Przepływy pieniężne Imperio ASI SA (IMP)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 27 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 28 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 12 Kwi 2018 | 17 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 30 Paź 2018 | 04 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 12 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 12 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 12 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 11 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 10 Lis 2022 | 19 Kwi 2023 | 22 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 09 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 10 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 10 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 897 | -477 | -3 013 | -569 | 11 659 | -438 | -2 568 | 2 575 | -151 | -1 555 | 976 | 1 062 | 1 048 | -2 699 | 2 345 | -21 | -17 | 91 | -1 278 | -132 | -88 | -105 | -118 | -177 | -270 | -241 | -279 | 232 | -4 161 | -100 | 773 | -40 | -1 134 | -5 632 | 1 635 | 2 558 | 366 | -171 | -2 023 | 1 698 | -220 | 494 | -141 | -963 | 684 | -228 | -1 646 | -106 | 859 | -510 | 255 | -143 | -162 | -132 | |
| Wynik finansowy | -5 562 | -15 046 | -1 312 | -18 396 | -8 107 | -6 662 | 96 | -11 680 | -5 100 | -2 945 | 5 020 | -4 387 | 1 150 | -932 | 1 507 | -1 583 | -908 | 11 236 | -5 525 | -3 492 | -314 | -3 657 | -110 | -7 443 | -231 | -274 | -154 | -373 | -332 | 2 949 | 565 | 621 | 297 | -1 059 | 373 | 150 | 3 259 | -1 699 | -802 | -1 606 | 1 078 | -351 | 738 | -590 | -1 431 | -56 | -700 | -25 | -611 | 1 407 | 315 | -988 | 545 | 114 | 347 | |
| Amortyzacja | -- -- | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 73 | -96 | 2 476 | -2 444 | 13 | -9 | 916 | -1 236 | 125 | 57 | 59 | 121 | -331 | -22 | -2 | -6 | 2 429 | -1 419 | -975 | -11 | 170 | 6 | 1 | -28 | 61 | -5 | -- -- | -5 | 52 | 14 | -43 | 10 | 19 | -103 | 21 | 481 | 86 | -79 | -30 | 197 | -43 | 166 | 269 | -197 | 177 | -591 | 22 | -35 | 314 | -18 | -285 | 16 | 260 | 1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 44 | -40 | 48 | -10 | 5 332 | 5 | 1 025 | 6 265 | 1 419 | -1 355 | 1 143 | -45 | 1 166 | -4 771 | 5 512 | -586 | 120 | -92 | -267 | -20 | -356 | 547 | 2 162 | 11 | 44 | -6 | -3 | 7 | -108 | 99 | 202 | 229 | 1 373 | -5 153 | 1 631 | 2 693 | 485 | 1 | 1 756 | 1 761 | 2 | 623 | 63 | -786 | 995 | -1 330 | 2 146 | -397 | 983 | 141 | 373 | 698 | -- -- | -10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -184 | -35 | -2 697 | -157 | -6 398 | -65 | -831 | -2 356 | 11 | -13 | -424 | 1 179 | 715 | 73 | 12 | 63 | 94 | 44 | -46 | 12 | -13 | 2 | -- -- | 46 | 14 | -39 | 4 | -9 | -1 630 | -5 | -1 | -- -- | -1 078 | -3 | -28 | 3 | -3 | -4 | -3 622 | 43 | -39 | -4 | 18 | 5 | 5 | -16 | -3 914 | -- -- | 2 | 3 | 21 | -1 | -8 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 9 719 | 1 561 | 10 942 | 10 858 | -13 385 | -1 906 | -405 | 6 616 | 799 | -152 | -1 766 | -592 | -669 | 2 105 | 2 537 | -248 | -615 | 176 | 7 020 | -843 | -4 708 | -273 | 823 | 202 | 506 | -25 | -20 | 114 | 6 424 | 244 | 334 | 30 | 1 221 | 2 073 | 1 838 | -6 274 | -1 333 | -- -- | 3 100 | -2 020 | -381 | -1 144 | 76 | -- -- | -271 | 3 912 | -4 645 | -10 | -1 500 | 383 | -10 | 468 | 352 | -10 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -15 | 0 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -3 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -7 637 | -383 | -5 922 | -10 340 | -826 | 2 319 | 2 615 | -8 531 | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -542 | 412 | -1 539 | 200 | -- -- | -- -- | 34 | 27 | 15 | 10 | 11 | 12 | -1 874 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | -- -- | -- -- | 4 | -2 | -- -- | -1 | 4 | -4 | -- -- | 46 | 10 | 3 | 741 | -354 | -374 | 3 944 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 525 | 2 640 | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -248 | -103 | -3 494 | -- -- | -1 225 | -3 197 | -- -- | -8 531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -500 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 550 | 740 | -700 | 8 600 | 1 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | -- -- | -- -- | 3 912 | -- -- | 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -9 570 | -850 | -3 248 | -18 761 | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -390 | -- -- | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -5 | -5 | -6 | -9 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 441 | -165 | -704 | -170 | -900 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -88 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -9 | -1 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 185 | 701 | 2 007 | -51 | -2 552 | -25 | -358 | 660 | 648 | -207 | -790 | 470 | -163 | -182 | 3 343 | -69 | -632 | 267 | 5 776 | -948 | -4 781 | -368 | 716 | 37 | -1 638 | -260 | -293 | 352 | 2 270 | 155 | 1 114 | -10 | 87 | -3 555 | 3 472 | -3 716 | -968 | -167 | 1 073 | -322 | -555 | -640 | -62 | -222 | 59 | 3 310 | -2 347 | -104 | -636 | -125 | 248 | 328 | 193 | -139 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 897 | -492 | -3 013 | -570 | 11 659 | -438 | -2 568 | 2 571 | -151 | -1 555 | 976 | 1 062 | 1 048 | -2 699 | 2 345 | -21 | -17 | 71 | -1 281 | -134 | -88 | -105 | -118 | -177 | -270 | -241 | -279 | 232 | -4 161 | -100 | 773 | -146 | -1 134 | -5 632 | 1 635 | 2 558 | 366 | -171 | -2 023 | 1 698 | -220 | 476 | -141 | -963 | 684 | -228 | -1 646 | -106 | 859 | -510 | 255 | -143 | -162 | -132 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 415 | 1 116 | 3 123 | 3 072 | 520 | 495 | 137 | 797 | 1 445 | 1 238 | 448 | 918 | 755 | 573 | 3 916 | 3 847 | 3 215 | 3 482 | 9 258 | 8 310 | 3 529 | 3 161 | 3 877 | 3 914 | 2 276 | 2 016 | 1 723 | 2 075 | 4 345 | 4 500 | 5 614 | 5 604 | 5 691 | 2 136 | 5 608 | 1 892 | 924 | 757 | 1 830 | 1 508 | 953 | 313 | 251 | 28 | 87 | 3 397 | 1 050 | 946 | 310 | 185 | 433 | 762 | 955 | 816 |
Dane dostarcza: Notoria.pl