Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lipca 2026 r. wyniosła 9.774,7 mln zł, wobec 9.601,2 mln zł na koniec czerwca 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2026 r. składało się: 8.639,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO, 14,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 76,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ, 57,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ, 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.), 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.), 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.) oraz 501,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI SA w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI SA).
Dodano, że ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
"Tym razem najjaśniejszą gwiazdą okazały się polskie akcje, które wyraźnie pokonały poprzednie szczyty z czerwca. Inne główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu rekordów wszechczasów. Stopy zwrotu indeksów po 7 miesiącach br. wyniosły: S&P500 +9,4 proc., Nasdaq +9,2 proc., DAX +4,7 proc., CAC +4,4 proc." - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
Przypomniał, że WIG osiągnął nowy historyczny szczyt na poziomie 147,4 tys. pkt. (+25,7 proc. w br.). Szeroki rynek polskich średnich i mniejszych spółek również ustanowił rekord. mWIG40 zamknął miesiąc na poziomie 10,25 tys. pkt. (+25,3 proc.).
Poinformował też, że według wstępnych szacunków, na koniec lipca 2026 r. DI Xelion posiadał 8,0 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
"Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, co wpływa na istotne wahania cen ropy i obligacji. Akcjom sprzyjają nadal bardzo dobre wyniki finansowe spółek, natomiast pewnym wyzwaniem może okazać się sezonowość – wrzesień to statystycznie najsłabszy miesiąc" - ocenił prezes.
"Aktualizujemy nasze główne założenia na kolejne miesiące: obligacje – pozytywnie: fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych; akcje – neutralnie minus: wyniki finansowe spółek sprzyjają, ale zbliżamy się do statystycznie słabszego września; metale szlachetne – neutralnie plus: 30 stycznia br. pękła bańka spekulacyjna na złocie i srebrze, po znaczącej kilkumiesięcznej korekcie może jednak dojść do odbicia" - napisał dalej w komentarzu.
Miesiąc wcześniej podał, że główne założenia Quercus TFI na cały br. to: obligacje – pozytywnie, akcje – neutralnie, zaś metale szlachetne – negatywnie.
"Z najważniejszych czynników ryzyka należy wskazać na: ciągle geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, możliwe załamanie trendu na AI / krypto, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" - dodał Buczek. (PAP Biznes)
tom/ asa/
