Przepływy pieniężne CPD SA (CPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2010 | 21 Gru 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 18 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 28 Wrz 2017 | 28 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 20 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Lip 2020 | 28 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -8 733 | 1 107 | -27 647 | 11 030 | -1 571 | -1 115 | 386 | -15 353 | -1 207 | -15 936 | -25 321 | -23 200 | -1 730 | 3 006 | -9 948 | 4 726 | -2 185 | -3 937 | -2 380 | -4 134 | 34 140 | -39 515 | -3 886 | 2 678 | -2 768 | -5 908 | 12 842 | 4 658 | 40 614 | 17 810 | -9 505 | -25 835 | -69 013 | 30 038 | 30 625 | 8 178 | -10 756 | 654 | 1 173 | -28 424 | -856 | -29 925 | 12 500 | -6 799 | 4 252 | -10 593 | 2 737 | -1 407 | -258 | 5 018 | -2 418 | -8 259 | -2 993 | -16 384 | -367 | -163 | -99 | -369 | -1 075 | -984 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 91 746 | 17 207 | 206 324 | -15 394 | 30 267 | -12 565 | -10 162 | -4 281 | -259 190 | -2 606 | -102 367 | -7 173 | -50 698 | -5 588 | -11 422 | -6 584 | -19 466 | -5 315 | -3 987 | 52 933 | 60 843 | 28 716 | -29 564 | -841 | 48 037 | -2 102 | -1 566 | -3 168 | 2 980 | -6 755 | 2 785 | 3 021 | 3 187 | 10 755 | 7 726 | 15 208 | -16 128 | 9 694 | 34 381 | 28 575 | -6 809 | -451 | -7 551 | 2 653 | 25 590 | 21 115 | -1 185 | 2 544 | 8 699 | 6 152 | -32 619 | 15 646 | -2 469 | 6 136 | -2 066 | -211 | -239 | -112 | -320 | 4 236 | -13 092 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 43 | 26 | 22 | 22 | 21 | 18 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | 261 | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 624 | 2 959 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 701 | -1 905 | 4 087 | -200 | -1 120 | -1 565 | 700 | 1 110 | -988 | 2 425 | 10 | 22 | -49 | -47 | -606 | -730 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 604 | -18 673 | -722 | 561 | 288 | 630 | -792 | 9 526 | 3 594 | -19 710 | -172 | 68 | 49 | -21 | 48 | 630 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 249 | -22 346 | 41 964 | -699 | -2 128 | -1 928 | -1 252 | -568 | -1 074 | 38 788 | 6 527 | 3 477 | -3 047 | 13 747 | 534 | -7 627 | -1 755 | -1 566 | -7 707 | -5 760 | -58 508 | 32 457 | -908 | 5 715 | -65 | -7 416 | -917 | 68 373 | 9 337 | 20 682 | 8 299 | 44 246 | 83 545 | 18 882 | 1 410 | 2 741 | 13 391 | 7 | 703 | 107 441 | 43 588 | 3 615 | 53 348 | 34 579 | 12 261 | 76 152 | 3 075 | 8 647 | 15 458 | 2 549 | 6 304 | 105 830 | 17 218 | 9 048 | -- -- | 25 | -- -- | -174 | 313 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -468 | -80 | -294 | -38 | -27 | -55 | -72 | -168 | -71 | 290 | 81 | 51 | -308 | 318 | -76 | -63 | -48 | -75 | -104 | -74 | -33 | -81 | -50 | -- -- | -31 | -39 | -36 | -27 | -62 | 0 | -28 | -6 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -51 | -40 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | -4 204 | -959 | -20 873 | -- -- | -1 323 | -130 | 3 925 | 7 330 | 6 812 | 10 241 | 4 415 | 2 732 | -19 273 | 2 858 | -1 098 | -1 171 | 5 989 | 22 453 | 8 942 | 31 532 | 5 766 | -1 062 | -1 106 | -1 106 | 3 885 | -6 314 | -1 338 | -1 281 | -1 284 | -30 909 | -18 870 | -1 294 | -144 208 | -1 331 | -471 | -44 351 | -1 338 | -1 262 | -608 | -4 297 | -72 538 | -1 228 | -1 296 | -1 295 | -8 510 | -172 