 042 | 5 624 | 4 352 | 5 356 | 9 567 | 8 364 | 3 974 | 5 683 | 10 972 | 3 425 | 1 218 | 1 367 | 1 728 | 1 792 | 3 084 | 4 698 | 5 731 | 6 430 | 4 632 | 8 304 | 4 585 | 2 346 | 2 715 | 5 487 | 2 270 | 2 751 | 3 083 | 6 343 | 8 421 | 7 620 | 5 062 | 4 533 | 4 138 | 3 728 | 2 559 | 2 604 | 1 685 | 1 162 | 1 839 | 3 726 | 3 652 | 2 846 | 5 161 | 4 737 | 6 047 | 4 782 | 4 142 | 3 622 | 2 050 | 3 191 | 1 777 | 982 | 2 369 | 1 806 | 2 495 | 1 475 | 2 511 | 2 374 | 1 677 | 1 789 | 1 945 | 1 837 | 604 | 402 | 1 718 | 2 072 |