Przepływy pieniężne NanoGroup SA (NNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 02 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 04 Paź 2021 | 26 Lis 2021 | 01 Maj 2022 | 27 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 06 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 30 Sty 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 24 Wrz 2026 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 24 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -705 | -467 | -1 280 | -609 | -164 | -1 908 | -175 | -181 | -192 | -249 | -175 | -498 | -140 | -557 | -71 | -853 | -2 536 | -714 | -1 224 | 3 757 | -510 | -- -- | -646 | -832 | -1 156 | -824 | -1 324 | 486 | 1 157 | -2 161 | 5 567 | -7 550 | -951 | -803 | -856 | -1 048 | -1 217 | -1 655 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -333 | -174 | -138 | -559 | -571 | -529 | -158 | -182 | -114 | -183 | -605 | 0 | -167 | -378 | -178 | -621 | -405 | -190 | -352 | -4 719 | -687 | -523 | -540 | 1 237 | -1 496 | -737 | -646 | -13 249 | -495 | -2 510 | -726 | 1 823 | -839 | -317 | -562 | -2 267 | -1 077 | -1 918 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | -- -- | 6 | -36 | 2 | 2 | -4 | 9 | 2 | 2 | 1 367 | 2 | 2 | 1 | 32 | 33 | 30 | 31 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | -171 | -- -- | -- -- | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 55 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -238 | -- -- | 171 | -171 | 142 | -- -- | -42 | 42 | -33 | -- -- | -50 | 50 | -874 | -2 063 | -341 | -947 | 3 593 | 400 | -- -- | 137 | 9 | -14 | -21 | -2 | 702 | 145 | 280 | -59 | -396 | -56 | 11 | -45 | -22 | -46 | 147 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -372 | -212 | -511 | 96 | 233 | -1 384 | -14 | 43 | -74 | 12 | 11 | 20 | 28 | -19 | 73 | 6 | 48 | -126 | 85 | 251 | -223 | -- -- | 169 | -157 | 399 | -395 | 2 | 34 | 1 462 | -1 316 | 6 351 | -6 537 | 11 | -478 | 382 | 148 | -103 | 66 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -3 462 | -1 080 | -325 | -4 497 | -40 | -654 | -340 | -190 | -410 | -554 | -663 | 20 | -- -- | 154 | -4 | 0 | -16 | 0 | 0 | -7 060 | -11 | -- -- | 11 | -1 897 | 2 944 | -1 791 | 1 560 | -6 432 | -445 | -1 336 | -1 294 | -2 491 | -2 079 | -2 901 | -889 | -11 806 | -1 595 | -1 690 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -21 | -- -- | 25 | -40 | 36 | 0 | 0 | -- -- | -29 | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -607 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 339 | -369 | -4 601 | 8 404 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 10 488 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -394 | 3 744 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 282 | -- -- | 4 701 | 4 100 | 6 900 | 6 | -- -- | 9 860 | 11 620 | 4 850 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 369 | -369 | -- -- | 3 833 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 911 | -- -- | 4 701 | 4 100 | 6 900 | 6 | -- -- | 9 860 | 11 620 | 4 850 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 601 | 4 601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -628 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -392 | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -3 828 | -1 916 | -6 205 | 3 299 | -204 | -2 561 | -515 | 3 181 | -602 | -803 | -838 | -478 | -140 | -403 | -71 | 9 635 | -2 552 | -714 | -1 224 | -3 303 | -521 | -- -- | -1 029 | 1 015 | 1 788 | -2 615 | 236 | -663 | 712 | 1 204 | 8 373 | -3 141 | -3 024 | -3 704 | 8 115 | -1 233 | 2 038 | -3 345 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -705 | -488 | -1 280 | -584 | -204 | -1 871 | -175 | -181 | -192 | -278 | -180 | -498 | -140 | -557 | -76 | -853 | -2 552 | -714 | -1 224 | 3 757 | -519 | 0 | -637 | -833 | -1 156 | -824 | -1 324 | 486 | 1 157 | -2 161 | 5 567 | -7 550 | -951 | -803 | -1 463 | -1 048 | -1 217 | -1 655 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 652 | 736 | 275 | 3 574 | 3 369 | 808 | 293 | 3 474 | 2 871 | 2 068 | 1 230 | 752 | 613 | 210 | 139 | 9 775 | 7 223 | 6 508 | 5 285 | 1 981 | 1 461 | 1 461 | 432 | 1 446 | 3 234 | 619 | 855 | 192 | 904 | 2 108 | 10 481 | 7 340 | 4 316 | 612 | 8 726 | 7 493 | 9 531 | 6 186 |
Dane dostarcza: Notoria.pl