Przepływy pieniężne CPD Spółka Akcyjna (CPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2010 | 21 Gru 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Kwi 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 20 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 | -50 | -313 | 16 714 | 241 | -4 696 | -445 | -1 231 | -3 183 | -4 220 | -5 238 | -1 239 | 19 776 | 121 696 | 96 799 | 11 776 | -6 169 | -668 | -1 995 | |
| Wynik finansowy | -33 | -38 | -409 | 23 563 | -276 797 | -175 634 | -48 267 | 115 656 | 48 186 | -2 241 | -2 066 | 20 745 | 26 095 | 137 115 | 99 037 | -23 082 | 20 815 | -921 | -1 329 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -990 | 1 930 | 25 | 14 | -689 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 34 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -25 | 27 | -79 | 247 | -20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -456 | 37 | 454 | 1 104 | 5 531 | 25 056 | 4 197 | -19 177 | -30 208 | 42 141 | 72 078 | 110 381 | 19 133 | -81 489 | 131 098 | 4 625 | 62 751 | 25 | -127 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 500 | -- -- | -- -- | -17 825 | -4 910 | -3 511 | -15 271 | 26 124 | 29 435 | 3 594 | -46 749 | -142 911 | -44 627 | -54 912 | -179 042 | -56 414 | -80 943 | 640 | 3 216 | |
| Emisja akcji | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 380 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -17 967 | -- -- | -- -- | -12 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 199 | -142 911 | -43 010 | -74 385 | -171 577 | -50 010 | -78 093 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 966 | 29 552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 532 | -- -- | 8 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 441 | -- -- | -- -- | -- -- | 640 | 209 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -508 | -1 503 | -3 511 | -- -- | -374 | -117 | -5 106 | -- -- | -- -- | -1 528 | -885 | -7 415 | -3 774 | -1 668 | -- -- | -350 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -83 | -50 | -2 630 | -1 182 | -- -- | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto | 42 | -13 | 141 | -- -- | 862 | 16 849 | -11 519 | 5 716 | -3 956 | 41 515 | 20 091 | -33 769 | -5 718 | -14 705 | 48 855 | -40 013 | -24 361 | -3 | 1 094 | |
| Free Cash Flow | -2 | -50 | -313 | 16 714 | 241 | -4 711 | -445 | -1 231 | -3 183 | -4 220 | -5 238 | -1 239 | 19 776 | 121 696 | 96 799 | 11 776 | -6 169 | -668 | -1 995 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 | 29 | 170 | 163 | 1 025 | 17 874 | 6 355 | 12 071 | 8 115 | 49 630 | 69 721 | 35 952 | 30 234 | 15 529 | 64 384 | 24 371 | 11 | 8 | 1 102 |
Dane dostarcza: Notoria.pl