Przepływy pieniężne NanoGroup SA (NNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Paź 2017 | 30 Kwi 2018 | 01 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 04 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Sty 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -105 | -772 | -2 598 | -3 473 | -1 577 | -1 347 | -2 653 | -3 685 | -4 761 | -5 716 | -8 796 | |
| Wynik finansowy | -597 | -936 | -2 032 | -2 711 | -1 562 | -5 310 | -10 683 | -772 | -7 906 | -5 222 | -9 611 | |
| Amortyzacja | 21 | 36 | 54 | 55 | 215 | 157 | 64 | 62 | 35 | 35 | 111 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 36 | -3 | 3 | -1 | 0 | -108 | -- -- | 133 | -760 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 | -8 | 11 | 0 | -48 | 2 | -17 | 27 | -55 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -252 | 371 | -69 | -417 | -99 | 466 | 0 | 0 | 51 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 | 215 | -153 | -1 381 | -53 | 307 | 26 | -305 | 73 | 70 | 116 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 061 | -2 068 | -9 118 | -5 856 | -2 396 | -2 011 | -3 871 | -807 | -3 657 | -4 580 | -13 278 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 062 | -2 077 | -9 118 | -5 856 | -2 820 | -2 165 | -3 871 | -807 | -3 581 | -3 280 | -7 258 | |
| Przepływy finansowe | 4 756 | 8 164 | 7 984 | 8 328 | 1 322 | 11 755 | 749 | 2 963 | 6 485 | 17 588 | 29 702 | |
| Emisja akcji | 6 127 | 8 044 | 3 833 | 3 552 | -- -- | 11 361 | 1 | 3 350 | 5 911 | 15 801 | 21 486 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -33 | -43 | -46 | -193 | -- -- | -146 | -139 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 590 | 5 324 | -3 732 | -1 001 | -2 651 | 8 397 | -5 775 | -1 529 | -1 933 | 7 292 | 7 628 | |
| Free Cash Flow | -1 167 | -2 849 | -11 716 | -9 329 | -4 397 | -3 513 | -6 524 | -4 492 | -8 342 | -8 996 | -16 054 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 982 | 9 306 | 5 575 | 4 574 | 1 923 | 10 320 | 3 999 | 2 471 | 538 | 7 829 | 15 457 |
Dane dostarcza: Notoria.pl