576 | -1 001 | -1 004 | -1 008 | -67 447 | -60 633 | -45 914 | -- -- | 300 | 140 | 210 | -- -- | 1 635 | 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 8 | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 615 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 199 | -- -- | -142 911 | -- -- | -- -- | -43 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 074 | -71 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -171 577 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 010 | -- -- | -45 914 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 789 | 4 177 | 30 000 | -448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 552 | -448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | 1 944 | -959 | -- -- | -- -- | 172 | -130 | 9 150 | 8 080 | 12 010 | 17 023 | 6 654 | 3 170 | 323 | 3 906 | -897 | 44 162 | -38 342 | 44 022 | 6 157 | 1 532 | 6 214 | 384 | -385 | -- -- | 5 000 | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | 5 000 | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 140 | 210 | -- -- | 20 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 148 | -- -- | -2 906 | -- -- | -1 495 | -- -- | -1 818 | -750 | -5 198 | -6 798 | -2 247 | -438 | -4 296 | -1 077 | -201 | -45 333 | 44 331 | -40 358 | -1 392 | -- -- | -- -- | -1 446 | -721 | -1 106 | -1 115 | -6 314 | 3 662 | -1 281 | -1 284 | -6 357 | 3 777 | -1 294 | -1 297 | -1 331 | -471 | -1 341 | -1 338 | -1 262 | -608 | -1 223 | -1 226 | -1 228 | -1 296 | -1 295 | -7 930 | -999 | -1 001 | -1 004 | -1 008 | -17 437 | -61 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 407 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -9 492 | -25 443 | 13 358 | -10 542 | -3 699 | -4 366 | -996 | -11 996 | 5 049 | 29 664 | -8 553 | -15 308 | -2 045 | -2 520 | -6 556 | -3 999 | -5 111 | 486 | 12 366 | -952 | 7 164 | -1 292 | -5 856 | 7 287 | -3 939 | -9 439 | 5 611 | 71 693 | 48 670 | 37 208 | -32 115 | -459 | 13 238 | -95 288 | 30 704 | 10 448 | -41 716 | -677 | 614 | 78 409 | 38 435 | -98 848 | 64 620 | 26 484 | 15 218 | 57 049 | -166 764 | 6 239 | 14 196 | 6 559 | -63 561 | 36 938 | -31 689 | -7 336 | -67 | 2 | 111 | -543 | 873 | -884 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -8 789 | 638 | -27 727 | 10 736 | -1 609 | -1 142 | 331 | -15 425 | -1 375 | -16 007 | -25 031 | -23 119 | -1 679 | 2 698 | -9 630 | 4 650 | -2 248 | -3 985 | -2 455 | -4 238 | 34 066 | -39 548 | -3 967 | 2 628 | -2 768 | -5 939 | 12 803 | 4 622 | 40 587 | 17 748 | -9 505 | -25 863 | -69 019 | 30 038 | 30 625 | 8 178 | -10 756 | 603 | 1 133 | -28 424 | -856 | -29 925 | 12 500 | -6 799 | 4 241 | -10 595 | 2 737 | -1 407 | -258 | 5 018 | -2 418 | -8 259 | -2 993 | -16 384 | -367 | -163 | -99 | -369 | -1 075 | -984 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 40 627 | 142 976 | 47 848 | 37 306 | 33 607 | 29 241 | 28 245 | 16 249 | 21 298 | 50 962 | 42 409 | 27 101 | 25 056 | 22 536 | 15 980 | 11 981 | 6 870 | 7 356 | 19 722 | 18 770 | 25 934 | 24 642 | 18 786 | 26 073 | 22 134 | 12 695 | 18 170 | 89 999 | 138 669 | 175 877 | 143 762 | 143 303 | 156 541 | 61 253 | 91 957 | 102 405 | 60 689 | 60 012 | 60 626 | 139 035 | 177 470 | 78 622 | 143 242 | 170 146 | 185 364 | 242 413 | 75 649 | 81 773 | 95 969 | 102 528 | 38 967 | 76 293 | 44 604 | 37 268 | 6 | 8 | 119 | 358 | 1 231 | 387 |
Dane dostarcza: Notoria.pl