Przepływy pieniężne NanoGroup SA (NNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Paź 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 02 Gru 2019 | 29 Maj 2020 | 30 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 04 Paź 2021 | 26 Lis 2021 | 04 Maj 2022 | 27 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 06 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 30 Sty 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -577 | -954 | -312 | -755 | -737 | -2 245 | -139 | -353 | -909 | 160 | -947 | 120 | -377 | -358 | 6 | -618 | -853 | -1 644 | -415 | 259 | -1 482 | -515 | -1 295 | -393 | -1 592 | -1 862 | -2 619 | 1 312 | -938 | -1 899 | 5 150 | -8 081 | -2 029 | -1 602 | -2 259 | -2 906 | -2 125 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -469 | -425 | -306 | -778 | -823 | -879 | 879 | -1 888 | -133 | -624 | 57 | -862 | -431 | -390 | -149 | -4 340 | -1 082 | -1 646 | -1 150 | -6 804 | -1 689 | -946 | -1 321 | 3 184 | -1 845 | -1 649 | -1 488 | -2 924 | -1 295 | -1 356 | -1 238 | -1 333 | -1 840 | -2 725 | -1 151 | -3 895 | -2 274 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 10 | 5 | 12 | 28 | 11 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 181 | 10 | 94 | 10 | 43 | 13 | 20 | 13 | 17 | 28 | 19 | 18 | -3 | -9 | -9 | -9 | 62 | 9 | 9 | -44 | 9 | 8 | 17 | 42 | 44 | 42 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 26 | -- -- | 60 | -131 | 74 | -- -- | 0 | 0 | -1 | -- -- | -4 | 0 | 5 | -- -- | -1 | 0 | -107 | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -855 | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 3 | -3 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -30 | 30 | -22 | 22 | -- -- | -36 | -47 | 35 | -15 | 28 | -26 | 15 | -205 | -- -- | 242 | -54 | 55 | -- -- | -- -- | -28 | -112 | -2 | -31 | 90 | -34 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 25 | -252 | -- -- | -29 | 29 | 371 | -- -- | -13 | 13 | -69 | -- -- | -12 | 12 | -417 | 361 | 56 | -5 | -512 | 488 | 13 | -49 | 14 | -7 | -21 | -3 | 31 | -- -- | -1 | -10 | 10 | -1 | 25 | -49 | 76 | 8 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -58 | -584 | 207 | 281 | -157 | -1 080 | -48 | -96 | -94 | 33 | 81 | -73 | 113 | -131 | 66 | 258 | -111 | -47 | 212 | -28 | -155 | 70 | 137 | -357 | 579 | -399 | 65 | -172 | 197 | 108 | 6 422 | -6 657 | 205 | 1 106 | -115 | -1 080 | 215 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -913 | -5 320 | 1 744 | -4 630 | -1 619 | -1 802 | -1 240 | -1 196 | -33 | -1 581 | 481 | -1 264 | -411 | -827 | -454 | -319 | -460 | -426 | -293 | -2 692 | -129 | 129 | -73 | -734 | -864 | -291 | -313 | -2 189 | -332 | -1 074 | -1 021 | -2 153 | -1 204 | -2 081 | 2 081 | -12 074 | -1 529 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -913 | -5 320 | 2 044 | -4 930 | -1 619 | -1 802 | -1 240 | -1 196 | -33 | -1 581 | 62 | -1 269 | -411 | -976 | -454 | -324 | -445 | -441 | -293 | -2 692 | -129 | 129 | -- -- | -807 | -864 | -291 | -313 | -2 113 | -332 | -1 074 | -1 021 | -853 | -1 204 | -2 081 | 2 081 | -6 054 | -1 529 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -3 303 | 3 433 | -1 387 | 9 241 | 1 177 | 813 | 1 190 | 5 148 | 295 | 180 | 281 | 566 | 374 | 66 | 492 | 10 823 | -201 | 447 | 16 | 487 | -- -- | -- -- | 142 | 2 821 | 3 813 | 212 | 2 136 | 324 | 1 811 | 4 158 | 4 307 | 7 312 | 6 | -- -- | -- -- | 29 696 | 300 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 833 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 361 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 350 | 3 813 | -- -- | 2 136 | -38 | 1 440 | 3 261 | 4 200 | 6 900 | 6 | -- -- | -- -- | 21 480 | 4 850 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -3 303 | 3 303 | -3 001 | 3 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 100 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 1 | -1 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -33 | 33 | -43 | -14 | -9 | -18 | -6 | -14 | -14 | -9 | -157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -4 793 | -2 841 | 45 | 3 856 | -1 179 | -3 233 | -188 | 3 600 | -647 | -1 241 | -185 | -577 | -414 | -1 119 | 44 | 9 886 | -1 514 | -1 623 | -692 | -1 946 | -1 611 | -386 | -1 226 | 1 694 | 1 357 | -1 941 | -796 | -553 | 541 | 1 185 | 8 436 | -2 922 | -3 227 | -3 683 | 3 683 | 10 855 | -3 354 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 490 | -6 273 | 1 732 | -5 685 | -2 356 | -4 047 | -1 378 | -1 549 | -942 | -1 421 | -885 | -1 149 | -788 | -1 334 | -449 | -943 | -1 298 | -2 085 | -708 | -2 433 | -1 611 | -386 | -1 295 | -1 200 | -2 456 | -2 153 | -2 932 | -801 | -1 270 | -2 973 | 4 129 | -8 934 | -3 233 | -3 683 | -178 | -8 960 | -3 654 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 4 514 | 1 673 | 1 718 | 5 575 | 4 396 | 1 162 | 974 | 4 574 | 3 927 | 2 686 | 2 501 | 1 923 | 1 510 | 391 | 435 | 10 320 | 8 806 | 7 183 | 5 946 | 3 999 | 2 388 | 2 002 | 776 | 2 471 | 3 828 | 1 887 | 1 091 | 538 | 1 079 | 2 264 | 10 700 | 7 829 | 4 602 | 919 | 4 602 | 15 457 | 12 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl