Przepływy pieniężne CPD SA (CPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2010 | 21 Gru 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 18 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 28 Wrz 2017 | 28 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 20 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Lip 2020 | 28 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -256 | -124 | 17 453 | 2 081 | -575 | 26 | -1 291 | -1 031 | 1 824 | -4 246 | -1 243 | -383 | -71 | 1 159 | -1 150 | -777 | 683 | 7 166 | -8 303 | -1 014 | 20 | -1 859 | -330 | -2 524 | 504 | -1 150 | -1 050 | -2 524 | 286 | -1 635 | -1 365 | -173 | -519 | -222 | -325 | -430 | -24 | 21 868 | -1 638 | -872 | -1 197 | 59 686 | 64 079 | -896 | 92 272 | -1 163 | 6 586 | -18 | 4 239 | 5 588 | 1 967 | -1 086 | -3 575 | -1 036 | -472 | -4 | -134 | -367 | -163 | -99 | -462 | -377 | -1 057 | -979 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -291 | -292 | -371 | 1 371 | 22 655 | 6 730 | 4 849 | 5 687 | -294 068 | 6 015 | -117 176 | 6 419 | -70 919 | 6 163 | -10 731 | 4 339 | -48 037 | 4 453 | -12 254 | 11 325 | 112 132 | 5 046 | -7 033 | 5 011 | 45 162 | 2 616 | -2 253 | 2 529 | -5 133 | -4 926 | 1 351 | 1 567 | -58 | 12 143 | -9 360 | 8 732 | 9 230 | 5 317 | -1 548 | 22 968 | -642 | 1 555 | 3 457 | 68 796 | 63 307 | 2 680 | 85 724 | -743 | 11 376 | -394 | -13 863 | -5 330 | -3 495 | 17 757 | 5 899 | -2 344 | -497 | -58 | -413 | -211 | -239 | -112 | -398 | -340 | -482 | -12 784 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -37 | -408 | -91 | -454 | 9 | -6 350 | 5 683 | 2 588 | -1 563 | 1 548 | 45 | -5 | -23 | 5 | 10 | 22 | -49 | -25 | -46 | -568 | -722 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -23 | -32 | 89 | -59 | -5 | -63 | 200 | -105 | 4 237 | -4 282 | -64 | 29 | 77 | 274 | -172 | 68 | 49 | -55 | -5 | -10 | 474 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 290 | -186 | 48 | 449 | 2 368 | 2 666 | 3 277 | 35 148 | -4 261 | -9 108 | -3 600 | -1 269 | -901 | 9 967 | -5 504 | -810 | -14 904 | 2 041 | -28 634 | -142 | -2 739 | 1 307 | -141 | -10 674 | 11 601 | 41 355 | -141 | 51 447 | 20 233 | 539 | 36 625 | 50 385 | 18 425 | 4 946 | 8 743 | 367 | 194 | 9 829 | 6 503 | 20 185 | -42 495 | -65 682 | 35 398 | 91 337 | 4 105 | 258 | 16 535 | 5 065 | -16 640 | -335 | 44 724 | 7 178 | 10 849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -163 | -174 | 210 | -55 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -15 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | 400 | -650 | -17 825 | -552 | -831 | -- -- | -3 527 | -88 | -- -- | -- -- | -3 423 | -- -- | -12 300 | 29 | -3 000 | -- -- | 2 129 | 19 819 | 4 176 | 30 000 | -530 | -- -- | -35 | -70 | 5 000 | -5 000 | 3 664 | -70 | 70 | -30 450 | -16 299 | -- -- | -142 911 | -- -- | -- -- | -43 010 | -998 | -335 | -284 | -3 354 | -51 318 | -137 | -103 | -771 | -6 003 | -171 904 | -364 | -740 | -5 664 | -50 010 | -- -- | -48 762 | -- -- | -32 180 | -1 | -- -- | 200 | 300 | 140 | 210 | 1 407 | -- -- | 1 599 | 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 780 | -- -- | 1 600 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 199 | -- -- | -142 911 | -- -- | -- -- | -43 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 074 | -71 311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -171 578 | 1 | -- -- | -- -- | -50 010 | -- -- | -45 913 | -- -- | -32 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 789 | 4 177 | 30 000 | -448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -250 | -- -- | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 1 033 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | 3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 20 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 300 | 140 | 210 | -- -- | -- -- | -1 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -508 | -552 | -831 | -- -- | -120 | -88 | -- -- | -- -- | -3 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -3 | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -35 | -70 | -- -- | -5 000 | -36 | -70 | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -998 | -335 | -195 | -332 | -337 | -129 | -88 | -771 | -6 003 | -276 | -365 | -740 | -3 034 | -- -- | -- -- | -1 667 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -19 | -40 | -8 | -15 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -2 630 | -- -- | -- -- | -1 182 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 144 | 516 | -551 | 1 577 | -957 | 2 394 | -2 152 | 2 158 | 36 972 | -8 507 | -13 774 | -3 983 | -13 640 | 287 | 5 817 | -6 281 | 2 002 | 12 081 | -2 086 | 352 | -652 | -4 598 | 942 | -2 735 | -5 170 | 5 451 | 43 969 | -2 735 | 51 803 | -11 852 | -17 125 | 36 452 | -93 045 | 18 203 | 4 621 | -34 697 | -655 | 21 727 | 7 907 | 2 277 | -32 330 | 17 054 | -1 706 | 33 731 | 177 606 | -168 962 | 6 480 | 15 777 | 3 640 | -61 062 | 1 632 | -5 124 | 3 603 | -22 367 | -473 | -4 | 66 | -67 | 2 | 111 | 782 | -551 | 752 | -934 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -256 | -124 | 17 453 | 2 081 | -575 | 16 | -1 281 | -1 031 | 1 824 | -4 261 | -1 243 | -383 | -71 | 1 159 | -1 150 | -777 | 683 | 7 166 | -8 303 | -1 014 | 20 | -1 859 | -330 | -2 524 | 504 | -1 150 | -1 050 | -2 524 | 286 | -1 635 | -1 365 | -173 | -519 | -222 | -325 | -430 | -24 | 21 868 | -1 638 | -872 | -1 197 | 59 686 | 64 079 | -896 | 92 272 | -1 163 | 6 586 | -18 | 4 239 | 5 588 | 1 967 | -1 086 | -3 575 | -1 036 | -472 | -4 | -134 | -367 | -163 | -99 | -462 | -377 | -1 057 | -979 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 205 | 721 | 163 | 1 740 | 783 | 3 177 | 1 025 | 3 183 | 40 155 | 31 648 | 17 874 | 13 891 | 251 | 538 | 6 355 | 74 | 2 076 | 14 157 | 12 071 | 12 423 | 11 771 | 7 173 | 8 115 | 5 380 | 210 | 5 661 | 49 630 | 5 380 | 98 698 | 86 846 | 69 721 | 106 173 | 13 128 | 31 331 | 35 952 | 1 255 | 600 | 22 327 | 30 234 | 32 511 | 181 | 17 235 | 15 529 | 49 260 | 226 866 | 57 904 | 64 384 | 80 161 | 83 801 | 22 739 | 24 371 | 19 247 | 22 850 | 483 | 11 | 7 | 73 | 6 | 8 | 119 | 901 | 350 | 1 102 | 168 |
Dane dostarcza: Notoria.pl